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| 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类(968152) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3716918 | ||||||||
| 基金代码 | 968152 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港全天候亚洲债券基金中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银香港盈荟系列 中期报告 2023年12月31日 – 1 – 中银香港盈荟系列 净资产报表（未经审计） 于2023年12月31日 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产 7,995,151 8,230,595 279,072,989 339,103,369 112,721,964 117,607,463 203,190,897 245,579,970 50,372,389 60,405,524 2,225,872 应收经纪人款项 – 103,327 – – – 8,870,875 – 614,309 – 684,605 – 应收股息 – – 72,935 39,934 130,975 477,624 – 31,439 – – 2,714 应收利息 – – – – – – – – – – – 应收认购╱申购款项 2,055 11,500 631,678 626,649 – – 65,631 96,083 – – – 其他应收款项 – – 18,751 174,193 – – 791 519 – – 15,221 银行结存 263,134 433,469 2,538,634 2,929,161 4,860,345 5,782,545 10,582,801 279,965 114,450 1,892,887 86,909 短期存款 – – – – – – – – – – – 长期存款 – – – – – – – – – – – 存款应付利息 – – – – – – – – – – – 存款准备金 – – – – – – 279,028 5,626,558 – – – 总资产 8,260,340 8,778,891 282,334,987 342,873,306 117,713,284 132,738,507 214,119,148 252,228,843 50,486,838 62,983,016 2,330,716 负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 负债 – 172 36,997 4,303,481 – 253,962 – – 554 156,264 – 应付经纪人款项 48,087 152,705 – – 3,440,333 5,961,384 – 1,186 – – – 应付分配 – – 2,419,498 2,926,279 – – – – 167,548 192,448 – 应付管理费 7,970 6,729 277,113 346,267 109,654 129,884 287,567 353,594 32,703 37,815 2,197 应付受托人费用 2,339 2,500 27,711 34,627 18,710 20,000 21,171 26,000 4,964 6,432 2,339 应计费用及其他应付款项 13,549 7,665 88,901 49,050 132,964 131,474 418,229 379,620 12,985 7,651 13,562 应付赎回款项 23,705 83,585 317,279 1,074,440 79,243 554,147 395,504 909,647 12,414 480,476 16,061 计息银行借款 – – – – – – – – – – – 负债（不含归属于份额 持有人的净资产） 95,650 253,356 3,167,499 8,734,144 3,780,904 7,050,851 1,122,471 1,670,047 231,168 881,086 34,159 归属于份额持有人的 净资产 8,164,690 8,525,535 279,167,488 334,139,162 113,932,380 125,687,656 212,996,677 250,558,796 50,255,671 62,101,930 2,296,557 – 2 – 中银香港盈荟系列 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 已发行份额数量 A1类 57,790.9810 63,526.7760 21,075,775.842 23,414,591.7530 13,858,511.1790 13,584,070.8510 5,138,812.4280 53,771,489.1950 1,492,748.4370 1,685,731.9470 37,391.9860 A2类 4,757,750.6840 4,067,078.5960 429,552.832 530,712.6170 193,915.6460 194,974.9770 596,568.4260 748,736.9000 21,235,093.6670 24,708,035.4990 1,753,314.1410 A3类 983.4770 983.4700 26,830,381.950 28,880,729.2100 143,923.9070 48,779.5030 15,964,401.7440 15,583,191.7090 – – – A4类 – – 390,359.810 394,243.7790 – – – – – – – A7类 – – – – 538,773.4640 489,411.4290 – – 9,473,304.5520 9,457,632.6830 62,937.6370 A8类 – – 661,228.610 1,190,801.2280 – – – – – – – A9类 – – – – – – 4,683,159.3590 4,757,515.3690 – – – A10类 – – – – – – – – – – – A11类 – – – – – – – – – – – C1类 – – – – – – – – – – – X1类 – – – – – – – – 893,073.4210 1,728,073.4210 – X2类 – 1,205,713.8370 – – – – – – – – 421,568.6270 X3类 – – – – – – – – – – – I1类 – – – – – – – – – – – I2类 – – – – 105,542.4270 105,542.4270 253,432.7620 253,432.7620 – – – I3类 – – – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – – – I6类 – – – – – – – – – – – 基金份额净值 A1类 12.14美元 11.14美元 人民币5.47元 人民币5.65元 6.49港元 7.50港元 人民币7.90元 人民币8.96元 7.34美元 7.26美元 6.94美元 A2类 12.23港元 11.25港元 4.73美元 4.79美元 6.45美元 7.43美元 6.88美元 7.65美元 7.38港元 7.33港元 6.97港元 A3类 15.55澳元 14.52澳元 4.77港元 4.85港元 6.16澳元 7.17澳元 6.94港元 7.74港元 – – – A4类 – – 4.96澳元 5.13澳元 – – – – – – – A7类 – – – – 人民币6.91元 人民币8.21元 – – 人民币7.75元 人民币7.78元 人民币6.87元 A8类 – – 4.92美元 5.04美元 – – – – – – – A9类 – – – – – – 6.88港元 7.83港元 – – – A10类 – – – – – – – – – – – A11类 – – – – – – – – – – – C1类 – – – – – – – – – – – X1类 – – – – – – – – 10.00美元 9.61美元 – X2类 – 12.79港元 – – – – – – – – 7.64港元 X3类 – – – – – – – – – – – I1类 – – – – – – – – – – – I2类 – – – – 6.55美元 7.53美元 7.06美元 7.82美元 – – – I3类 – – – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – – – I6类 – – – – – – – – – – – – 3 – 中银香港盈荟系列 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产 3,572,076 42,119,779 46,154,718 5,040,578 5,162,313 28,218,323 22,577,401 10,011,322 10,907,680 75,616,868 80,815,521 应收经纪人款项 – – – – – – – 2,254 69,120 – – 应收股息 24,979 14,647 211,816 1,221 6,812 – – – 5,479 – – 应收利息 – – – – – 108,454 58,282 – – – – 应收认购╱申购款项 – – – – – (10,503) – – 1,075 – 2,316 其他应收款项 8,911 – – – – – 4,195 – – – – 银行结存 40,272 3,029,093 3,970,112 139,389 266,033 8,327,919 10,514,096 169,582 – 1,727,971 4,503,501 短期存款 – – – – – – – – – – – 长期存款 – – – – – – – – – – – 存款应付利息 – – – – – – – – – – – 存款准备金 – – – – – – – – 216,112 – – 总资产 3,646,238 45,163,519 50,336,646 5,181,188 5,435,158 36,644,193 33,153,974 10,183,158 11,199,466 77,344,839 85,321,338 负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负 债 – – 381,024 – 43,776 10,260 – 215 63,451 58,505 157,628 应付经纪人款项 4,635 – 15,491 – 2,343 – – – 128,537 – – 应付分配 – 130,355 139,069 17,262 19,156 126,575 – 33,296 36,650 262,059 280,828 应付管理费 2,246 46,437 55,763 5,248 5,972 7,964 7,266 7,958 9,057 60,675 70,356 应付受托人费用 2,500 18,710 20,000 2,339 2,500 2,339 2,500 2,339 2,500 7,338 8,471 应计费用及其他应付款项 6,936 98,605 54,353 12,769 7,229 12,808 6,803 31,411 26,241 13,191 7,167 应付赎回款项 9,387 – 21,715 5 655 – 51,245 2,567 208,040 229,658 192,814 计息银行借款 – – – – – – – – – – – 负债（不含归属于份额持有 人的净资产） 25,704 294,107 687,415 37,623 81,629 159,946 67,814 77,786 474,477 631,426 717,264 归属于份额持有人的 净资产 3,620,534 44,869,412 49,649,231 5,143,565 5,353,529 36,484,247 33,086,160 10,105,372 10,724,989 76,713,413 84,604,074 – 4 – 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 已发行份额数量 A1类 37,391.9860 6,731,276.2600 6,612,972.6470 129,975.1280 146,310.1230 1,071,982.4320 681,039.1000 376,967.0650 390,360.2370 2,138,550.1220 2,272,509.9830 A2类 1,490,212.3720 72,911.8940 90,789.9580 4,858,897.4900 4,799,377.9660 13,417,267.2020 14,854,871.4360 3,426,525.0700 3,768,016.0570 41,615,987.3840 43,674,624.8960 A3类 – – – – – 2,021,907.2150 1,368,746.1600 – – 15,349,952.1840 16,289,184.3620 A4类 – – – 91,229.7360 91,109.4890 – – – – 3,401,677.0690 