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| 中信建投医药健康C(010091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257893 | ||||||||
| 基金代码 | 010091 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投医药健康 基金主代码 010090 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月24日 报告期末基金份额总额 567,791,212.20份 投资目标 本基金主要投资于医药健康主题相关的证券资产， 通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人 获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本 面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分 析股票市场、债券市场、货币市场工具三大类资产 的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、 债券、货币市场工具之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+中证综合债指数收 益率 ×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 11 页 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投医药健康 A 中信建投医药健康 C 下属各类别基金的交易代码 010090 010091 报告期末下属各类别基金的份额 总额 338,058,549.73份 229,732,662.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中信建投医药健康A 中信建投医药健康C 1. 本期已实现收益 -4,434,369.62 -3,321,496.60 2.本期利润 -13,868,681.30 -9,198,352.26 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0403 -0.0399 4.期末基金资产净值 270,705,838.06 180,305,025.66 5. 期末基金份额净值 0.8008 0.7848 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投医药健康 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -4.90% 1.07% 0.53% 0.77% -5.43% 0.30% 过去六个月 0.21% 1.52% 7.52% 1.08% -7.31% 0.44% 过去一年 -3.61% 1.64% -5.82% 1.11% 2.21% 0.53% 自基金合同 -19.92% 1.91% -17.11% 1.18% -2.81% 0.73% 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 11 页 生效起至今 中信建投医药健康 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.10% 1.07% 0.53% 0.77% -5.63% 0.30% 过去六个月 -0.19% 1.52% 7.52% 1.08% -7.71% 0.44% 过去一年 -4.39% 1.64% -5.82% 1.11% 1.43% 0.53% 自基金合同 生效起至今 -21.52% 1.91% -17.11% 1.18% -4.41% 0.73% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 11 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢玮 本基金的 基金经理、 权益投资 二部行政 负责人 2020-09-24 - 6 年 中国籍，1984年9月生，中 国社会科学院研究生院经 济学博士。曾任中证金融研 究院博士后，从事资本市场 研究工作；2016年9月加入 中信建投基金管理有限公 司，曾任投资研究部研究 员、权益投资部总监，现任 本公司权益投资二部行政 负责人、基金经理，担任中 信建投医改灵活配置混合 型证券投资基金、中信建投 医药健康混合型证券投资 基金、中信建投远见回报混 合型证券投资基金基金经 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 11 页 理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，国内经济进入复苏节奏但总体未超市场预期，美欧通胀持续高位徘 徊的同时硅谷银行事件对经济复苏前景造成意外冲击。由于国内外一级市场投融资数据 持续萎靡，市场对创新药和创新医疗器械情绪悲观。彼时国内政策总体利多中医药，资 金报团取暖。基于对行业和上市公司基本面的深刻把握，立足长期视角，我们知行合一， 均衡布局，力争在中长期为持有人带来超越同类产品的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投医药健康A基金份额净值为0.8008元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为 -4.90% ，同期业绩比较基准收益率为 0.53% ；截至报告期末中信建 投医药健康C基金份额净值为0.7848元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -5.10%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于 5000 万元的情形。 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 11 页 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 425,783,777.32 94.03 其中：股票 425,783,777.32 94.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,289,453.70 4.48 其中：债券 20,289,453.70 4.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,128,410.12 1.35 8 其他资产 621,041.40 0.14 9 合计 452,822,682.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 312,178,995.12 69.22 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 63,511,850.00 14.08 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 11 页 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 15,225,082.20 3.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 34,867,850.00 7.73 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 425,783,777.32 94.41 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 700,000 29,974,000.00 6.65 2 688617 惠泰医疗 71,800 25,392,788.00 5.63 3 603456 九洲药业 690,000 22,963,200.00 5.09 4 688235 百济神州 175,000 22,891,750.00 5.08 5 603939 益丰药房 385,000 22,260,700.00 4.94 6 688301 奕瑞科技 60,000 21,709,800.00 4.81 7 603883 老百姓 560,000 20,960,800.00 4.65 8 603233 大参林 545,000 20,290,350.00 4.50 9 688356 键凯科技 132,500 19,610,000.00 4.35 10 688161 威高骨科 312,546 17,883,882.12 3.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 11 页 值比例（％） 1 国家债券 20,289,453.70 4.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,289,453.70 4.50 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 130,000 13,162,393.15 2.92 2 019638 20国债09 70,000 7,127,060.55 1.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 11 页 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 74,440.23 2 应收证券清算款 200,995.81 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 345,605.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 621,041.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投医药健康 A 中信建投医药健康 C 报告期期初基金份额总额 350,254,548.87 239,247,970.26 报告期期间基金总申购份额 10,167,813.80 20,583,531.35 减：报告期期间基金总赎回份额 22,363,812.94 30,098,839.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 338,058,549.73 229,732,662.47 中信建投医药健康混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件； 2 、《中信建投医药健康混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投医药健康混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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