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| 银河君信混合I(519618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257645 | ||||||||
| 基金代码 | 519618 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河君信混合 基金主代码 519616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 7日 报告期末基金份额总额 163,273,350.29份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资 产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金 资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在 权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，同时采 取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经 济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险。1、 资产配置策略； 2、股票投资策略：（1）行业配置策 略；（2）精选个股策略；3、固定收益类资产投资策 略：利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策 略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略； 4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、权 证投资策略；7、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险 与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 16页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合 I 下属分级基金的交易代码 519616 519617 519618 报告期末下属分级基金的份额总额 10,669,240.30份 18,705,033.96份 133,899,076.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合 I 1.本期已实现收益 -286,813.48 -413,259.43 -2,459,188.27 2.本期利润 211,350.66 -19,843.12 19,424.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 -0.0009 0.0001 4.期末基金资产净值 12,762,356.47 22,071,581.22 144,140,982.80 5.期末基金份额净值 1.1962 1.1800 1.0765 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3、本基金 2016年 11月 1日，银河君信混合 I类份额完全赎回，份额为 0；2020年 12月 1 0日银河君信混合 I类再次开始持有份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河君信混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.25% 0.18% 2.71% 0.43% -2.96% -0.25% 过去六个月 -0.23% 0.22% 3.92% 0.55% -4.15% -0.33% 过去一年 0.89% 0.28% 0.00% 0.57% 0.89% -0.29% 过去三年 23.41% 0.31% 11.54% 0.60% 11.87% -0.29% 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 16页 过去五年 40.76% 0.31% 15.83% 0.64% 24.93% -0.33% 自基金合同 生效起至今 50.23% 0.28% 26.89% 0.59% 23.34% -0.31% 银河君信混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.37% 0.18% 2.71% 0.43% -3.08% -0.25% 过去六个月 -0.48% 0.22% 3.92% 0.55% -4.40% -0.33% 过去一年 0.39% 0.28% 0.00% 0.57% 0.39% -0.29% 过去三年 21.58% 0.31% 11.54% 0.60% 10.04% -0.29% 过去五年 37.28% 0.31% 15.83% 0.64% 21.45% -0.33% 自基金合同 生效起至今 45.36% 0.28% 26.89% 0.59% 18.47% -0.31% 银河君信混合 I 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.26% 0.18% 2.71% 0.43% -2.97% -0.25% 过去六个月 -0.26% 0.22% 3.92% 0.55% -4.18% -0.33% 过去一年 0.84% 0.28% 0.00% 0.57% 0.84% -0.29% 自基金合同 生效日起至 2016-10-31 0.31% 0.02% 0.38% 0.35% -0.07% -0.33% 自 2020- 12-10起至 今 9.65% 0.33% -4.51% 0.59% 14.16% -0.26% 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 2、本基金 2016年 11月 1日，银河君信混合 I类份额完全赎回，份额为 0；2020年 12月 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 16页 10日银河君信混合 I类再次开始持有份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 16页 注：1、本基金 2016年 11月 1日，银河君信混合 I类份额完全赎回，份额为 0；2020年 12月 10 日银河君信混合 I类再次开始持有份额。 2、根据本基金合同规定，基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内使本基金的投资组合 比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合本基金合同约 定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘铭 本基金的 基金经理 2017年 4月 29日 - 12年 硕士研究生学历，12年金融行业相关从 业经历。曾任职于上海汽车集团财务有 限责任公司固定收益部、上海银行股份 有限公司资产管理部，从事固定收益交 易、研究与投资相关工作，2016年 7月 加入我公司固定收益部。2016年 12月 至 2019年 2月担任银河银富货币市场基 金基金经理。2017年 4月起担任银河鑫 利灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2017年 4月起担任银河君耀灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 4月起担任银河君尚灵活配置混合型 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 16页 证券投资基金基金经理。