财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实策略混合(070011)  基金公开信息
流水号 30812
基金代码 070011
公告日期 2007-12-20
编号 2
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过邮储银行开办定期定投优惠活动的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2007年12月20日起通过中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"邮储银行")开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务优惠活动。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过邮储银行提交申请，约定每期扣款方式、扣款日期及扣款金额，由邮储银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金
嘉实策略增长证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金、嘉实海外中国股票证券投资基金的定期定额投资业务。
目前嘉实海外基金尚未开放申购、赎回业务，基金管理人开始开办申购赎回业务之日（提前3个工作日公告）起可以办理该基金的定期定额投资业务。
二、定投费率优惠措施
在2007年12月20日至2008年6月19日期间，若投资者办理相应基金定期定额投资业务，则每期申购费率将享受8折优惠。
2008年6月20日（含20日）起，投资者办理上述基金定期定额投资业务，则不再享受申购费率8折优惠。
三、适用投资者
"定期定额投资业务"适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
四、办理场所
自2007年12月20日起，投资者可到邮储银行的基金销售业务网点办理相关基金的"定期定额投资业务"申请。
五、申请方式
1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
2、已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到邮储银行各营业网点申请办理此项业务。
六、办理时间
"定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
七、扣款日期
投资者应与邮储银行约定每月的1至28日中的任意一天为扣款日期（若遇非基金开放日和非工作日则顺延到下一基金开放日），并以该日为基金申购扣款日期，该扣款日期视为相应基金合同中约定的申购申请日（T日）。
八、扣款金额
投资者应与邮储银行就相应基金申请开办"定期定额投资业务"，约定每月固定扣款（申购）金额。每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），超过100元的必须为100元的整数倍。根据邮储银行的相关业务规定，每月固定扣款（申购）金额最多为5000元（含5000元）。
九、扣款方式
1、邮储银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
2、若约定申购日期投资者资金账户中余额不足，则自动取消该月申购约定，在下一月所约定日期执行定期定额投资业务。
十、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到各邮储银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
十一、"定期定额投资业务"的变更和终止
1、投资者若变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到各邮储银行销售网点申请办理业务变更手续；
2、投资者终止"定期定额投资业务"，须携带本人有效身份证件及相关凭证到各邮储银行销售网点申请办理业务终止手续；
3、若因投资者资金账户金额不足约定金额，连续3次约定申购失败后，该定期定投约定将自动取消。因基金管理人暂停相应基金定期定额投资业务而致使定投申购失败的，不计失败次数。
4、具体办理程序应遵循邮储银行的有关规定。
十二、特别提示
若相应基金暂停申购业务，其定期定额投资业务也将同时暂停，具体情况以基金管理人公告为准。
十三、业务咨询
1、邮储银行服务电话：11185，网址：www.psbc.com。
2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、（010）65185566，网址：www.jsfund.cn。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007年12月20日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