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| 银华稳利灵活配置混合A(001303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243587 | ||||||||
| 基金代码 | 001303 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华稳利灵活配置混合 基金主代码 001303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 21日 报告期末基金份额总额 11,379,087.00份 投资目标 通过对大类资产走势的判断，灵活运用股票市场、债券 市场相关投资工具，在严格控制风险的前提下力争为投 资人获取稳健回报。 投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏 观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场 风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等 因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期 风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极 主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金 融资产的配置比例进行实时动态调整。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币 市场基金和债券型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华稳利灵活配置混合 A 银华稳利灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001303 002323 报告期末下属分级基金的份额总额 3,622,254.94份 7,756,832.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 银华稳利灵活配置混合 A 银华稳利灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 22,886.81 101,810.85 2.本期利润 25,599.62 184,630.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0085 4.期末基金资产净值 4,277,115.58 9,245,098.60 5.期末基金份额净值 1.181 1.192 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华稳利灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.07% 0.62% 0.01% -0.02% 0.06% 过去六个月 0.43% 0.06% 1.25% 0.01% -0.82% 0.05% 过去一年 -1.99% 0.27% 2.53% 0.01% -4.52% 0.26% 过去三年 13.45% 0.47% 7.79% 0.01% 5.66% 0.46% 过去五年 9.45% 0.62% 13.32% 0.01% -3.87% 0.61% 自基金合同 生效起至今 18.10% 0.56% 21.98% 0.01% -3.88% 0.55% 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 银华稳利灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.42% 0.07% 0.62% 0.01% -0.20% 0.06% 过去六个月 0.17% 0.06% 1.25% 0.01% -1.08% 0.05% 过去一年 -2.38% 0.28% 2.53% 0.01% -4.91% 0.27% 过去三年 12.35% 0.48% 7.79% 0.01% 4.56% 0.47% 过去五年 7.48% 0.62% 13.32% 0.01% -5.84% 0.61% 自基金合同 生效起至今 17.55% 0.61% 19.13% 0.01% -1.58% 0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资 产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王斌先 生 本基金的 基金经理 2022年 3月 31 日 - 15年 学士学位。2007年至 2010年任职中国国 际金融有限公司研究部。2011年加盟银 华基金管理有限公司，历任研究员及研究 主管，曾任基金经理助理。自 2016年 2 月 6日起担任银华回报灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基金基金经理， 自 2016年 2月 6日至 2017年 6月 8日兼 任银华逆向投资灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金基金经理，自 2019年 2月 28日至 2022年 5月 26日兼 任银华远见混合型发起式证券投资基金 基金经理，自 2022年 3月 31日起兼任银 华稳利灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。具有从业资格。国籍：中国。 赵楠楠 本基金的 2022年 9月 29 - 12.5年 硕士学位。曾就职于世德贝投资咨询（北 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 女士 基金经理 日 京）有限公司、大公国际资信评估有限公 司、中融基金管理有限公司。2017年 1 月加入银华基金，曾任投资管理三部基金 经理兼基金经理助理，现任固定收益及资 产配置部基金经理兼基金经理助理。自 2019年 7月 30日至 2021年 11月 23日 担任银华安盈短债债券型证券投资基金 基金经理，自 2019年 9月 6日至 2020 年 5月 30日兼任银华稳裕六个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理，自 2019年 9月 6日起兼任银华泰利灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，自 2020年 1月 17日至 2021年 11月 23日 兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金 基金经理，自 2020年 7月 16日起兼任银 华通利灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，自 2020年 8月 24日起兼任银华 汇益一年持有期混合型证券投资基金基 金经理，自 2020年 8月 25日起兼任银华 汇利灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，自 2020年 12月 15日至 2022年 1 月 26日兼任银华安颐中短债双月持有期 债券型证券投资基金基金经理，自 2022 年 9月 29日起兼任银华稳利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，自 2022年 12月 14日起兼任银华万物互联灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华稳利灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，防疫政策和地产政策调整后，经济基本面多方面均处于复苏状态。1-2月数 据来看，投资普遍超预期，其中地产回升幅度最为明显、也最为超预期，基建和制造业也在政策 支持下维持很强的韧性，消费表现同样超预期，生产表现稍弱但剔除基数效应后也并不差，信贷 大幅多增，失业率仅温和地季节性上行。海外方面，欧美银行业风险爆发，关注其对美联储加息 力度的影响。 2023年一季度，债券收益率呈震荡态势，信用债表现好于利率债。银行理财规模变动、资金 面水平、经济基本面预期等成为影响市场的重要因素。股票市场先呈现疫后复苏的反弹修复，大 部分行业均有一定程度的反弹，再呈现结构分化的特征，数字经济、AI+为首的 TMT板块一枝独秀， 中特估板块表现尚可，其余大部分板块出现较为明显的回落。 2023年一季度，本基金债券方面保持中性久期，通过品种利差、期限利差等策略增厚收益。 股票方面，考虑市场波动性、结构特征等适当调整仓位水平。转债方面，根据资产比价关系灵活 调整仓位。 展望 2023年二季度，总体上经济仍然处于逐步恢复过程中，恢复程度取决于信贷投放情况、 地产修复情况、政策落地进展以及疫情发展形势等。此外，美联储加息情况及美国经济基本面情 况也是影响资本市场的重要因素。债券市场短端品种是收益确定性更高的品种。股票市场能否有 增量资金进入影响较大，若没有增量资金，股市可能继续呈现结构分化或板块间轮动的特征。中 长期看，TMT板块具备政策支持、安全替代、AI+的大产业逻辑，值得重点关注。 