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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3512192 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-09 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年09月08日 送出日期：2023年09月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 宏利效率优选混合(LOF) 基金代码 162207 基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年5月12日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2006年07月21日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 吴华 开始担任本基金基金经理的日期 2014年3月25日 证券从业日期 2004年6月23日 其他 场内简称为“宏利效率混合LOF”，交易代码：162207。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 业绩比较基准 富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜50万元 1.50% 场内申购费 50万元≤M＜250万元 1.20% 场内申购费 250万元≤M＜500万元 0.75% 场内申购费 500万元≤M＜1000万元 0.50% 场内申购费 M≥1000万元 1,000.00元/笔 场内申购费 M＜50万元 0.375% 场外申购费（养老金客户） 50万元≤M＜250万元 0.30% 场外申购费（养老金客 户） 250万元≤M＜500万元 0.1875% 场外申购费（养老金客户） 500万元≤M＜1000万元 0.125% 场外申购费（养老金客户） M≥1000万元 1,000.00元/笔 场外申购费（养老金客户） M＜50万元 1.50% 场外申购费（非养老金客户） 50万元≤M＜250万元 1.20% 场外申购费（非养老金客户） 250万元≤M＜500万元 0.75% 场外申购费（非养老金客户） 500万元≤M＜1000万元 0.50% 场外申购费（非养老金客户） M≥1000万元 1,000.00元/笔 场外申购费（非养老金客户） 赎回费 1天≤N≤6天 1.50% 场内赎回费 N≥7天 0.50% 场内赎回费 1天≤N≤6天 1.50% 场外赎回费 7天≤N≤365天 0.50% 场外赎回费 366天≤N≤730天 0.25% 场外赎回费 N≥731天 0.00% 场外赎回费 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及其 他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：400- 698-8888］ 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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