最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方多利增强债券A(202103) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2743927 | ||||||||
| 基金代码 | 202103 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-13 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配玲珑轮胎(601966)非公开发行A股的关联交易公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金和南方多利增强债券型证券投资基金参加了山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行A股的认购。 山东玲珑轮胎股份有限公司已于2022年4月9日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序 号 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 1 南方转型增长灵活配 置混合型证券投资基 金 372,961.00 8,000,013.45 0.45% 6,970,641.09 0.39% 6 个月 2 南方安裕混合型证券 投资基金 372,961.00 8,000,013.45 0.18% 6,970,641.09 0.16% 6 个月 3 南方安康混合型证券 投资基金 279,721.00 6,000,015.45 0.19% 5,227,985.49 0.16% 6 个月 4 南方宝泰一年持有期 混合型证券投资基金 93,240.00 1,999,998.00 0.12% 1,742,655.60 0.10% 6 个月 5 南方宝丰混合型证券 投资基金 466,200.00 9,999,990.00 0.19% 8,713,278.00 0.17% 6 个月 6 南方均衡回报混合型 证券投资基金 93,240.00 1,999,998.00 0.38% 1,742,655.60 0.33% 6 个月 7 南方盛元红利混合型 证券投资基金 186,480.00 3,999,996.00 0.51% 3,485,311.20 0.45% 6 个月 8 南方宝元债券型基金 1,398,601.00 29,999,991.45 0.18% 26,139,852.69 0.16% 6 个月 9 南方多利增强债券型 证券投资基金 885,780.00 18,999,981.00 0.57% 16,555,228.20 0.49% 6 个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 注：基金资产净值、账面价值为2022年04月11日数据。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年4月13日 构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》及《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金第八个自由开放期开放申购、赎回及转换业务的公告》的规定，本基金第九个运作周期为2022年1月18日（含）起至1年后的对日的期间，在本运作周期内，本基金的受限开放期为2022年1月18日起每三个月的对日，受限开放期为1个工作日，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，本基金将开放赎回。2022年4月18日为本基金本个运作周期内的第一个受限开放期，即在2022年4月18日当日接受办理本基金份额赎回业务并自下一日起不再接受赎回申请，投资人必须根据销售机构规定的程序，在当日的具体业务办理时间内提出赎回的申请。 2、本公告仅对本基金本次开放受限赎回业务的有关事项予以说明，本基金后续开放申购或赎回的情况将另行公告。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。 3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打客服热线（400－889－8899）。 4、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司 2022年4月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |