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| 招商招利一年理财债券(004780) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3586880 | ||||||||
| 基金代码 | 004780 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第六个封闭期实际收益率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)已于2017年8月17日正式生效。根据招商招利一年期理财债券型证券投资基金（基金代码:004780，以下简称“本基金”）基金合同的规定，本基金的第六个封闭期为自第五个开放期结束之日的次日（包含该日）起至次年对日（包括该日）的期间。如次年对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，即2022年10月27日（含）至2023年10月27日（含）止，共计366天。本基金在第六个封闭期的实际收益率（净值增长）为1.63%。 本公告仅对本基金第六个封闭期实际收益率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书等，以及2023年10月24日刊登在《上海证券报》和本基金管理人网站（www.cmfchina.com）上的《关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第六个开放期办理申购赎回业务及第七个封闭期相关安排的公告》，或拨打本基金管理人的客户服务中心电话（400-887-9555）进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的实际收益率情况及其他相关信息不构成对本基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告 招商基金管理有限公司 2023年11月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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