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| 浙商兴永三个月定期开放债券(006284) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3435094 | ||||||||
| 基金代码 | 006284 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回业务公告 公告送出日期：2023年8月15日 1公告基本信息 基金名称 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 浙商兴永三个月定期开放债券 基金代码 006284 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年4月24日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2023年8月17日 赎回起始日 2023年8月17日 2申购、赎回业务的办理时间 2.1封闭期与开放期 根据基金合同的约定，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至三个月对日的前一日（包括该日）止的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至三个月对日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。 每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为每个封闭期结束日下一工作日起2至10个工作日的期间，具体时间由基金管理人在每一开放期前2日予以公告。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 目前本基金处于运作封闭期，该封闭期结束之后的第一个工作日即2023年8月17日（包括该日）起进入开放期（以下简称“本开放期”），本开放期为2023年8月17日至2023年8月18日，在本开放期内本基金受理申购、赎回业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日（包括该日）起3个月的期间，即2023年8月19日至2023年11月18日为本基金的下一个运作封闭期，该封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。 2.2具体办理时间 本基金办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，本基金不向个人投资者公开销售。 3申购业务 3.1申购金额限制 1、首次申购基金份额的最低金额为10元，追加申购最低金额为10元；详情请见当地销售机构公告； 2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 3.2申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下： 表1：本基金份额的申购费率 金额（M） 前端申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。 4赎回业务 4.1赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2赎回费率 赎回费率见下表： 表2：本基金的赎回费率 持有期间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7≤Y＜30日 0.75% Y≥30日 0% 注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 5基金销售机构 5.1直销机构 浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：郭梦珺 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 5.2其他销售机构 （1）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 注册资本：282.65亿元人民币 组织形式：股份有限公司 存续期间：永续经营 联系人：陈慧 电话：（010）63631519 传真：（010）66573255 公司网址：www.e-chinalife.com （2）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021/4001818188 公司网址：http://www.1234567.com.cn （3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （4）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：http://www.howbuy.com （5）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 电话：010-88066326 传真：010-63136184 邮编：100000 （6）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 邮编：100028 （7）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （8）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 公司网址：http://www.csc108.com （9）兴业银行股份有限公司银银平台 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （10）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：张虎 电话：4000048821 邮编：100020 网站：www.taixincf.com 客户服务电话：400-004-8821 （11）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：沈茹意 电话：021-68889082 传真：021-68889283 邮编：200120 网站：www.pyfunds.cn 客户服务电话：021-68889082 （12）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址：https://www.5irich.com （13）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网址：http://www.htsc.com.cn/ （14）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦 法定代表人：杨华辉 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 （15）麦高证券有限责任公司 住所：辽宁省沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址：辽宁省沈阳市沈河区热闹路49号 法定代表人：宋成 网址：www.wxzq.com 客户服务电话：400-618-3355 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 本公告仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2023年8月15日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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