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| 广发核心竞争力混合C(016505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3361157 | ||||||||
| 基金代码 | 016505 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-11 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发核心竞争力混合型证券投资基金（广发核心竞争力混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发核心竞争力混合型证券投资基金（广发核心竞争力混合C） 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年7月10日 送出日期：2023年7月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发核心竞争力混合基金代码016504 下属基金简称广发核心竞争力混合C下属基金代码016505 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日2023-05-05 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2023-05-05 金经理的日期基金经理王瑞冬 证券从业日期2012-07-06 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 其他露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基 金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金为偏股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和研究，精选具有核心竞 投资目标争力的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、 中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及法律法规或中国证监会允许 投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 投资范围款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；每个 交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略 ；3、债券投资策略；4、资产 主要投资策略 支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%＋中债新综合财 业绩比较基准 富（总值）指数收益率×20% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的 风险收益特征风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。 注：详见《广发核心竞争力混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金C类份额无申购 申购费（前收费）-- 费 N 赎回费7日 ≤ N N ≥ 30日 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 0.60% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、 其他费用期货交易费用、基金的银行汇划费用、相关账户的开户及维护费、 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，和按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 1、本基金特有风险 （1）本基金投资于国债期货、股指期货等金融衍生品可能给本基金带来额外风险。投资股指期货的 风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等；投资国债期货的风险包 括市场风险、基差风险、流动性风险等。 （2）投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收 益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破 产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （3）本基金投资港股通标的股票的风险 本基金通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可 投资对象、分红派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的 变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的 影响。比如港股交易失败风险、汇率风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、境外市场的风险。 （4）投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的 相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （5）本基金《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元人民币的情形，基金合同将自动终止。 2、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6） 投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 3、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或 相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或020-83936999］ （1）《广发核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》 （2）《广发核心竞争力混合型证券投资基金托管协议》 （3）《广发核心竞争力混合型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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