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| 泰康金泰3月定开混合(003813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3375707 | ||||||||
| 基金代码 | 003813 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称泰康金泰3月定开混合 基金主代码003813 基金运作方式契约型、定期开放式 基金合同生效日2017年1月22日 基金管理人名称泰康基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称泰康基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等相关法律法规以及《泰康金泰回报3 个月定期开放混合型 证券投资基金基金合同》、《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投 资基金招募说明书》 申购起始日2023年7月24日 赎回起始日2023年7月24日 转换转入起始日2023年7月24日 转换转出起始日2023年7月24日 2 申购、赎回及转换业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 本基金办理基金份额申购、赎回及转换业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在 开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）申购、赎回及转换开始日及业务办理时间 本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转 换业务。本基金每个开放期原则上不少于5G 个工作日且最长不超过10 个工作日。 本基金当前封闭期为自2023 年4 月22 日起至2023 年7 月21 日止。自封闭期结束日后的 第一个工作日起，本基金进入第二十三个开放期。本次开放期内办理申购、转换转入业务的时 间为2023 年7 月24 日至2023 年8 月4 日，共计10 个工作日；本次开放期内办理赎回、转换转 出业务的时间为2023 年7 月24 日至2023 年7 月28 日，共计5 个工作日。 本基金下一个封闭期为自2023 年8 月5 日起至满3 个月的最后一日， 下一个开放期的具 体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金过往运作封闭期列示如下： 序号对应封闭期期间 1 2017年1月22日至2017年4月21日 2 2017年5月4日至2017年8月3日 3 2017年8月16日至2017年11月15日 4 2017年11月28日至2018年2月27日 5 2018年3月14日至2018年6月13日 6 2018年6月29日至2018年9月28日 7 2018年10月20日至2019年1月19日 8 2019年1月31日至2019年4月30日 9 2019年5月18日至2019年8月17日 10 2019年8月31日至2019年11月30日 11 2019年12月14日至2020年3月13日 12 2020年3月28日至2020年6月27日 13 2020年7月11日至2020年10月10日 14 2020年10月22日至2021年1月21日 15 2021年1月30日至2021年4月29日 16 2021年5月15日至2021年8月14日 17 2021年8月28日至2021年11月27日 18 2021年12月11日至2022年3月10日 19 2022年3月19日至2022年6月18日 20 2022年6月25日至2022年9月24日 21 2022年10月1日至2022年12月31日 22 2023年1月14日至2023年4月13日 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎 回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继 续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。 基金管理人不得在开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期内，投资人在每个开放日15 点之后提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工 作日交易时间结束之后提出的申购、赎回或者转换申请，视为无效申请，基金管理人将不予受 理。 3 申购业务 3.1G 申购金额限制 （1）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户 端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）或本基金其他销 售机构申购基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）为1,000 元，追加 申购每笔最低金额为1,000 元。 投资者通过基金管理人直销中心柜台申购基金份额的， 单个基金账户首笔最低申购金额 （含申购费）为100,000 元人民币，追加申购单笔最低金额为1,000 元。已持有基金份额的投资 者不受上述首笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1,000 元人民币。 基金管理人或其他销售机构另有规定的，从其规定。 注： 经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在上海天天基金销售有限公司（以下简称 “天天基金”）、上海长量基金销售有限公司（以下简称“上海长量”）、通华财富（上海）基金销售 有限公司（以下简称“通华财富”）、奕丰基金销售有限公司（以下简称“奕丰金融”）、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）、济安财富（北京）基金销售有限公司（以下简称 “济安财富”）、上海华夏财富投资管理有限公司（以下简称“华夏财富”）最低申购金额和追加申 购最低限额为10 元；在珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金”）、宜信普泽（北京） 基金销售有限公司（以下简称“宜信普泽”）、玄元保险代理有限公司（以下简称“玄元保险”）、 申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）、申万宏源西部证券有限公司（以下简称 “申万宏源西部证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）最低申购金额 和追加申购最低限额为1 元；在浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金”）、北京 雪球基金销售有限公司（以下简称“雪球基金”）、腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾 安基金”）、北京新浪仓石基金销售有限公司（以下简称“仓石基金”）、招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”）、华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）最低申购金额和追加 申购最低限额为0.01 元。 （2）投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 （3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定详见更新的招募 说明书或相关公告。 （4）基金管理人可以规定投资人单日、单笔申购的最高金额，具体规定请参见更新的招募 说明书或相关公告。 （5）基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （6）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。 3.2G 申购费率 本基金基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每 笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示。 费用种类金额费率 非养老金客户申购费率 M＜500万1.00% M≥500万按笔收取，1,000元/ 笔 养老金客户申购费率 M＜500万0.30% M≥500万按笔收取，1,000元/ 笔 注：（1）M 为申购金额； （2）实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、 基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人将在招募说明书更新 时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围； （3）养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。 3.3P 其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等的数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要 求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。 4G 赎回业务 4.1G 赎回份额限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1,000 份。如 该账户在该销售机构的基金份额余额不足1,000 份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。当 某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户基金份额余额少于1,000 份时，基金 管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 注：经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在济安财富、上海长量、华夏财富赎回最低 份额和持有最低限额为10 份；在盈米基金、宜信普泽、玄元保险、申万宏源证券、申万宏源西部 证券、中信建投证券赎回最低份额和持有最低限额为1 份；在同花顺基金、雪球基金、腾安基 金、仓石基金、招商证券、华宝证券赎回最低份额和持有最低限额为0.01 份。 4.2G 赎回费率 基金份额赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表 所示。 费用种类持有期限费率 赎回费率 Y＜120日1.50% 120日≤Y＜240日1.00% 240日≤Y＜360日0.50% Y≥360日0.00% 注：1、Y 为持有期限。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于120 日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续 持有期等于或长于120 日、少于240 日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计 入基金财产；对持续持有期等于或长于240 日但少于360 日的投资人收取的赎回费，将不低于 赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手 续费。 4.3G 其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等的数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要 求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。 5G 转换业务 5.1G 转换费率 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情 况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 具体公式如下： 转换费用= 转出基金赎回费+ 申购费补差 转出金额= 转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 转出基金赎回费= 转出金额×转出基金赎回费率 转入金额= 转出金额–转出基金赎回费 转入基金申购费= 转入金额×转入基金申购费率/(1+ 转入基金申购费率) 转出基金申购费= 转入金额×转出基金申购费率/(1+ 转出基金申购费率) 如：转入基金申购费＞转出基金申购费 申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费 转入基金申购费≤转出基金申购费 申购费补差=0 转入净金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值 本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人另行公告为准。 5.2其他与转换相关的事项 （1）基金转换业务适用基金范围： 适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金（A类，基金代码：001477；B类，基金代码：001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：001798；C类，基金代码：001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001910）、泰康稳健增利债券型证券投资基金（A类，基金代码：002245；C类，基金代码：002246）、泰康安泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：002528；C类，基金代码：002529）、泰康宏泰回报混合型证券投资基金（A类，基金代码：002767；C类，基金代码：018037）、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：002934；C类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