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| 大成创新成长混合(LOF)A(160910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23154 | ||||||||
| 基金代码 | 160910 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成创新成长基金集中申购结果公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]155号），自2007年6月15日起开放集中申购，2007年6月18日集中申购工作顺利结束。 本基金本次集中申购的申请金额为10,711,990,020.65元人民币，超过100亿元人民币。根据《大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告》的相关规定，对本次集中申购采取 “末日比例确认”的方法。即对2007年6月15日的申购申请金额予以全额确认；对2007年6月18日的申购申请金额（2007年6月16日、17日为法定节假日，该两日提交的申购申请视同2007年6月18日提交。）予以部分确认。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本基金的最终有效净申购金额为9,865,136,266.55元人民币，折合基金份额9,865,136,266.55份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计1,290,600.67元人民币，折合基金份额1,290,600.67份，上述金额中841,074.46元人民币已由中国证券登记结算公司划付至中国农业银行基金托管专户，其余部分将于大成创新成长基金有效集中申购确认资金计息期间结束后第一个银行季度结息日后的第一个工作日划付至托管专户。本次集中申购有效净申购资金及其已结的银行利息已于2007年6月22日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的本基金托管专户。 本次集中申购有效申购户数为340,797户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计9,866,426,867.22份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 集中申购期结束后，本基金可根据组合构建情况，暂停办理基金的申购、赎回，暂停期间不超过1个月。暂停期间结束后，本基金将开放日常申购、赎回。本基金管理人将于申购、赎回开始日前至少1个工作日在至少一种指定媒体公告。 本基金集中申购采用了“末日比例确认”的方式，仅对集中申购期内已接受的申购申请进行了部分确认。投资者可到销售机构查询最终有效申购确认的基金份额和退款情况。 特此公告 大成基金管理有限公司 二○○七年六月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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