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| 泰康宏泰回报混合A(002767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3246291 | ||||||||
| 基金代码 | 002767 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康宏泰回报混合 基金主代码 002767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 8日 报告期末基金份额总额 1,207,649,205.47份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比 较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优 势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券 市场当期的投资环境并对可以预见的未来时期内各大类 资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制 定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比 例，并定期或不定期地进行调整。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动 性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以 增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同 时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有 持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进 行投资。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运 行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率 曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资 金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 15页 置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流 动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预 期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优 先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 15%*沪深 300指数收益率+80%*中债新综合财富（总值） 指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康宏泰回报混合 A 泰康宏泰回报混合 C 下属分级基金的交易代码 002767 018037 报告期末下属分级基金的份额总额 1,207,622,615.57份 26,589.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 报告期（2023年 3月 10日-2023年 3 月 31日） 泰康宏泰回报混合 A 泰康宏泰回报混合 C 1.本期已实现收益 17,891,633.28 6.42 2.本期利润 51,189,504.74 277.18 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0401 0.0387 4.期末基金资产净值 1,935,307,768.44 42,608.68 5.期末基金份额净值 1.6026 1.6024 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康宏泰回报混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 15页 过去三个月 2.49% 0.27% 1.47% 0.13% 1.02% 0.14% 过去六个月 2.02% 0.29% 1.79% 0.16% 0.23% 0.13% 过去一年 4.92% 0.27% 2.37% 0.17% 2.55% 0.10% 过去三年 19.80% 0.30% 10.28% 0.18% 9.52% 0.12% 过去五年 38.56% 0.30% 22.21% 0.19% 16.35% 0.11% 自基金合同 生效起至今 60.26% 0.28% 29.35% 0.18% 30.91% 0.10% 泰康宏泰回报混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.95% 0.18% 0.47% 0.09% 0.48% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 15页 注：1、本基金基金合同于 2016年 06月 08日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 桂跃强 本基金基 金经理、 权益投资 部负责人 2016年 6月 8 日 - 15年 桂跃强于 2015年 8月加入泰康公募，担 任公募事业部权益投资负责人。现任泰康 基金权益投资部负责人。曾任石油化工科 学研究院工程师，新华基金管理有限公司 基金管理部副总监、基金经理等职务。 2015年 12月 8日至今担任泰康新机遇灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年 6月 8日至今担任泰康宏泰回报 混合型证券投资基金基金经理。2016年 11月 28日至 2020年 9月 22日担任泰康 策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年 6月 15日至今担任泰 康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 基金经理。2017年 6月 20日至 2020年 7 月 2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 15页 型证券投资基金基金经理。2017年 12月 13日至 2020年 1月 10日担任泰康景泰 回报混合型证券投资基金基金经理。2018 年 1月 19日至 2020年 1月 10日担任泰 康均衡优选混合型证券投资基金基金经 理。2018年 5月 30日至今担任泰康颐年 混合型证券投资基金基金经理。2018年 6 月 13日至 2020年 7月 24日担任泰康颐 享混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8月 23日至今担任泰康弘实 3个月定 期开放混合型发起式证券投资基金基金 经理。2020年 5月 20日至 2023年 2月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。2020年 8月 14 日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股 票型证券投资基金基金经理。2020年 12 月 22日至今担任泰康优势企业混合型证 券投资基金基金经理。2021年 12月 14 日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。 蒋利娟 本基金基 金经理、 固定收益 投资部负 责人 2016年 6月 8 日 - 15年 蒋利娟于 2008年 7月加入泰康资产，历 任集中交易室交易员、固定收益部固定收 益投资经理。2014年 11月加入泰康公 募，担任固定收益基金经理、公募事业部 固定收益投资负责人。现任泰康基金固定 收益投资部负责人。2015年 6月 19日至 今担任泰康薪意保货币市场基金基金经 理。2015年 9月 23日至 2020年 1月 6 日担任泰康新回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2015年 12月 8日至 2016年 12月 27日担任泰康新机遇灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型 证券投资基金基金经理。2016年 6月 8 日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投 资基金基金经理。2017年 1月 22日至今 担任泰康金泰回报 3个月定期开放混合 型证券投资基金基金经理。2017年 6月 15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合 型证券投资基金基金经理。2017年 8月 30日至 2019年 5月 9日担任泰康年年红 纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金经理。2017年 9月 8日至 2020年 3 月 26日担任泰康现金管家货币市场基金 基金经理。2018年 5月 30日至今担任泰 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 15页 康颐年混合型证券投资基金基金经理。 2018年 6月 13日至今担任泰康颐享混合 型证券投资基金基金经理。2018年 8月 24日至 2020年 1月 14日担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基 金基金经理。2019年 12月 25日至 2021 年 1月 11日担任泰康润和两年定期开放 债券型证券投资基金基金经理。2020年 5 月 20日至今担任泰康招泰尊享一年持有 期混合型证券投资基金基金经理。2021 年4月7日至今担任泰康合润混合型证券 投资基金基金经理。2021年 6月 2日至 今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫 后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 15页 积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和 金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广 义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价 格上升压力仍未显现。 债券市场在 2023年一季度呈现出强烈的分化，信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复， 信用利差明显下行，驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震 荡的走势，10Y国债总体在 2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升，经济温和复苏， 带动利率有所反弹；2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入 3月份，海外风险发酵，高频数据 和风险偏好有所波折，带动利率震荡回落。 