（基金代码：002986）、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：003078；C类，基金代码：006865）、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003378）、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金（基金代码：004340）、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康现金管家货币市场基金（A类，基金代码：004861；B类，基金代码：004862；C类，基金代码：004863）、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码：005000；C类，基金代码：005111）、泰康景泰回报混合型证券投资基金（A类，基金代码：005014；C类，基金代码：005015）、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（基金代码：005054）、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005172）、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（A类，基金代码：基金代码：005381；C类，基金代码：005382）、泰康均衡优选混合型证券投资基金（A类，基金代码：005474；C类，基金代码：005475）、泰康颐年混合型证券投资基金（A类，基金代码：005523；C类，基金代码：005524）、泰康颐享混合型证券投资基金（A类，基金代码：005823；C类，基金代码：005824）、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：006111）、泰康裕泰债券型证券投资基金（A类，基金代码：006207；C类，基金代码：006208）、泰康产业升级混合型证券投资基金（A类，基金代码：006904；C类，基金代码：006905）、泰康安欣纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：006978；C类，基金代码：006979）、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007145）、泰康信用精选债券型证券投资基金（A类，基金代码：007417；C类，基金代码：007418）、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007836）、泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008700）、泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：008926；C类，基金代码：008927）、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金（基金代码：009240）、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：009285；C类，基金代码：009286）、泰康长江经济带债券型证券投资基金（A类，基金代码：009343；C类，基金代码：009344）、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：009448；C类，基金代码：009449）、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码：009490）、泰康创新成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：009596；C类，基金代码：009597）、泰康浩泽混合型证券投资基金（A类，基金代码：010081；C类，基金代码：010082）、泰康优势企业混合型证券投资基金（A类，基金代码：010536；C类，基金代码：010537）、泰康品质生活混合型证券投资基金（A类，基金代码：010874；C类，基金代码：010875）、泰康合润混合型证券投资基金（A类，基金代码：011767；C类，基金代码：011768）、泰康安泽中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码：008565；C类，基金代码：011012）、泰康招享混合型证券投资基金（A类，基金代码：011208；C类，基金代码：011209）、泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：011964；C类，基金代码：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：012292；C类，基金代码：012293）、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：012294）、泰康新锐成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：014287；C类，基金代码：017366）、泰康研究精选股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：014416；C类，基金代码：014417）、泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：015139；C类，基金代码：015140）、泰康景气行业混合型证券投资基金（A类，基金代码：015347；C类，基金代码：015348）、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：016053；C类，基金代码：016054）之间的转换。 适用于本基金转换转出至泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002653）、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003580）、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：006786；C类，基金代码：006787）、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：006809；C类，基金代码：006810）、泰康沪港深成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：012288；C类，基金代码：012289）。 上述适用基金范围如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。 （2）基金转换业务规则： ①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。 ②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。 ③投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。 ④基金转换遵循“先进先出”的原则，经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。 ⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不能将前端收费基金转换为后端收费基金，或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。 ⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。 ⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份，转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额，注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。 ⑧当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认，在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （3）暂停基金转换的情形及处理： 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 6基金销售机构 6.1直销机构 泰康基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 办公地址：北京市西城区武定侯大街2号泰康国际大厦5层 法定代表人：金志刚 全国统一客户服务电话：4001895522 传真：010-89620100 联系人：曲晨 电话：010-89620091 公司网站：www.tkfunds.com.cn 投资者可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）办理本基金的申购、赎回及转换等业务。 网上交易请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/ APP：基金管理人手机客户端 微信公众号：tkfunds 注：基金管理人微信公众号暂未开通转换业务，上述直销业务办理渠道如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。 6.2其他销售机构 序号销售机构名称咨询方式 1 交通银行股份有限公司客服电话：95559网址：www.bankcomm.com 2 招商银行股份有限公司客服电话：95555网址：www.cmbchina.com 3 招商银行招赢通客服电话：95555 网址：https://fi.cmbchina. com/home/ 4 北京银行股份有限公司客服电话：95526网址：www.bankofbeijing.com.cn 5 中国民生银行股份有限公司客服电话：95568网址：www.cmbc.com.cn 6 上海浦东发展银行股份有限公司客服电话：95528网址：www.spdb.com.cn 7 平安银行股份有限公司客服电话：95511-3网址：bank.pingan.com 8 宁波银行股份有限公司客服电话：95574网址：www.nbcb.com.cn 9 上海天天基金销售有限公司客服电话：400-1818188网址：www.1234567.com.cn 10 上海好买基金销售有限公司客服电话：400-700-9665网址：www.ehowbuy.com 11 浙江同花顺基金销售有限公司客服电话：4008-773-772网址：www.5ifund.com 12 诺亚正行基金销售有限公司客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund. com 13 和讯信息科技有限公司客服电话：400-920-0022网址：www.hexun.com 14 北京虹点基金销售有限公司客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund. com 15 上海陆金所基金销售有限公司客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com 16 上海长量基金销售有限公司客服电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com 17 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司客服电话：400-166-1188网址：http://8.jrj.com.cn/ 18 上海凯石财富基金销售有限公司客服电话：4006-433-389 网址：www.vstonewealth. com 19 中证金牛（北京）基金销售有限公司客服电话：4008-909-998网址：www.jnlc.com 20 乾道基金销售有限公司客服电话：4000-888-080网址：www.qiandaojr.com 21 深圳市金斧子基金销售有限公司客服电话：400-9302-888网址：www.jfzinv.com 22 珠海盈米基金销售有限公司客服电话：020-89629066网址：www.yingmi.cn 23 北京汇成基金销售有限公司客服电话：400-619-9059网址：www.hcjijin.com 24 上海利得基金销售有限公司客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com. cn 25 京东肯特瑞基金销售有限公司客服电话：95118网址：kenterui.jd.com 26 上海基煜基金销售有限公司客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com. cn 27 济安财富（北京）基金销售有限公司客服电话：400-673-7010网址：www.jianfortune.com 28 上海联泰基金销售有限公司客服电话：400-118-1188网址：www.66liantai.com 29 通华财富（上海）基金销售有限公司客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund. com 30 深圳众禄基金销售股份有限公司客服热线：4006-788-887 交易网站：www.zlfund.cn 门户网站：www.jjmmw.com 31 奕丰基金销售有限公司客服电话：400-684-0500网址：www.ifastps.com.cn 32 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司客服电话：95188-8网址：www.fund123.cn 33 北京雪球基金销售有限公司客服电话：400-061-8518 网址：https://danjuanapp. com/ 34 南京苏宁基金销售有限公司客服电话：95177网址：www.snjijin.com 35 上海有鱼基金销售有限公司客服电话：021-61265457网址：www.youyufund.com 36 嘉实财富管理有限公司客服电话：400-021-8850网址：www.harvestwm.cn 37 上海攀赢基金销售有限公司客服电话：021-68889082网址：www.pytz.cn 38 