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鹏华股息龙头ETF联接A(008622)  基金公开信息
流水号 2663646
基金代码 008622
公告日期 2022-01-26
编号 2
标题 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
信息全文
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
公告日期：2022 年 1 月 26 日

一、重要提示
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2522
号《关于准予鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的
批复》准予注册，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 201,597,810.13 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0229 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于
2020 年 6 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 201,598,527.75 份
基金份额，其中认购资金利息折合 717.62 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华
基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
根据《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)有关规定， 《基金合同》生效后，连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。
截至 2022 年 1 月 6 日日终，本基金已经出现连续 50 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形，已触发基金合同中约定的上述基金合同终止条款，基金合同应
当自动终止。
本基金从 2022 年 1 月 7 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公
司、基金托管人中信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律
师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
第 3 页 共 14 页
基金名称 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
基金简称 鹏华股息龙头 ETF 联接
基金主代码 008622
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020 年 6 月 24 日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中信证券股份有限公司
最后运作日（2022 年 1 月 6
日）基金份额总额
3,830,791.40
最后运作日（2022 年 1 月 6
日）基金份额净值
1.0934
下属分级基金的基金简称
鹏华股息龙头 ETF 联接
A
鹏华股息龙头 ETF 联接
C
下属分级基金的交易代码 008622 008623
最后运作日（2022 年 1 月 6
日）下属分级基金的基金份额
总额
376,294.57 3,454,496.83
最后运作日（2022 年 1 月 6
日）下属分级基金的基金份额
净值
1.0934 1.0934
2、目标基金基本情况
基金名称
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资
基金
基金主代码 515690
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020 年 5 月 13 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
3、基金产品说明
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为鹏华中证高股息龙头 ETF 的联接基金，主要通过投资于鹏华中证
高股息龙头 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制
在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪误差进一步扩大。 1、目标 ETF 投资策略本基金投资目标 ETF 的方
式如下：（1）申购、赎回：按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。当目标
ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更
或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金将在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式
进行目标 ETF 的投资。 2、股票投资策略本基金可投资于标的指数成份
股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，在条件允许的情况下还
可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。因
此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，
即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指
数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足
等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，
优化投资组合的配置结构。 3、债券投资策略本基金债券投资将采取久
期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策
略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种
搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空
头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收
益。 5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战
术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风
险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、参
与融资及转融通证券出借业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、
流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风
险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与
转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基
金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证
券的范围、期限和比例。本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法
律法规的实施进展，待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后，将在
届时相应法律法规的框架内，参与融券业务。未来，随着证券市场投资工
具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明
书中更新公告。
业绩比较基准 中证高股息龙头指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于鹏华中证高股息龙头 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证高股息龙头
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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指数的表现密切相关。
4、目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控
制在 2％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐
步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方
法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市
场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股
即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情
况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净
值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的
个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限
制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合
理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及
时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动
而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变
化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪标的指数；
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原
因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，力求降低跟踪误差。
（3）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证
券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
2、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济
分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技
术，进行个券选择。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好
地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指
期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资
产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制
定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证
券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在
保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参
与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的
前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业
务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申
赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证
券的范围、期限和比例。
本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法律法规的实施进
展，待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后，将在届时相
