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信诚新旺混合(LOF)C(165527)  基金公开信息
流水号 2625339
基金代码 165527
公告日期 2022-01-15
编号 6
标题 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有国际医学股票估值调整的公告
信息全文 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有“国际医学”股票估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2022年1月14日起,对旗下证券投资基金持有的“国际医学”(证券代码000516)按照7.18元/股进行估值。
本公司将密切关注“国际医学”后续动态,必要时及时调整其估值价格。待上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2022年1月15日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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