基于以上分析，2023年二季度，本基金在债券方面关注市场预期变化，寻找品种利差、期限 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 利差的投资机会，严格控制信用风险。股票方面更注重对组合的配置进行优化，适度分散配置。 以增厚性策略看待转债资产，灵活调整仓位，挖掘行业及个券机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华稳利灵活配置混合 A基金份额净值为 1.181元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.60%；截至本报告期末银华稳利灵活配置混合 C 基金份额净值为 1.192 元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.42%；业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情形的 时间范围为 2023年 1月 10日至 2023年 3月 31日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 691,612.00 5.08 其中：股票 691,612.00 5.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,495,860.09 69.73 其中：债券 9,495,860.09 69.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,499,549.59 11.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 927,310.88 6.81 8 其他资产 1,003,526.28 7.37 9 合计 13,617,858.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,268.00 0.08 C 制造业 355,566.00 2.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 25,500.00 0.19 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 业 E 建筑业 123,090.00 0.91 F 批发和零售业 17,262.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 41,503.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,063.00 0.30 J 金融业 52,630.00 0.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,730.00 0.18 S 综合 - - 合计 691,612.00 5.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000498 山东路桥 16,500 123,090.00 0.91 2 001965 招商公路 4,900 41,503.00 0.31 3 603019 中科曙光 1,000 38,330.00 0.28 4 688012 中微公司 200 29,502.00 0.22 5 600941 中国移动 300 26,991.00 0.20 6 600900 长江电力 1,200 25,500.00 0.19 7 600132 重庆啤酒 200 25,000.00 0.18 8 603466 风语筑 1,400 23,730.00 0.18 9 601166 兴业银行 1,400 23,646.00 0.17 10 688036 传音控股 200 20,240.00 0.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,076,464.38 37.54 其中：政策性金融债 5,076,464.38 37.54 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,419,395.71 32.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,495,860.09 70.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220206 22国开 06 50,000 5,076,464.38 37.54 2 110059 浦发转债 9,710 1,030,943.95 7.62 3 113052 兴业转债 9,940 1,007,451.68 7.45 4 113042 上银转债 7,800 826,152.49 6.11 5 113037 紫银转债 4,020 412,463.23 3.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -7,786.20 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资股指期货根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,112.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 750.00 6 其他应收款 - 7 其他 996,663.66 8 合计 1,003,526.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 1,030,943.95 7.62 2 113052 兴业转债 1,007,451.68 7.45 3 113042 上银转债 826,152.49 6.11 4 113037 紫银转债 412,463.23 3.05 5 113056 重银转债 410,723.70 3.04 6 110075 南航转债 203,896.40 1.51 7 127006 敖东转债 101,943.29 0.75 8 127068 顺博转债 80,958.86 0.60 9 127063 贵轮转债 53,468.60 0.40 10 113527 维格转债 53,030.43 0.39 11 110063 鹰 19转债 52,579.28 0.39 12 123127 耐普转债 41,589.66 0.31 13 113579 健友转债 26,829.91 0.20 14 113606 荣泰转债 13,673.44 0.10 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华稳利灵活配置混合 A 银华稳利灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 3,703,013.89 41,615,330.44 报告期期间基金总申购份额 68,218.79 6,469.83 减:报告期期间基金总赎回份额 148,977.74 33,864,968.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,622,254.94 7,756,832.06 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230109 16,835,016.83 - 16,835,016.83 - - 2 20230101-20230308 16,835,016.83 - 16,835,016.83 - - 3 20230110-20230331 6,656,893.81 - - 6,656,893.81 58.50 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其 赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为 另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基 金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所 持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额 净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份 额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金 份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份 额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某 笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 银华稳利灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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