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| 长盛量化红利混合A(080005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3610716 | ||||||||
| 基金代码 | 080005 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长盛量化红利策略混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月4日起，对旗下长盛量化红利策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对本基金《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、新增C类基金份额 本基金增加C类基金份额后， 本基金将分设A类和C类两类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。 1、本基金A类基金份额收费模式（基金代码：080005） （1）A类基金份额申购费 投资人申购本基金A类基金份额的适用下表的申购费率： 申购金额（M，含申购费） M＜50万 50万≤M＜200万 200万≤M＜500万 M≥500万 申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 按笔收取，1000元/笔 养老金特定客户申购费率 0.45% 0.30% 0.09% 按笔收取，1000元/笔 养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 （2）A类基金份额赎回费 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限 持有期＜7天 7天≤持有期＜一年 一年≤持有期＜两年 持有期≥两年 赎回费率 1.5% 0.5% 0.25% 0 本基金A类基金份额的赎回费用由该类份额赎回人承担，其中,对持续持有期少于7日的赎回人收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期长于7日（含）的赎回人收取的赎回费，不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 2、本基金C类基金份额收费模式（基金代码：020155） （1）C类基金份额申购费 C类基金份额不收取申购费用。 （2）C类基金份额销售服务费 本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.40%。 （3）C类基金份额赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限（Y） Y＜7天 7天≤ Y ＜30天 Y≥30天 赎回费率 1.5% 0.5% 0 本基金的C类基金份额赎回费用由该类份额赎回人承担，其中,对持续持有期少于30日的赎回人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、本基金C类基金份额适用的销售网点 （1）长盛基金管理有限公司直销中心 地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层 法定代表人：胡甲 邮政编码：100029 电话：（010）86497908、（010）86497909 传真：（010）86497997、（010）86497998 联系人：张晓丽、吕雪飞 （2）其他销售机构的名称和联系方式，详见附件2销售机构名录。 如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。 二、调整基金份额净值计算精度 长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度进行调整，由“本基金基金份额净值的计算，保留至小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”修改为“本基金基金份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。 三、对本基金《基金合同》的修改 为确保增加C类基金份额和调整基金份额净值计算精度符合法律法规以及《基金合同》的规定，本公司就本基金《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行协商一致。 四、重要提示 1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件1《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同修订对照表》，上述修改根据法律法规和中国证监会相关规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书（更新）。 3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-888-2666）。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2023年12月4日 附件1：长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同修订对照表 章节或位置 第一部分 前言和释 义 第二部分 基金的基 本情况 第五部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购费用和 赎回费用 第五部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购费用和 赎回费用 第五部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购费用和 赎回费用 第五部分 基金份额 的申购与赎回 七、申购份额与 赎回金额的计算 第五部分 基金份额 的申购与赎回 七、申购份额与 赎回金额的计算 第五部分 基金份额 的申购与赎回 七、申购份额与 赎回金额的计算 第五部分 基金份额 的申购与赎回 七、申购份额与 赎回金额的计算 第五部分 基金份额 的申购与赎回 七、申购份额与 赎回金额的计算 原《基金合同》条款 1、本基金的申购费用由基金申购人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费用由基金赎回人承担。 3、本基金申购费率最高不超过5%，赎回 费率最高不超过5%。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规 定及《基金合同》约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，针对特定地域 范围、特定行业、特定职业的投资者以及 以特定交易方式（如网上交易、电话交易 等）等进行基金交易的投资者定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，按相关监管部门要求履行相 关手续后基金管理人可以适当调低基金 申购费率和基金赎回费率。 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净 申购金额，其中： 净申购金额 =申购金额（/ 1＋申购 费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基 金单位净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算， 计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日基金 份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 3、本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。本基金基金份额净值的计 算，保留到小数点后3位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申 购金额在扣除相应的费用后，以当日基 金份额净值为基准计算，申购份额计算 结果保留到小数点后 2 位，小数点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回 份额以当日基金份额净值为基准并扣除 相应的费用，赎回金额计算结果保留到 小数点后 2 位，小数点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 修订后的《基金合同》 增加以下内容： 44、销售服务费：指从基金资产中计提 的，用于本基金市场推广、销售以及基金份 额持有人服务的费用 45、基金份额分类：本基金根据申购费、 销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者申购时收取申购 费用但不从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额；在投 资者申购时不收取申购费用而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，称 为C类基金份额 增加以下内容： 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用但不从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A类基金份额；在投资者申购时不收取 申购费用而是从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金 份额和C类基金份额将分别计算并公告基 金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类 别。本基金不同基金份额类别之间不得互 相转换。 在不违反法律法规的规定、基金合同的 约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，根据基金实际运作情 况，在履行适当程序后，基金管理人可停止 某类基金份额类别的销售、增加新的基金份 额类别或者调整基金份额分类规则等，调整 实施前基金管理人需履行相应程序并及时 公告，不需召开基金份额持有人大会。 修改后为： 1、本基金的A类基金份额申购费用由A 类基金份额申购人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用；C类基金份额不收取申购费 用。赎回费用由基金赎回人承担。 修改后为： 3、本基金A类基金份额的申购费率最 高不超过5%。本基金各类基金份额的赎回 费率最高不超过5%。 