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| 海富通稳固收益债券A(018042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3627533 | ||||||||
| 基金代码 | 018042 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金（海富通稳固收益债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金（海富通稳固收 益债券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2023年12月14日 送出日期：2023年12月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通稳固收益债券基金代码519030 下属基金简称海富通稳固收益债券A下属基金代码018042 海富通基金管理有限公中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 司公司 基金合同生效日2010-11-23 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2015-12-18 基金经理的日期 陈轶平 证券从业日期2009-01-26 基金经理 开始担任本基金 2020-10-29 基金经理的日期 江勇 证券从业日期2011-04-08 注：本基金于2023年3月15日起增加收取申购费的A类基金份额，但不从本类别基金资产 中计提销售服务费并仅开通场外申购赎回。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九节基金的投资”了解详细情况。 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步 投资目标 提升。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发 行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期 融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投 资于股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产 投资范围的80％，本基金可以参与一级市场新股及存托凭证申购以及在二级市场上 投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票、存托凭证等权益 类证券的比例不超过基金资产的20%，现金（不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。如果法律法规或监管机构允许基金投资于其它品种，本基金在履 行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围。 主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略（包括久期管理 主要投资策略策略、收益率曲线策略、类属配置策略、现金流管理策略、债券市场的套 利策略）；3、股票投资策略（包括新股申购策略、个股精选策略、存托凭 证投资策略）；4、金融衍生工具的投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货 风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-09-30 1.87%银行存款和结算 备付金合计 3.19%其他资产 14.63%权益投资 80.31%固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金于2023年3月15日起增加收取申购费的A类基金份额。A类基金份额尚未披露过年度报 告，故此处无数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.50% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.30% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.00% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费固定费率0.70% 托管费固定费率0.20% 主要包括基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用； 其他费用 基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和基金合同约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 一）市场风险 1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风 险。 二）本基金投资策略所特有的风险 1、本基金综合运用固定比例组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略将资产配置 于风险资产（股票、权证等）与低风险资产（债券等）。本基金投资策略在理论上可以降低 本金损失的风险，但重要前提之一是投资组合中股票资产与债券资产的仓位比例能够根据市 场环境的变化作出适时、连续地调整。但在实际投资中，可能由于流动性影响或者市场环境 急剧变化的影响导致本策略不能有效发挥功效，并产生一定的本金损失风险。 2、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、 创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 三）信用风险 四）管理风险 五）流动性风险 六）操作和技术风险 七）合规性风险 八）实施侧袋机制对投资者的影响 九）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 十）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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