应法律法规的框架内，参与融券业务。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整
和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准 中证高股息龙头指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数
基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收
益特征。
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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三、基金运作情况
1、基金基本情况
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会证监
许可[2019]第 2522 号《关于准予鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基
金联接基金注册的批复》准予注册，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 201,597,810.13 元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0229 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》于 2020 年 6 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
201,598,527.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 717.62 份基金份额。本基金的
基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
根据《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服
务费、并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类
基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
额将分别计算基金份额净值。
根据《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
以及鹏华基金管理有限公司于 2022 年 1 月 7 日发布的《鹏华基金管理有限公司关于
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同终止及基金
财产清算的公告》，本基金自 2022 年 1 月 7 日起进入基金财产清算程序。
自 2020 年 6 月 24 日至 2022 年 1 月 6 日期间，本基金按基金合同约定正常运
作。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有
人数量和资产规模”的约定：
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金
份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”
截至 2022 年 1 月 6 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情形，触发《基金合同》中约定的上述基金合同终止条款。本基金根据
《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止《基金合同》 ，无须召开基金份
额持有人大会审议。
3、清算起始日
本基金从 2022 年 1 月 7 日起进入清算期，清算期间为 2022 年 1 月 7 日至 2022
年 1 月 14 日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及证券投资基
金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清
算价格计价，由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
四、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2022 年 1 月 6 日
单位：人民币元
资 产
最后运作日
2022 年 1 月 6 日
资 产：
银行存款 345,909.03
结算备付金 12,760.30
存出保证金 50,063.41
交易性金融资产 3,965,744.70
其中：股票投资 -基金投资 3,965,744.70
债券投资 -资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 -
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买入返售金融资产 -应收证券清算款 -应收利息 -应收股利 -应收申购款 24,295.78
递延所得税资产 -其他资产 -资产总计
4,398,773.22
负债和所有者权益
最后运作日
2022 年 1 月 6 日
负 债：
短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 -应付赎回款 69,208.07
应付管理人报酬 7.57
应付托管费 3.78
应付销售服务费 6.28
应付交易费用 40,835.70
应交税费 -应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 100,063.64
负债合计 210,125.04
所有者权益：
实收基金 3,830,791.40
未分配利润 357,856.78
所有者权益合计 4,188,648.18
负债和所有者权益总计 4,398,773.22
五、清算情况
在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作
按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照 《基金合同》 第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（1） 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况
序
号
项目 运作 终止日 账
面价值
清算金额 清算期期末账
面价值
1 结算备付金 12,760.30 4.56 12,764.86
2 存出保证金 50,063.41 18.00 50,081.41
3 应收证券清算
款
- - -4 应收利息（注） - - -5 应收股利 - - -6 应收申购款 24,295.78 -24,295.78 -7 递延所得税资
产
- - -8 其他资产 - - -注：应收利息指已过付息期尚未收到的利息。
（2）金融资产处置情况
序
号
项目 运作 终止日 账
面价值 （元）（注
1）
运作终止日数
量（股/份/张）
清 算期内
最后处置
日
清算金额
（元）
清 算
期期
末 账
面价
值
（元）
（注
2）
清 算期
期末 数
量（股/
份/张）
1 股票投
资
- - - - - -2 基金投
资
3,965,744.70 3,049,400.00 2022 年 1
月 7 日
4,019,554.71 - -
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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3 债券投
资
- - - - - -4 资产支
持证券
投资
- - - - - -5 贵金属
投资
- - - - - -6 衍生金
融资产
- - - - - -7 买入返
售金融
资产
- - - - - -注 1：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应收利
息。
注 2：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融清算期期末公允价值包含相应的应收利息。
3、负债清偿情况
序号 项目 运作 终止日 金
额
清算期变动金额(账面
价值减少以“-”填列)
清算期期末金额
1 短期借款 - - -2 交易性金融负债 - - -3 衍生金融负债 - - -4 卖出回购金融资
产款
- - -5 应付证券清算款 - - -6 应付赎回款 69,208.07 -69,208.07 -7 应付管理人报酬 7.57 - 7.57
8 应付托管费 3.78 - 3.78
9 应付销售服务费 6.28 - 6.28
10 应付交易费用 40,835.70 -38,456.30 2,379.40
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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11 应交税费 - - -12 应付利息 - - -13 应付利润 - - -14 递延所得税负债 - - -15 其他负债 100,063.64 19,936.36 120,000.00
注：清算期间预提清盘律师费 20,000.00 元。
4、清算期的清算损益情况
项目
2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 14 日
一、收入 37,670.99
1.利息收入 838.18
其中：存款利息收入
838.18
债券利息收入
-资产支持证券利息收入
-买入返售金融资产收入
-其他利息收入
-2.投资收益（损失以“-”号填列）
26,938.67
其中：股票投资收益
-17,128.00
基金投资收益
44,066.67
债券投资收益
-资产支持证券投资收益
-贵金属投资收益
-衍生工具收益
-股利收益
-3.公允价值变动损益（损失以"-"填列）
9,833.99
4.汇兑收益（损失以"－"号填列）
-5.其他收入（损失以"-"填列）
60.15
二、费用
25,662.80
1.管理人报酬
-2.托管费
-
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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3.销售服务费
-4.交易费用
5,662.80
5.利息支出
-其中：卖出回购金融资产支出
-6.其他费用
20,000.00
三、 利润总额（亏损总额以"-"号填列）
12,008.19
减：所得税费用
-四、 净利润总额（净亏损以"-"号填列）
12,008.19
注：清算期间预提清盘律师费 20,000.00 元。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2022年1月6日基金净资产 4,188,648.18
鹏华股息龙头ETF联接A 411,459.03
鹏华股息龙头ETF联接C 3,777,189.15
加：清算期间净收益 12,008.19
加：应付利润结转实收基金金额
减：净赎回金额（含费用） 19,581.83
二、2022年1月14日基金净资产 4,181,074.54
鹏华股息龙头ETF联接A 383,383.90
鹏华股息龙头ETF联接C 3,797,690.64
根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算
后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基
金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归基金份额持
有人所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金
管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息
将于清算期后返还给基金管理人。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律
意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
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六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金资产负债表
及审计报告；
（2） 上海市通力律师事务所关于 《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投
资基金联接基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金财产清算小组
2022 年 1 月 26 日
基金信息类型 基金清算
公告来源 基金公司官网
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