修改后为： 5、基金管理人可以在不违背法律法规 规定及《基金合同》约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，定期或不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间，按 相关监管部门要求履行相关手续后基金管 理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回 费率和销售服务费率。 修改后为： 1、本基金申购份额的计算： 1A类基金申购份额的计算A类基金份 额的申购金额包括申购费用和净申购金额， 其中： A类基金份额净申购金额 =申购金额/ （1＋A类基金份额申购费率） A类基金份额申购费用=申购金额-净 申购金额 A类基金份额申购份额=净申购金额/申 购当日A类基金份额净值 2C类基金申购份额的计算C类基金不 收取申购费。申购份额计算公式如下： C类申购份额=申购金额/申购当日C类 基金份额净值 修改后为： 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的各类基金份额净值为基准进行计算，计 算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份 额净值 赎回费用=赎回总金额×该类基金份额 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 修改后为： 3、本基金各类基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值和各类基金 份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+ 1 日内公告。遇特殊情况，履行适当程序 后，可以适当延迟计算或公告。由于基金费 用的不同，本基金A类和C类两类基金份额 分别计算基金份额净值。本基金各类基金 份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小 数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。 修改后为： 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当 日该类基金份额的基金份额净值，申购份额 计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。 修改后为： 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额以当日各类基金份额净值为基准并扣除 相应的费用（如有），赎回金额计算结果保留 到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 第五部分 基金份额 的申购与赎回 十二、重新开放 申购或赎回的公告 第六部分 基金合同 当事人及权利义务 二、基金托管人 第六部分 基金合同 当事人及权利义务 三、基金份额持 有人 第七部分 基金份额 持有人大会 第七部分 基金份额 持有人大会 一、召开事由 第十三部分 基金资 产估值 七、基金份额净 值的确认和估值错误 的处理 第十三部分 基金资 产估值 七、基金份额净 值的确认和估值错误 的处理 第十四部分 基金费 用与税收 一、基金费用的 种类 第十四部分 基金费 用与税收 二、基金费用计 提方法、计提标准和 支付方式 第十五部分 基金的 收益与分配 三、基金收益分 配原则 第十五部分 基金的 收益与分配 三、基金收益分 配原则 第十五部分 基金的 收益与分配 三、基金收益分 配原则 第十五部分 基金的 收益与分配 三、基金收益分 配原则 第十五部分 基金的 收益与分配 六、基金收益分 配中发生的费用 第十七部分 基金的 信息披露 五、公开披露的 基金信息 第十七部分 基金的 信息披露 五、公开披露的 基金信息 第十七部分 基金的 信息披露 五、公开披露的 基金信息 第十七部分 基金的 信息披露 六、信息披露事 务管理 如果发生暂停的时间为一天，基金管理 人应于重新开放日在至少一家指定媒体 及基金管理人网站刊登基金重新开放申 购或赎回的公告并公布最近一个开放日 的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少 于两周，暂停结束基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日 在至少一家指定媒体及基金管理人网站 刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日 公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂 停期间，基金管理人应每两周至少重复 刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒体及基金 管理人网站连续刊登基金重新开放申购 或赎回的公告，并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个工作日的基金份额净 值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂 停期间，基金管理人应每两周至少重复 刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒体及基金 管理人网站连续刊登基金重新开放申购 或赎回的公告，并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个工作日的基金份额净 值。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基 金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人 或基金份额持有人的合法授权代表共同 组成。基金份额持有人持有的每一基金 份额拥有平等的投票权。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持有 人大会： …… （3）在法律法规和《基金合同》规定 的范围内调整本基金的申购费率、调低 赎回费率； 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估 值或份额净值计价错误实际发生时，基 金管理人应当立即纠正，并采取合理的 措施防止损失进一步扩大。当错误达到 或超过基金资产净值的 0.25%时，基金 管理人应报中国证监会备案；当估值错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备 案。因基金估值错误给投资者造成损失 的，应先由基金管理人承担，基金管理人 对不应由其承担的责任，有权向过错人 追偿。关于差错处理，本合同的当事人 按照以下约定处理： 3、差错处理程序 …… （5）基金管理人及基金托管人基金 份额净值计算错误偏差达到基金份额净 值的 0.25%时，基金管理人应当报告中 国证监会；基金管理人及基金托管人基 金份额净值计算错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并 报中国证监会备案。 2、基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利按除权日的基金份额净值 自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 红利分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银 行转账或其他手续费用时，基金注册登 记机构可将基金份额持有人的现金红利 按权益登记日除权后的基金份额净值自 动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基 金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次基金份 额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过其指定网站、基金销售机 构网站或营业网点，披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招 募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申 购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制 前述信息资料。 （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费 等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； 16、基金份额净值计价错误达基金 份额净值百分之零点五； 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产 品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基 金管理人进行书面或者电子确认。 修改后为： 如果发生暂停的时间为一天，基金管理 人应于重新开放日在至少一家指定媒体及 基金管理人网站刊登基金重新开放申购或 赎回的公告并公布最近一个开放日的各类 基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于 两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回 时，基金管理人应提前 2 个工作日在至少 一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金 重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始 办理申购或赎回的开放日公告最近一个工 作日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期 间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至 少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊 登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重 新开放申购或赎回日公告最近一个工作日 的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期 间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至 少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊 登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重 新开放申购或赎回日公告最近一个工作日 的各类基金份额净值。 