财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华夏回报混合A(002001)  基金公开信息
流水号 25508
基金代码 002001
公告日期 2007-08-23
编号 1
标题 华夏回报证券投资基金利润分配预告
信息全文 华夏回报证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年8月21日本基金可分配利润为1,278,600,511.29元，每10份基金份额可分配利润为2.65元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）决定向本基金份额持有人实施第三十九次分红。现将分红方案公告如下：
一、利润分配方案
向权益登记日交易结束后，于除息日在注册登记人华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人进行利润分配。本基金管理人将以权益登记日日终本基金可分配利润为准进行利润分配。实际分配金额以利润分配结果公告为准。
二、利润分配时间
1、权益登记日：2007年8月24日
2、除息日：2007年8月27日
3、派现日：2007年8月28日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日： 2007年8月28日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2007年8月30日
三、利润分配对象
2007年8月24日交易结束后，于2007年8月27日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、利润发放办法
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月29日直接计入其基金账户。2007年8月30日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。　　
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年8月24日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年8月24日前到销售网点办理变更手续。
七、销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666
2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com
5 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
7 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
8 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666
9 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
10 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
11 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-8888-001
12 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
13 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
14 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
15 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-8201868
16 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 400-8888-999、027-65799999
17 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
18 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
19 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
20 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn
21 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897
22 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
23 天同证券有限责任公司 www.tzdy.com.cn 0531-5689690
24 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn
25 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111
26 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn
27 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506
28 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210
29 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
30 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-82288968
31 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865111
32 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
33 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168
34 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 各地营业部咨询电话
35 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733
36 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695
37 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
38 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn
39 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 020-87691530
40 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
41 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
42 平安证券有限责任公司 www.pa18.com
43 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
44 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn
45 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
46 第一创业证券有限责任公司 www.fcs.cn 0755-25832686
47 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
48 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
49 国元证券有限责任公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区：96888；全国：400-8888-777
50 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
51 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
52 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话
53 上海证券有限责任公司 www.962518.com.cn 021-962518
54 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 021-68761616-8125
55 华林证券股份有限公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
56 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
57 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 029-87419999
特此公告

华夏基金管理有限公司
二○○七年八月二十三日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