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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)  基金公开信息
流水号 3334630
基金代码 121012
公告日期 2023-06-21
编号 1
标题 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告
信息全文 第 1 页 共 2 页
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2023 年 06 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银优化增强债券基金
基金主代码 121012
基金合同生效日 2010 年 09 月 08 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2023 年 06 月 12 日
有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次分红
下属基金份额的基金简称 国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债券
C
下属基金份额的交易代码 121012/128012 128112
截止基准日下属基
金份额的相关指标
基准日下属基金份额净值
（单位：元）
1.415 1.396
基准日下属基金份额可供
分配利润（单位：元）
2,731,023,844.50 321,235,742.43
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
1,638,614,306.70 192,741,445.46
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
1.730 1.610
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收
益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%，若《基金合同》生效不满 3 个月可
不进行收益分配。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 06 月 27 日
除息日 2023 年 06 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 06 月 29 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 06 月
27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
金注册登记机构将于 2023 年 06 月 28 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2023 年 06 月 29 日起，投资者可
以查询、赎回红利再投资的份额。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者
(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收
到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 06 月 29 日(现金
红利发放日)自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登
记系统记录的分红方式为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2023 年 06 月
28 日开始重新计算。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录
的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2023 年 06 月 26 日前(含当
日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各销售网点查询。
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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