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南方多利增强债券A(202103)  基金公开信息
流水号 3535685
基金代码 202103
公告日期 2023-10-12
编号 6
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配振华科技（000733）非公开发行A股的公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
振华科技（000733）非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方通元6个月持有期债券型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方多利增强债券型证券投资基金参加了中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行A股的认购。
中国振华(集团)科技股份有限公司已于2023年10月10日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方多利增强债券型证券投资基金 947,568 75,000,007.20 1.00% 68,158,566.24 0.91% 6个月
2 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金 75,806 6,000,044.90 0.90% 5,452,725.58 0.82% 6个月
3 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 25,268 1,999,962.20 0.30% 1,817,527.24 0.28% 6个月
4 南方国策动力股票型证券投资基金 37,902 2,999,943.30 1.57% 2,726,290.86 1.42% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2023年10月10日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年10月12日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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