腾安基金销售（深圳）有限公司客服电话：95017网址：www.tenganxinxi.com 39 江苏汇林保大基金销售有限公司客服电话：025-66046166网址：www.huilinbd.com 40 北京度小满基金销售有限公司客服电话：95055-4网站：www.baiyingfund.com 41 阳光人寿保险股份有限公司客服电话：95510网址：http://fund.sinosig.com/ 42 北京新浪仓石基金销售有限公司客服电话：010-62675369网址：www.xincai.com 43 上海万得基金销售有限公司客服电话：400-799-1888 网站：www.520fund.com. cn 44 北京中植基金销售有限公司客服电话：400-8180-888网站：www.zzfund.com 45 泰信财富基金销售有限公司客服电话：400-004-8821网站：www.taixincf.com 46 北京创金启富基金销售有限公司客服电话：010-66154828网址：corp.5irich.com 47 宜信普泽（北京）基金销售有限公司客服电话：400-6099-200网站：www.yixinfund.com 48 博时财富基金销售有限公司客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth. com 49 上海华夏财富投资管理有限公司客户服务电话：400-817-5666 公司网站：www. amcfortune.com 50 上海中欧财富基金销售有限公司客服电话：400-100-2666 公司网站：www.zocaifu. com 51 上海陆享基金销售有限公司客服电话：021-53398816 公司网站：www.luxxfund. com 52 玄元保险代理有限公司客户服务电话：400-080-8208 公司网站：www. licaimofang.com 53 中国银河证券股份有限公司客服电话：95551 或4008-888-888 网址：www. chinastock.com.cn 54 申万宏源证券有限公司客服电话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc. com 55 申万宏源西部证券有限公司客服电话：4008000562网址：www.hysec.com 56 平安证券股份有限公司客服电话：95511-8网址：stock.pingan.com 57 中信建投证券股份有限公司客服电话：4008-888-108网址：www.csc108.com 58 招商证券股份有限公司客服电话：95565网址：www.newone.com.cn 59 中信证券股份有限公司客服电话：95548网址：www.cs.ecitic.com 60 中信证券（山东）有限责任公司客服电话：95548网址：sd.citics.com 61 中信证券华南股份有限公司客服电话：95396网址：www.gzs.com.cn 62 中信期货有限公司客服电话：400-990-8826网址：www.citicsf.com 63 海通证券股份有限公司客服电话：95553 网址：www.htsec.com 64 广发证券股份有限公司客服电话：95575网址：www.gf.com.cn 65 东方财富证券股份有限公司客服电话：95357网址：www.xzsec.com 66 华宝证券股份有限公司客服电话：400-820-9898 公司网站： www. cnhbstock.com 67 国金证券股份有限公司客服电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn 投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体办理程序，以销售机构相关规定为准。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 6.3其他与销售机构相关事项： 本基金销售机构转换业务开通情况如下： 销售机构名称是否开通转换业务 交通银行股份有限公司是 招商银行股份有限公司是 招商银行招赢通是 北京银行股份有限公司否 中国民生银行股份有限公司是 上海浦东发展银行股份有限公司是 平安银行股份有限公司是 宁波银行股份有限公司是 上海天天基金销售有限公司是 上海好买基金销售有限公司是 浙江同花顺基金销售有限公司是 诺亚正行基金销售有限公司是 和讯信息科技有限公司是 北京虹点基金销售有限公司否 上海陆金所基金销售有限公司否 上海长量基金销售有限公司是 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司是 上海凯石财富基金销售有限公司是 中证金牛（北京）基金销售有限公司是 乾道基金销售有限公司否 深圳市金斧子基金销售有限公司是 珠海盈米基金销售有限公司是 北京汇成基金销售有限公司是 上海利得基金销售有限公司是 京东肯特瑞基金销售有限公司是 上海基煜基金销售有限公司是 济安财富（北京）基金销售有限公司是 上海联泰基金销售有限公司是 通华财富（上海）基金销售有限公司是 深圳众禄基金销售股份有限公司是 奕丰基金销售有限公司是 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司是 北京雪球基金销售有限公司是 南京苏宁基金销售有限公司是 上海有鱼基金销售有限公司是 嘉实财富管理有限公司是 上海攀赢基金销售有限公司是 腾安基金销售（深圳）有限公司否 江苏汇林保大基金销售有限公司是 北京度小满基金销售有限公司是 阳光人寿保险股份有限公司是 北京新浪仓石基金销售有限公司是 上海万得基金销售有限公司是 北京中植基金销售有限公司是 泰信财富基金销售有限公司是 北京创金启富基金销售有限公司是 宜信普泽（北京）基金销售有限公司是 博时财富基金销售有限公司是 上海华夏财富投资管理有限公司是 上海中欧财富基金销售有限公司是 上海陆享基金销售有限公司是 玄元保险代理有限公司是 中国银河证券股份有限公司是 申万宏源证券有限公司是 申万宏源西部证券有限公司是 平安证券股份有限公司是 中信建投证券股份有限公司是 招商证券股份有限公司是 中信证券股份有限公司是 中信证券（山东）有限责任公司是 中信证券华南股份有限公司是 中信期货有限公司是 海通证券股份有限公司是 广发证券股份有限公司是 东方财富证券股份有限公司是 华宝证券股份有限公司是 国金证券股份有限公司是 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后的每个封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在《基金合同》生效后的每个开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 本公告仅对泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金第二十三个开放期内开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。 销售机构对申购、赎回及转换业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 泰康基金管理有限公司 2023年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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