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| 兴合安平六个月持有期债券C(016413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2979888 | ||||||||
| 基金代码 | 016413 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购（定期定额投资）业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 兴合安平六个月持有期债券 基金主代码 016412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日 基金管理人名称 兴合基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴合基金管理有限公司 公告依据 《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、 《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2022 年 9月 16 日 赎回起始日 - 定期定额投资起始日 2022 年 9月 16 日 下属分级基金的基金简称 兴合安平六个月持 有期债券 A 兴合安平六个月持 有期债券 C 下属分级基金的交易代码 016412 016413 该分级基金是否开放申购（定期定额投资） 是 是 注：（1）兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 （2）兴合基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.日常申购（定期定额投资）业务的办理时间 本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日6个月后的对日的前一日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日6个月后的对日（含该日）起，投资者可以提出赎回申请。若该对日为非工作日，则顺延至下一个工作日；若该日历月中实际不存在对应日期，则顺延至该日历月最后一日的下一工作日。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）每个账户每次申购的最低金额为人民币1元。 （2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的限制，基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 兴合安平六个月持有期债券A 申购金额（M） 申购费率 M〈1,000,000 0.80% 1,000,000≤M〈5,000,000 0.40% M≥5,000,000 1000 元/笔 注：（1）本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。 （2）本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （3）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2.2后端收费 注：本基金未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 （1）A类基金份额的申购计算公式： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；申购费用＝申购金额－净申购金额； 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值。 （2）C类基金份额的申购计算公式：净申购金额＝申购金额； 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值。 4.日常转换业务 注：本基金暂未开通日常转换业务。 5.定期定额投资业务 （1）“定期定额投资业务”（以下简称“定投业务”）是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。 （2）办理场所 自2022年9月16日起，投资者可到指定的销售本基金的营业网点办理定投业务申请，直销机构暂未开通定投业务。本基金若增加、调整办理定投业务的销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 （3）申请方式 凡申请本基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户（已开户者除外）；已开立本公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到本基金指定的销售机构网点申请办理定投业务。具体办理程序请遵循本基金销售机构的规定。 （4）办理时间 定投业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 （5）扣款日期 请投资者遵循销售机构的规定，与销售机构约定每期扣款日期。 （6）扣款金额 投资者可与销售机构就本基金申请定投业务约定每期固定扣款金额，本基金定投业务每期最低扣款金额为人民币10元（含10元）。具体最低扣款金额请遵循销售机构的规定。 （7）扣款方式 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者申请时所约定的扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。 （8）申购费率 定投业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以本公司相关公告为准。 （9）交易确认 定投业务申购份额以每期实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算，基金份额确认日为T+1日，投资者可于T+2日起（包括该日）查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。 （10）变更和终止 投资者办理定投业务的变更或终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 6.基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 （1）兴合基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区远洋锐中心9层 联系人：唐胜杰 电话：（010）56970988传真：（010）56970970 全国统一客服电话：400-997-0188 6.1.2场外代销机构 （1）开通本基金日常申购业务的机构 平安银行行E通平台、华安证券、东吴证券、中信证券、中信期货、中信证券（山东）、中信证券华南、招商证券、安信证券、蚂蚁基金、天天基金、中证金牛、盈米基金、挖财基金、汇成基金、联泰基金、奕丰基金、诺亚正行 （2）开通本基金定投业务的机构 平安银行行E通平台、华安证券、东吴证券、中信证券、中信期货、中信证券（山东）、中信证券华南、招商证券、安信证券、蚂蚁基金、天天基金、中证金牛、盈米基金、挖财基金、汇成基金、联泰基金、奕丰基金、诺亚正行 6.2场内销售机构 无。 7.基金份额净值公告 自2022年9月16日起，本基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会规定的信息披露媒介、基金销售机构网站或营业网点等媒介，披露开放日的本基金各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登本公司网站（www.xhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》以及《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关法律文件。 （2）投资者可通过以下途径咨询有关详情： a．上述销售机构客户服务电话或网站 b．兴合基金管理有限公司 客户服务电话：400-997-0188 网站：www.xhfund.com （3）上述业务的解释权归本基金管理人。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募 说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金设置基金份额持有人最短持有期限，因此投资者持有本基金将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额以及无法退出的流动性风险。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴合基金管理有限公司 2022年9月15日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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