修改后为： 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 关规定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值、各类基金份额申购、赎回价格； 修改后为： 同一类别每份基金份额具有同等的合 法权益。 修改后为： 基金份额持有人大会由基金份额持有 人或基金份额持有人的合法授权代表共同 组成。基金份额持有人持有的同一类别每 一基金份额拥有平等的投票权。 修改后为： 2、以下情况可由基金管理人和基金托 管人协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （3）在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率，调低赎回费 率、销售服务费率； （4）在不提高现有基金份额持有人适用 的费率的前提下，设立新的基金份额类别， 增加新的收费方式或者调整基金份额分类 规则； 修改后为： 由于基金费用的不同，本基金各类基金 份额将分别计算基金份额净值。本基金各 类基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第5位四舍五入。当任一类 基金份额估值或份额净值计价错误实际发 生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合 理的措施防止损失进一步扩大。当错误达 到或超过该类基金资产净值的 0.25%时，基 金管理人应报中国证监会备案；当估值错误 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的，应先 由基金管理人承担，基金管理人对不应由其 承担的责任，有权向过错人追偿。关于差错 处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 修改后为： 3、差错处理程序 …… （5）基金管理人及基金托管人任一类基 金份额净值计算错误偏差达到该类基金份 额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中 国证监会；基金管理人及基金托管人任一类 基金份额净值计算错误偏差达到该类基金 份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告 并报中国证监会备案。 增加以下内容： 3、C类基金份额的销售服务费； 增加以下内容： 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基 金的销售与基金份额持有人服务，基金管理 人将在基金年度报告中对该项费用的列支 情况作专项说明。销售服务费计提的计算 公式如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净 值 C类基金份额的基金销售服务费每日计 提，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金销售服务费划付指令，基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金 财产中一次性支付给销售机构。若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 4-9 项 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 修改后为： 2、基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利按除权日的相应类别的基金份额 净值自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 修改后为： 4、基金收益分配基准日的任一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值； 修改后为： 5、由于本基金各类基金份额的基金费 用的不同，本基金各类基金份额在可供分配 利润上有所不同；本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权； 增加以下内容： 在对基金份额持有人利益无实质不利 影响的情况下，基金管理人可在不违反法律 法规规定的前提下并按照监管部门要求履 行适当程序后，调整基金收益分配原则和支 付方式，此项调整不需要召开基金份额持有 人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公 告。 修改后为： 红利分配时所发生的银行转账或其他 手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银行转 账或其他手续费用时，基金注册登记机构可 将基金份额持有人的现金红利按权益登记 日除权后的相应类别基金份额净值自动转 为基金份额。红利再投资的计算方法，依照 《业务规则》执行。 修改后为： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份 额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在指定网站披露一次各类基金份额净值 和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过其指定网站、基金销售机构网站或 营业网点，披露开放日的各类基金份额净值 和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在指定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额净值和各 类基金份额累计净值。 修改后为： （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说 明书等信息披露文件上载明各类基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎 回费率，并保证投资者能够在基金销售机构 网站或营业网点查阅或者复制前述信息资 料。 修改后为： （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、销售服务费、申购 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该 类基金份额净值百分之零点五； 修改后为： 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、各类基金份 额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查，并向基金管理人进 行书面或者电子确认。 附件2：销售机构名录 (1)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼 法人姓名：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (2)上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 联系电话：010-65980380 传真：010-65980408 客服电话：400-1818-188 公司网站：http://www.1234567.com.cn (3)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法人姓名：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com (4)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼 法定代表人：邹保威 联系人：姜颖 联系电话：13522549431 传真：010-89188000 客服电话： 个人业务：95118 , 4000988511 企业业务：4000888816 公司网址：kenterui.jd.com (5)北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表人：李楠 联系人：李平 联系电话：010-61840688 传真：010-61840699 客服电话：400-0618-518 公司网址：https://danjuanfunds.com (6)东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 联系电话：021-23586583 客服电话：95357 公司网站：http://www.18.cn (7)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F 法人姓名：杨文斌 联系人：王诗玙 电话：021-20613999 传真：021-68596919 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (8)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法人姓名：王翔 联系人：何楚楚 电话：18616250531 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (9)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法人姓名：吴卫国 联系人：黄欣文 电话：021-80358749 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (10)博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法人姓名：王德英 联系人：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 公司网址：www.boserawealth.com (11)北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 电话：（010）59313555 传真：（010）56642623 联系人：丛瑞丰 客户服务电话：400-8180-888 公司网址：http://www.zzfund.com (12)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 电话：010-56251471 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com (13)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：licaike.hexun.com (14)嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人：张峰 联系人：闫欢 