3,123,534.1310 A7类 82,336.7570 – – – – – – – – – – A8类 – 1,267,530.1170 1,268,123.6520 1,081,360.6760 1,049,602.7030 – – 3,678,573.8370 3,747,029.3110 – – A9类 – – – – – – – – – – – A10类 – – – – – – – – – – – A11类 – – – – – – – – – 7,326,051.0020 9,951,452.7120 C1类 – – – – – – – – – – – X1类 – 967,270.7660 967,270.7660 25,061.3610 25,061.3610 – – – – – – X2类 1,775,172.8010 – – 761,035.0070 761,065.0070 1,658,473.5930 2,355,344.1220 – – – – X3类 – – – – – – – – – – – I1类 – – – – – – – – – – – I2类 – – – – – – – – – – – I3类 – – – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – – – I6类 – – – – – – – – – – – 基金份额净值 A1类 7.40美元 4.57港元 5.05港元 4.71美元 4.90美元 11.08美元 10.74美元 7.56美元 7.65美元 7.05美元 7.22美元 A2类 7.45港元 4.57美元 5.04美元 4.68港元 4.90港元 11.04港元 10.74港元 7.52港元 7.64港元 7.02港元 7.22港元 A3类 – – – – – 人民币11.45元 人民币11.32元 – – 7.01澳门元 7.21澳门元 A4类 – – – 4.16澳元 4.39澳元 – – – – 人民币7.48元 人民币7.81元 A7类 人民币7.46元 – – – – – – – – – – A8类 － 人民币4.58元 人民币5.20元 人民币4.66元 人民币4.94元 – – 人民币7.67元 人民币7.88元 – – A9类 – – – – – – – – – – – A10类 – – – – – – – – – – – A11类 – – – – – – – – – 人民币7.09元 人民币7.36元 C1类 – – – – – – – – – – – X1类 – 5.32港元 5.72港元 5.65美元 5.70美元 – – – – – – X2类 8.13港元 – – 5.24港元 5.31港元 11.26港元 10.90港元 – – – – X3类 – – – – – – – – – – – I1类 – – – – – – – – – – – I2类 – – – – – – – – – – – I3类 – – – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – – – I6类 – – – – – – – – – – – 中银香港盈荟系列 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日 – 5 – 中银香港盈荟系列 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 30/6/2023 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 美元 资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 8,196,507 11,689,080 13,039,217 13,611,098 40,924,200 57,947,988 94,645,650 99,492,500 3,257,760 应收经纪人款项 25 – 304 252 – – – – – 应收股息 – – 10,227 4,431 50,853 112,550 – – – 应收利息 – – – – – – – – – 应收认购／申购款项 – 626 – 128 – – – – 11,088,238 其他应收款项 – – – – – – 3,862 – – 银行结存 61,641 150,748 747,803 1,153,309 1,850,447 2,498,067 3,973,774,385 387,450,496 4,554,326 短期存款 – – – – – – 130,000,000 480,000,000 220,758,780 长期存款 – – – – – – – – 3,600,000 存款应付利息 – – – – – – 33,828,830 5,284,631 1,722,609 存款准备金 – – – – – – – – – 总资产 8,258,173 11,840,454 13,797,551 14,769,218 42,825,500 60,558,605 4,232,252,727 972,227,627 244,981,713 负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 73 21,429 113 45,373 – 150,414 – – – 应付经纪人款项 – – – 234,868 2,187 44,198 – – – 应付分配 35,900 40,830 37,757 42,821 – – – – – 应付管理费 7,989 9,531 16,189 17,806 22,698 28,731 674,122 42,202 35,846 应付受托人费用 2,339 2,500 2,339 2,500 18,710 20,000 204,485 57,105 13,895 应计费用及其他应付款项 73,818 68,076 20,977 15,407 178,390 143,840 93,232 39,182 58,294 应付赎回款项 71 74,085 1,025 48,684 – – 1,320 840 10,541,624 计息银行借款 – – – – – – – – – 负债（不含归属于份额 持有人的资产净值） 120,190 216,451 78,400 407,459 221,985 387,183 973,159 139,329 10,649,659 归属于份额持有人的 资产净值 8,137,983 11,624,003 13,719,151 14,361,759 42,603,515 60,171,422 4,231,279,568 972,088,298 234,332,054 – 6 – 中银香港盈荟系列 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 