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| 中加优悦一年定开债券(013087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3430083 | ||||||||
| 基金代码 | 013087 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加优悦一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023 年 08 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加优悦一年定开债券 基金主代码 013087 基金合同生效日 2021 年 09 月 08 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运 作 管理办法》等法律法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券 投资 基 金基金合同 》、《中加 优悦一 年定期 开放 债券型 证券投 资基 金招募 说明 书》的有关规定 收益分配基准日 2023 年 08 月 02 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位:人民币元） 1.0125 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位:人民币元） 91,019,912.91 本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.07 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 3 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 08 月 11 日 除息日 2023 年 08 月 11 日 现金红利发放日 2023 年 08 月 14 日 分红对象 权益登记日在中加 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 的全体 基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2023 年 08 月 11 日除权后的基金份额净值 为计 算基准 确定再 投资 份额，红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于 2023 年 08 月 14 日 直 接 划 入 其 基 金 账 户。 本公司对红利再 投资所 产生 的基金 份额进 行确 认并通 知各销 售 机构。 2023 年 08 月 15 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局 的财税 字[2002]128 号 《关于开 放式证 券投 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购 费用。 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http:// www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资 人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2023 年 08 月 10 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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