2017年 4月至 2018年 12月担任银河君腾灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2017年 4 月起担任银河君盛灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2017年 4月起担任 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年 4月起担任银河君润 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2017年 4月起担任银河君荣灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6月至 2019年 2月担任银河钱包货币 市场基金基金经理。2017年 12月起担 任银河铭忆 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。2018年 3月 起担任银河庭芳 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、银河鑫月享 6个 月定期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2018年 6月起担任银河景 行 3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。2018年 9月起担任银 河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经 理。2018年 12月至 2020年 2月担任银 河家盈纯债债券型证券投资基金基金经 理。2018年 12月至 2020年 4月担任银 河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经 理。2019年 4月至 2020年 5月担任银 河中债-1-3年久期央企 20债券指数证 券投资基金基金经理。2019年 6月起担 任银河睿安纯债债券型证券投资基金基 金经理。2019年 9月起担任银河久泰纯 债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 12月起担任银河睿鑫纯债债券型证券 投资基金基金经理。2020年 1月至 2020 年 9月担任银河久悦纯债债券型证券投 资基金基金经理。 石磊 本基金的 基金经理 2019年 7月 5 日 - 23年 中共党员，硕士研究生，23年证券从业 经历。曾先后就职于海通证券研究所、 银河基金管理有限公司研究部、中银基 金投资管理部、江海证券资产管理部， 期间从事行业和上市公司研究、股票投 资和债券投资等工作。2014年 6月加入 银河基金管理有限公司任专户投资经 理，现担任基金经理。2019年 4月起担 任银河灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2019年 7月起担任银河君信 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 16页 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2020年 8月起担银河鑫月享 6个月 定期开放灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理,2021年 11月起担任银河臻 优稳健配置混合型证券投资基金的基金 经理，2023年 3月起担任银河收益证券 投资基金、银河银泰理财分红证券投资 基金的基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 石磊 公募基金 6 2,829,336,579.24 2019年 4月 22日 私募资产管 理计划 2 1,419,736,683.03 2022年 2月 24日 其他组合 - - - 合计 8 4,249,073,262.27 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运 作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管 理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待 不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异 常情况。 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 16页 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时 间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好 申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度经济呈弱复苏态势。由于 1月份仍然受到新冠的影响，2月份的返工不及时， 工业生产表现弱于预期，总体消费继续回升，固定资产投资超出预期。债券收益率整体下行，短 端受资金波动影响下行幅度低于长端，曲线平坦化。 2023年一季度 1Y国开上行 19BP，3Y国开上行 15bp，5Y国开持平，10Y国开上行 5bp，曲 线整体平坦化。信用债方面， AAA信用债方面，1年上行 4bp，3年下行 16bp，5年下行 32bp， 曲线整体平坦化。1、3、5年 AA+分别下行 7bp、31bp和 35bp。期限利差均收窄。AAA 3年和 1 年利差收窄 20bp，5年和 3年利差收窄 16bp。AA+3年和 1年利差收窄 24bp，5年和 3年利差收 窄 4bp。 经济数据方面，1-2月，工增同比+2.4%；社零同比+3.5%，固投同比+5.5%，房地产开发投 资同比-5.7%，制造业投资同比+8.1%，基建投资同比+12.2%；城镇调查失业率 5.6%。经济数据 基本符合预期，随着消费复苏和基建发力，国内经济逐步有所修复，不过房地产仍然疲软，经济 反弹幅度相对较弱。从需求来看，各类指标表现仍然偏弱：消费方面，疫情影响消退之后，服务 消费明显改善，不过耐用品消费不足，消费品零售回升幅度受限；投资方面，基建投资增速较 高，不过房地产投资仍较低迷，整体固定投资增速小幅回升；外需方面，海外经济体需求不足， 外需对国内经济仍是拖累项。从产出来看，工业方面，部分中上游产出有所恢复，不过房地产和 外需不足制约了恢复高度，加上春节靠前因素影响，前 2月工业增加值反弹幅度受限；服务业方 面，防疫政策优化后服务业恢复最明显，服务业生产指数也实现快速回升，成为支撑一季度经济 的主要力量。 金融数据方面，2023年 1月新增人民币贷款 4.9万亿元，前值 1.4万亿元，同比多增 9227 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 16页 亿元；社融规模存量为 350.93万亿元，同比增加 9.4%；新增社融规模 5.98万亿元，前值 13058 亿元，同比少增 1959亿元；1月 M2同比增长 12.6%，前值 11.8%，M1货币供应同比 6.7%，前值 3.7%，M0货币供应同比 7.9%，前值 15.3%。2023年 2月新增人民币贷款 1.81万亿元，前值 4.9 万亿元，同比多增 5928亿元；社融规模存量为 353.97万亿元，同比增加 9.9%；新增社融规模 3.16万亿元，前值 5.98万亿元，同比多增 1.95万亿元；2月 M2同比增长 12.9%，前值 12.6%， M1货币供应同比 5.8%，前值 6.7%，M0货币供应同比 10.6%，前值 7.9%。 资金面方面，2023年一季度央行公开市场净回笼 3650亿元，其中央行超量续作 MLF5590亿 元。2023年 3月 27日央行下调金融机构存款准备金率 0.25个百分点，释放约 5000亿资金。资 金面整体呈 1-2月均衡偏紧 3月转为均衡偏松态势。R001一季度均值在 1.79%附近，上行 50BP，R007均值在 2.3%，上行 41BP。 权益方面，一季度股票市场整体上涨，万得全 A上涨 5.39%。风格上，中证 1000走势更 强，上行 8.35%。上证 50走势最弱，上行 0.04%。从行业看，计算机、通信和传媒行业涨幅靠 前，商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。 转债方面，一季度中证转债指数全上行 3.02%。总体看，转债的估值有所抬升，估值仍处于 较高水平。从行业看，计算机、通信和传媒行业涨幅靠前，商贸零售、房地产和银行行业跌幅较 大。 在本季度的运作期内，股票仓位有所降低，增加了建筑装饰、国防军工，减持了交通运输和 化工个股。