30/6/2023 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 美元 已发行份额数量 A1类 451,639.0810 476,496.2840 496,030.7310 561,314.9240 1,585,776.9720 1,659,671.4870 397,975,442.1650 10,765,437.9760 22,225,077.1620 A2类 4,913,661.7760 5,978,562.2610 5,689,718.9240 6,027,151.4840 37,545.4080 42,934.1050 – – 148,737.3730 A3类 – – – – – – – – – A4类 80,268.8000 81,261.4990 172,132.1520 171,664.9730 – – – – – A7类 32,841.0880 34,884.5890 48,122.6640 49,332.7520 – – – – – A8类 – – – – 275,553.7670 284,107.7160 – – – A9类 1,795,141.0780 1,799,499.5080 1,850,372.0530 1,926,679.7410 – – – – – A10类 31,578.5510 31,565.6340 37,942.9750 37,737.0420 – – – – – A11类 – – – – – – – – – C1类 – – – – – – – – – X1类 – – – – 2,613,218.0000 2,613,218.0000 – 9,121,172.2560 330,000 X2类 – 2,794,760.1640 – – – 180,000.0000 – – – X3类 – – – – – – – – – I1类 – – – – – – 10,787,592.7080 76,153,823.7830 335,700.1700 I2类 – – – – – – – – – I3类 – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – I6类 – – – – – – – – – 基金份额净值 A1类 5.52美元 5.63美元 8.05美元 7.90美元 8.90港元 9.80港元 10.35港元 10.12港元 10.23美元 A2类 5.57港元 5.69港元 8.09港元 7.97港元 8.94美元 9.82美元 – – 人民币9.93元 A3类 – – – – – – – – – A4类 5.41澳元 5.59澳元 7.77澳元 7.72澳元 – – – – – A7类 5.44英镑 5.57英镑 7.88英镑 7.78英镑 – – – – – A8类 – – – – 人民币8.42元 人民币9.54元 – – – A9类 人民币5.68元 人民币5.81元 人民币8.04元 人民币7.94元 – – – – – A10类 5.42欧元 5.60欧元 7.88欧元 7.78欧元 – – – – – A11类 – – – – – – – – – C1类 – – – – – – – – – X1类 – – – – 9.05港元 9.90港元 – 10.12港元 10.25美元 X2类 – 6.98港元 – – – 8.38美元 – – – X3类 – – – – – – – – – I1类 – – – – – – 10.37港元 10.13港元 10.23美元 I2类 – – – – – – – – – I3类 – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – I6类 – – – – – – – – – – 7 – 中银香港盈荟系列 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 收入 股息收入 22,772 77,273 33,781 574,238 2,609,788 3,873,069 3,385,699 4,124,192 – 94,686 31,973 银行存款利息收入 610 432 7,347 15,029 7,334 15,576 14,683 38,564 2,249 2,524 133 其他收入 – 17 65,953 42,125 – – – – 3,414 4,973 6,309 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产及负债的（净损失）╱ 净利得 953,974 1,691,050 (4,607,863) 47,970,008 (18,064,959) (29,384,589) (30,656,133) (64,835,850) 1,930,583 (1,343,234) (188,267) 管理费回扣 – – – – – – – – – – – 汇兑（净损失）╱净利得 (124,421) (119,927) 323,435 (38,949,512) (7,960) (679,430) 918,652 (543,477) (2,223) (144,943) (1,844) 总（亏损）╱收入 852,935 1,648,845 (4,177,347) (9,651,888) (15,455,797) (26,175,374) (26,337,099) (61,216,571) 1,934,024 (1,385,994) (151,696) 费用 管理费 45,361 75,083 1,833,387 4,553,869 749,597 1,705,498 1,973,695 4,525,370 212,574 565,661 13,883 受托人费用 14,839 30,000 183,339 480,415 118,710 240,000 145,233 335,413 34,926 93,745 14,839 次保管人费用 13,833 23,078 26,822 74,452 66,378 215,792 145,287 215,986 13,405 22,435 4,726 审计师酬金 12,321 23,500 89,275 163,616 130,716 259,246 89,280 167,529 12,321 24,970 12,321 佣金及交易成本（附注1） 12,451 27,563 3,025 32,471 1,092,743 6,948,829 518,294 1,001,850 4,402 7,508 9,356 开办费用 – – – – – – – – – – – 法律及专业服务费用 40 333 1,842 25,619 773 18,538 1,044 11,169 357 3,708 22 其他费用（附注2） 3,934 8,609 57,846 117,165 39,214 100,491 