电话：010-85097302 客户服务电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn (15)浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 法定代表人：张莲 联系人：李艳 客户服务电话：400-012-5899 公司网址：www.prolinkfund.com (16)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层 法定代表人：张斌 联系人：孙博文 电话：010-83363033 传真：010-83363072 客户服务电话：4001661188-2 公司网址：www.xinlande.com.cn (18)泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人： 彭浩 联系人：孙小梦 客服电话：4000048821 网址：www.taixincf.com (19)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 办公地址： 上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法人姓名： 陈祎彬 联系人：汤艳丽 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com (20)玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 客户服务电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.com (21)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层 办公地址： 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层 法定代表人：胡雄征 联系人：魏晨 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com (22)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.com (23)北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：葛新 联系人：林天赐 传真：010一59403027 客户服务电话： 95055-4 公司网址：www.duxiaomanfund.com (24)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人：李科 联系人：王超 传真：010-85632773 客户服务电话：95510 公司网址：http://fund.sinosig.com (25)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com (26)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址：上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法人姓名：李兴春 联系人：张仕钰 电话：021-60195205 传真：021-61101630 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (27)中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 联系人：焦金岩 传真：010-63156532 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (28)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法人姓名：张跃伟 联系人：吴艳秋 电话：021-2069-1831 传真：021-2069-1861 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com (29)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法人姓名：申健 联系人：张蜓 电话：021-20219988 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (30)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法人姓名：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn (31)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 法人姓名：穆飞虎 联系人：穆飞虎 电话：010-5898 2465 传真：8610-62676582 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com (32)大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法人姓名：卜勇 联系人：于舒 电话：0411-39027828 18640801075 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com (33)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108（518000） 法人姓名：赖任军 联系人：刘昕霞 客服电话：400-8224-888 公司网址：www.jfz.com (34)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 联系电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (35)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 传真：021-50710161 客服电话： 400-799-1888 公司网址：http://www.520fund.com.cn (36)上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 联系电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com (37)青岛意才基金销售有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层 法定代表人：Giamberto Giraldo 联系人：牟冲 传真：+86-532-87071099 客户服务电话：400-612-3303 公司网址：www.yitsai.com (38)上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 联系人：陈抗 客户服务电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (39)和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：高培 客户服务电话：400-0555-671 网址： www.hgccpb.com (40)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-63583991 联系人：魏素清 客户服务电话：010-66154828 网址：www.5irich.com (41)上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人：粟旭 电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863 传真：021-53398801 联系人：张宇明、王玉 客户服务电话：4001681235 网址：www.luxxfund.com (42)北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A座）八层816号 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B 法定代表人：杜福胜 联系人：郭美玲 电话：010-86340269 传真：010-86340269 客户服务电话：4006498989 公司网址：www.kunyuanfund.com (43)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址（公司地址）： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com (44)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法人姓名：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166-810 传真： 025-56663409 客服电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com (45)一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人：吴雪秀 联系人：董宣 客户服务电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com (46)通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 法定代表人：沈丹义 联系人：杨徐霆 联系电话：021-60818249 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 公司网址：https://www.tonghuafund.com (47)华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 办公地址：上海市向城路288号国华金融大厦8楼 法定代表人：杨新章 联系人：张爽爽 传真：021-68595766 客户服务电话：952303 公司网址：www.huaruisales.com (48) 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com |
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| 基金信息类型 | 基金分级,净值公告,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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