债券部分，参与了中长端利率债的交易，调整了利率债和信用债的配置比例。另外， 基金还参与了新股和可转债的申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河君信混合 A的基金份额净值为 1.1962元，本报告期基金份额净值增长率 为-0.25%，同期业绩比较基准收益率为 2.71%；截至本报告期末银河君信混合 C 的基金份额净值 为 1.1800元，本报告期基金份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为 2.71%；截至 本报告期末银河君信混合I的基金份额净值为 1.0765元，本报告期基金份额净值增长率为-0.26%， 同期业绩比较基准收益率为 2.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 16页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 31,038,619.60 17.30 其中：股票 31,038,619.60 17.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 142,885,169.88 79.65 其中：债券 142,885,169.88 79.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,499,398.35 1.39 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,531,654.67 1.41 8 其他资产 431,738.50 0.24 9 合计 179,386,581.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,776,500.00 13.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 3,144,000.00 1.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 423,500.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 2,688,000.00 1.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 16页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,038,619.60 17.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000400 许继电气 160,000 3,744,000.00 2.09 2 600426 华鲁恒升 100,000 3,525,000.00 1.97 3 002025 航天电器 50,000 2,874,500.00 1.61 4 601009 南京银行 300,000 2,688,000.00 1.50 5 600549 厦门钨业 120,000 2,445,600.00 1.37 6 000858 五粮液 12,000 2,364,000.00 1.32 7 601800 中国交建 200,000 2,112,000.00 1.18 8 002372 伟星新材 80,000 1,944,800.00 1.09 9 300627 华测导航 60,000 1,737,000.00 0.97 10 000738 航发控制 60,000 1,461,600.00 0.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,214,990.14 0.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,134,218.10 62.09 其中：政策性金融债 60,719,610.97 33.93 4 企业债券 20,312,836.16 11.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,223,125.48 5.71 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 142,885,169.88 79.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210218 21国开 18 400,000 40,557,841.10 22.66 2 132100073 21京能源 GN001(碳中和 债) 100,000 10,223,125.48 5.71 3 149111 20海控 03 100,000 10,212,356.71 5.71 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 16页 4 188534 21平证 09 100,000 10,165,095.89 5.68 5 210322 21进出 22 100,000 10,136,934.25 5.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金暂不参与股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂不参与股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不参与国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金暂不参与股指期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页 共 16页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,402.30 2 应收证券清算款 397,235.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,100.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 431,738.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合 I 报告期期初基金份额总额 28,065,594.59 31,949,800.39 205,085,650.44 报告期期间基金总申购份额 207,159.18 728,581.24 - 减:报告期期间基金总赎回份额 17,603,513.47 13,973,347.67 71,186,574.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 10,669,240.30 18,705,033.96 133,899,076.03 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 3、本基金 2016年 11月 1日，银河君信混合 I类份额完全赎回，份额为 0；2020年 12月 10日银河君信混合 I类再次开始持有份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页 共 16页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101- 20230331 91,570,834.54 - 9,200,000.00 82,370,834.54 50.45 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格 及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河君信灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河君信灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页 共 16页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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