权益市场方面，随着疫情影响的过去，今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期，市场的主要 关注点在复苏进展和政策节奏；海外宏观波动较大，除了聚焦美国通胀数据之外，硅谷银行危机 也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看，一季度国内股票市场延续 2022年 10月初见底以来的 反弹趋势，上证综指上涨 5.94%，沪深 300上涨 4.63%，中小板指上涨 5.89%，创业板指上涨 2.25%。 其中，计算机、传媒、通信等板块表现相对较好，综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。 投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格 防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。 权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续持有食品饮料、医药生 物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司，另外，根据估值情况，进行了一定的 增减仓动作。未来我们将根据公司的质地，行业周期，估值情况保持动态调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康宏泰回报混合 A基金份额净值为 1.6026元,本报告期基金份额净值增长 率为 2.49%,同期业绩比较基准增长率为 1.47%；截至本报告期末泰康宏泰回报混合 C基金份额净 值为 1.6024元,本报告期基金份额净值增长率为 0.95%,同期业绩比较基准增长率为 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 15页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 408,978,545.75 15.88 其中：股票 408,978,545.75 15.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,149,473,389.25 83.44 其中：债券 2,149,473,389.25 83.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,273,419.62 0.67 8 其他资产 208,411.12 0.01 9 合计 2,575,933,765.74 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 327,657,926.65 16.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 14,779,972.80 0.76 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 444,832.76 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,378,681.94 1.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 30,519,975.00 1.58 M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 15页 合计 408,978,545.75 21.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 52,498 95,546,360.00 4.94 2 000858 五粮液 364,739 71,853,583.00 3.71 3 600809 山西汾酒 186,180 50,715,432.00 2.62 4 000333 美的集团 786,734 42,334,156.54 2.19 5 002410 广联达 461,134 34,262,256.20 1.77 6 300760 迈瑞医疗 102,847 32,058,438.37 1.66 7 002027 分众传媒 4,442,500 30,519,975.00 1.58 8 002311 海大集团 359,016 20,941,403.28 1.08 9 600900 长江电力 678,200 14,411,750.00 0.74 10 600031 三一重工 392,846 6,713,738.14 0.35 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 745,041,657.81 38.50 其中：政策性金融债 129,553,627.12 6.69 4 企业债券 285,141,239.19 14.73 5 企业短期融资券 105,996,915.51 5.48 6 中期票据 869,499,077.59 44.93 7 可转债（可交换债） 143,794,499.15 7.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,149,473,389.25 111.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2228024 22工商银行二级 03 700,000 72,450,191.78 3.74 2 092200008 22农行二级资本 债 02A 600,000 59,761,084.93 3.09 3 210202 21国开 02 550,000 55,625,704.11 2.87 4 220211 22国开 11 530,000 53,544,564.11 2.77 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 15页 5 1928011 19工商银行二级 03 500,000 52,834,452.05 2.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行股份有限公司因违规开展异地互联网贷款业务、柜面业务内控管理不到位、非标投 资业务管理不审慎、薪酬管理不到位等行为在本报告编制前一年内中国银行保险监督管理委员会 宁波监管局的行政处罚。 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 15页 中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符个人经营贷款挪用至 房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的 行政处罚。 中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求等原因在本报告编制前一年内受到银 保监会的行政处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,525.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 148,885.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 208,411.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 23,602,355.69 1.22 2 128048 张行转债 13,147,142.15 0.68 3 127027 靖远转债 9,872,722.66 0.51 4 127040 国泰转债 9,718,207.09 0.50 5 127045 牧原转债 7,521,897.39 0.39 6 113545 金能转债 5,618,121.74 0.29 7 123107 温氏转债 5,539,438.19 0.29 8 127060 湘佳转债 5,369,780.55 0.28 9 110075 南航转债 5,028,085.16 0.26 10 128119 龙大转债 4,583,527.63 0.24 11 113060 浙 22转债 3,502,830.69 0.18 12 110085 通 22转债 3,430,947.69 0.18 13 113044 大秦转债 3,344,593.02 0.17 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 15页 14 113048 晶科转债 3,092,944.15 0.16 15 113629 泉峰转债 2,781,141.92 0.14 16 113062 常银转债 2,203,330.45 0.11 17 113057 中银转债 2,047,125.04 0.11 18 113045 环旭转债 2,040,630.45 0.11 19 123119 康泰转 2 1,906,916.14 0.10 20 132018 G三峡 EB1 1,638,854.79 0.08 21 127018 本钢转债 1,587,807.62 0.08 22 113051 节能转债 1,449,197.88 0.07 23 111002 特纸转债 1,362,650.38 0.07 24 110070 凌钢转债 1,337,117.86 0.07 25 127050 麒麟转债 1,214,970.31 0.06 26 128144 利民转债 1,114,747.31 0.06 27 123099 普利转债 1,095,569.32 0.06 28 127042 嘉美转债 908,774.01 0.05 29 113608 威派转债 849,623.53 0.04 30 113653 永 22转债 828,764.54 0.04 31 128121 宏川转债 672,135.96 0.03 32 113637 华翔转债 650,125.42 0.03 33 110074 精达转债 636,837.27 0.03 34 127006 敖东转债 496,523.81 0.03 35 127055 精装转债 406,588.17 0.02 36 128072 翔鹭转债 400,118.01 0.02 37 113618 美诺转债 371,632.13 0.02 38 123149 通裕转债 233,351.80 0.01 39 113632 鹤 21转债 140,637.48 0.01 40 113058 友发转债 51,419.36 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康宏泰回报混合 A 泰康宏泰回报混合 C 报告期期初基金份额总额 1,356,807,054.51 - 报告期期间基金总申购份额 5,587,835.49 26,589.90 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 14页 共 15页 减:报告期期间基金总赎回份额 154,772,274.43 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,207,622,615.57 26,589.90 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康宏泰回报混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金托管协议》。 （五）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 泰康宏泰回报混合 2023年第 1季度报告 第 15页 共 15页 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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