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华安美元票息债-A(002426) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3106962 | ||||||||
基金代码 | 002426 | ||||||||
公告日期 | 2023-01-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于华安全球美元票息债券型证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | ||||||||
信息全文 | 关于华安全球美元票息债券型证券投资基金 2023 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 公告送出日期:2023 年 1 月 11 日 1.公告基本信息 基金名称 华安全球美元票息债券型证券投资基金 基金简称 华安全球美元票息债券 基金主代码 002426 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 根据《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》和《华安全球美元票息债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定。 暂停申购、赎回 及定 期定额 投资的原因说明 为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决 定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于 2023 年境外 主要 市场节 假 日情形的华安全 球美元 票息 债券型 证券投 资基 金(基金 代码:002426)暂 停申 购、赎回 及定 期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。 下属分级基金的基金简称 华安美元票息债-A 华安美元票息债-C 下属分级基金的交易代码 002426 002429 该分级基金是否暂 停申购 、 赎回及定期定额投资 是 是 2 本基金境外节假日提示如下 日期 节假日 市场 2023/1/16 马丁路德金纪念日 美国 2023/2/20 总统日 美国 2023/4/7 耶稣受难日 香港 2023/4/10 復活節星期一 香港 2023/5/26 佛誕 香港 2023/5/29 阵亡将士纪念日 美国 2023/6/19 黑奴解放日 美国 2023/7/4 国庆日 美国 2023/9/4 劳动节 美国 2023/10/9 哥伦布纪念日 美国 2023/10/23 重陽節 香港 2023/11/23 感恩节 美国 2023/12/25 聖誕節 香港 2023/12/26 聖誕節 香港 若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金 需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。 3.其他需要提示的事项 1)华安全球美元票息债券 A 类人民币份额代码为 002426,华安全球美元票息债券 A 类美元现汇 份额代码为 002427,华安全球美元票息债券 C 类份额代码为 002429。 华安全球美元票息债券 A 类人 民币份额、华安全球美元票息债券 C 类份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元票息债券 A 类 美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。 2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088-50099 咨询 相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金 合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能 力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告 华安基金管理有限公司 2023 年 1 月 11 日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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