59,187 97,892 6,723 18,829 3,588 营业费用总额 102,779 188,166 2,195,536 5,447,607 2,198,131 9,488,394 2,932,020 6,355,209 284,708 736,856 58,735 经营利润／（亏损） 750,156 1,460,679 (6,372,883) 4,204,281 (17,653,928) (35,663,768) (29,269,119) (67,571,780) 1,649,316 (2,122,850) (210,431) 财务费用 向份额持有人分派 – – (5,083,410) (12,268,205) – – – – (1,050,512) (2,464,760) – 税前利润╱（损失） 750,156 1,460,679 (11,456,293) (8,063,924) (17,653,928) (35,663,768) – – – (4,587,610) – 预扣税 (6,043) (20,238) – – (183,653) (269,639) (326,074) (385,882) – – (1,074) 归属于份额持有人的资产 净值变动 744,113 1,440,441 (11,456,293) (8,063,924) (17,837,581) (35,933,407) (29,595,193) (67,957,662) 598,804 (4,587,610) (211,505) 附注1 ：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 ： 中银国际英国保诚信托有限公司 －投资处理费 5,930 3,128 10,025 23,500 15,700 90,400 5,920 34,000 3,146 1,365 2,704 附注2 ：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下 ： 中国银行（香港）有限公司 －银行收费 128 214 3,025 3,139 998.08 – 836 1,132 358 286 128 中银国际英国保诚信托有限公司 －股息分配费 – – 7,000 14,250 – – – – 1,256 1,528 – – 8 – 中银香港盈荟系列 损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 收入 股息收入 58,803 819,865 1,080,266 101,674 274,599 – – 7,247 39,901 – 192,907 银行存款利息收入 244 3,461 3,841 170 631 722,343 799,702 413 749 3,806 3,317 其他收入 8,911 – 5,887 1,191 – 129 372 28 95 674 6,029 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产及负 债的（净损失）╱净利得 (236,009) (3,842,655) (6,433,772) (121,988) (1,784,735) 488,037 976,028 187,297 (639,221) 96,904 (3,551,574) 管理费回扣 – – – – – – – – – – – 汇兑（净损失）╱净利得 (7,467) 3,595 (203,118) 72,857 (8,093) 84,371 (26,699) (3,381) (17,699) (4,741) (205,607) 总（亏损）╱收入 (175,518) (3,015,734) (5,546,896) 53,904 (1,517,598) 1,294,880 1,749,403 191,604 (616,175) 96,643 (3,554,928) 费用 管理费 26,089 309,601 719,370 33,475 84,791 45,346 92,994 50,942 133,980 393,864 947,411 受托人费用 30,000 118,710 240,000 14,839 30,000 14,839 34,835 14,839 30,000 47,623 115,838 次保管人费用 10,070 18,070 54,934 6,368 15,406 6,179 10,721 7,196 10,918 9,019 22,841 审计师酬金 23,500 96,345 188,632 12,321 23,500 12,321 24,070 12,321 24,070 12,321 24,070 佣金及交易成本（附注1） 59,429 162,656 438,242 47,662 161,580 2,480 3,685 12,252 30,095 3,000 36,713 开办费用 – – – – – – – 205 – – – 法律及专业服务费用 2,697 294 2,305 32 271 7,450 2,411 65 486 498 3,963 其他费用（附注2） 8,281 31,644 74,235 5,704 11,703 6,177 15,766 3,379 7,162 88,052 26,530 营业费用总额 160,066 737,320 1,717,718 120,401 327,251 94,791 184,483 104,036 236,711 554,377 1,177,366 经营利润／（亏损） (335,584) (3,753,054) (7,264,614) (66,497) (1,844,849) 1,200,089 1,564,920 87,568 (852,886) (457,734) (4,732,294) 财务费用 向份额持有人分派 – (817,074) (1,681,108) (109,014) (255,714) (126,575) – (213,163) (518,651) (1,622,490) (3,747,048) 税前利润╱（损失） (335,584) (4,570,128) (8,945,722) (175,511) (2,100,563) 1,073,514 1,564,920 (125,595) (1,371,537) – (8,479,342) 预扣税 (3,430) (63,385) (80,586) (10,934) (34,306) – – (457) (2,747) – (5,150) 归属于份额持有人的资产净值 变动 (339,014) (4,633,513) (9,026,308) (186,445) (2,134,869) 1,073,514 1,564,920 (126,052) (1,374,284) (2,080,224) (8,484,492) 附注1 ：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 ： 中银国际英国保诚信托有限公司 －投资处理费 3,625 5,900 17,500 2,259 6,247 2,480 1,408 2,454 7,773 1,638 5,124 附注2 ：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下 ： 中国银行（香港）有限公司 －银行收费 324 3,219 6,589 122 385 1,674 497 200 217 665 1,159 中银国际英国保诚信托有限公司 －股息分配费 – 5,400 10,380 432 792 – – 576 755 1,544 2,888 – 9 – 中银香港盈荟系列 损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元 收入 股息收入 – 14,830 90,437 233,075 609,290 744,858 – – – 银行存款利息收入 407 1,007 636 1,124 820 3,787 71,776,598 10,727,925 3,242,531 其他收入 2,089 1,279 38 21 – – – – – 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产及 负债的（净损失）／净利得 63,674 430,027 648,444 604,243 (4,896,030) (518,501) 3,554,105 1,248,716 24,275 管理费回扣 – – – – – – – – – 汇兑（净损失）／净利得 (1,348) (19,842) (40,871) 15,004 (10,290) 407,434 174 (8,276) 825 总（亏损）／收入 64,822 427,301 698,684 853,467 (4,296,210) 637,578 75,330,877 11,968,365 3,267,631 费用 管理费 50,936 131,579 100,414 279,713 156,079 255,901 2,500,523 168,115 104,278 受托人费用 14,839 30,000 14,839 30,622 118,710 160,000 976,436 256,499 46,193 次保管人费用 1,806 4,290 4,297 13,494 32,657 55,665 16,680 7,043 160 审计师酬金 12,321 24,070 12,321 24,070 97,202 191,867 97,197 156,852 11,969 佣金及交易成本（附注1） 1,385 2,696 7,346 43,620 208,461 397,386 21,640 5,460 3,707 开办费用 – – – – – 600,000 – 460,909 90,000 法律及专业服务费用 62 497 59 584 2,014 – 104,973 1,542 233 其他费用（附注2） 6,006 11,374 8,310 21,084 54,967 30,099 239,091 17,797 7,652 营业费用总额 87,355 204,506 147,586 413,187 670,090 1,690,918 3,956,540 1,074,217 264,192 经营利润／（亏损） (22,533) 222,795 551,098 440,280 (4,966,300) (1,053,340) 71,374,337 10,894,149 3,003,439 财务费用 向份额持有人分派 (220,192) (554,727) (236,951) (607,324) – – – – – 税前利润／（损失） – – 314,147 (167,044) (4,966,300) (1,053,340) 71,374,337 10,894,149 3,003,439 预扣税 – – (21,412) (48,677) (38,346) (26,885) – – – 归属于份额持有人的资产净值变动 (242,725) (331,933) 292,735 (215,721) (5,004,646) (1,080,225) 71,374,337 10,894,149 3,003,439 附注1 ：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 ： 中银国际英国保诚信托有限公司 －投资处理费 1,385 2,696 1,807 5,226 12,400 22,300 20,640 4,260 3,232 附注2 ：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下 ： 中国银行（香港）有限公司 －银行收费 633 610 276 51 961 180 34,390 5,075 3,520 中银国际英国保诚信托有限公司 －股息分配费 1,024 2,016 760 288 – – – – – – 10 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元 于2022年7月1日或开始营运 日期的余额 5,607,348.0360 8,106,699 75,166,471.0510 518,724,734 15,148,506.6590 178,931,872 24,683,090.2690 301,337,746 54,834,033.8650 105,492,085 3,164,777.1060 3,751,603 发行份额所得的款项 A1类份额 14,736.7810 147,254 1,147,586.4820 6,615,363 2,716,299.2780 22,880,097 3,230,291.6890 31,965,830 18,559.2640 138,357 – – A2类份额 1,319,165.8960 1,662,197 23,876.7380 863,806 1,193.0320 76,635 98,369.6180 6,042,158 3,412,177.1730 3,242,679 506,692.0350 498,440 A3类份额 – – 2,666,945.9330 12,096,709 3,144.8400 140,954 1,854,302.1240 14,994,659 – – – – A4类份额 – – 2,799.0060 66,185 – – – – – – – – A7类份额 – – – – 223,592.9120 2,164,839 – – 788,065.6930 913,623 686.5490 688 A8类份额 – – 140,020.0860 4,873,397 – – – – – – – – A9类份额 – – – – – – 821,307.4350 6,356,322 – – – – A10类份额 – – – – – – – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – – – – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I2类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – – – – – – – X2类份额 – – – – – – – – – – – – X3类份额 – – – – – – – – – – – – 1,333,902.6770 1,809,451 3,981,228.2450 24,515,460 2,944,230.0620 25,262,525 6,004,270.866 59,358,969 4,218,802.1300 4,294,659 507,378.5840 499,128 赎回份额支付的款项 A1类份额 (81,874.8930) (793,119) (5,401,471.1890) (30,369,941) (2,150,921.0950) (17,638,646) (603,547.0800) (6,102,683) (2,023,543.5240) (14,951,381) (316.1320) (2,365) A2类份额 (1,036,633.1340) (1,312,551) (265,815.4430) (9,499,685) (34,900.0900) (2,179,365) (164,339.1200) (10,525,649) (9,439,365.0450) (8,981,461) (273,058.1110) (274,740) A3类份额 – – (5,847,795.9390) (26,009,532) (7,334.7350) (293,020) (2,228,838.5400) (17,934,710) – – – – A4类份额 – – (39,661.3770) (894,139) – – – – – – – – A7类份额 – – – – (105,514.0440) (1,182,789) – – (9,037,820.1430) (10,482,705) (13,667.5310) (14,078) A8类份额 – – (803,773.4000) (28,421,567) – – – – – – – – A9类份额 – – – – – – (485,235.4600) (3,743,605) – – – – A10类份额 – – – – – – – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – – – – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – 12,378,103.3610 (105,842,244) (1,219,772) (9,992,309) – – (942,633.7330) (8,681,657) – – X2类份额 (485,440.0000) (725,386) – – (151,515.1510) (11,287,205) – – – – – – X3类份额 – – – – – – (491,035.0000) (3,873,610) – – – – (1,603,948.0270) (2,831,056) (24,736,620.7090) (201,037,108) (3,669,957.5340) (42,573,334) (3,972,995.2000) (42,180,257) (21,443,362.4450) (43,097,204) (287,041.7740) (291,183) 归属于份额持有人的资产净 值（减少）╱增加 – – – – – – – (67,957,662) – (4,587,610) – (339,014) – 1,440,441 – (8,063,924) – (35,933,407) – – – – – – 于2023年6月30日的余额 5,337,302.6860 8,525,535 54,411,078.5870 334,139,162 14,422,779.1870 125,687,656 26,714,365.9350 250,558,796 37,609,473.5500 62,101,930 3,385,113.9160 3,620,534 – 11 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元 于2023年7月1日或开始营运 日期的余额1 5,337,302.6860 8,525,535 54,411,078.5870 334,139,162 14,422,779.1870 125,687,656 26,714,365.9350 250,558,796 37,609,473.5500 62,101,930 3,385,113.9160 3,620,534 发行份额所得的款项 A1类份额 – – 185,139.8470 1,010,943 1,009,860.3430 7,104,056 9,017.9040 76,958 7,965.7430 57,369 – – A2类份额 6,301.9440 68,885 2,785.5460 92,904 2,515.2000 146,288 – – 824,133.5520 760,031 296,665.9130 277,869 A3类份额 1,196,128.6090 1,723,958 1,269,502.4600 5,444,123 97,451.6120 3,576,870 1,014,518.8150 7,130,943 – – – – A4类份额 – – 1,255.4930 29,126 – – – – – – – – A7类份额 – – – – 213,680.3930 1,815,510 – – 308,334.6720 331,231 – – A8类份额 – – 55,857.6910 1,968,984 – – – – – – – – A9类份额 – – – – – – 226,825.5710 1,588,508 – – – – A10类份额 – – – – – – – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – – – – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – – – – – – – X2类份额 – – – – – – – – – – – – X3类份额 – – – – – – – – – – – – 1,202,430.5530 1,792,843 1,514,541.0370 8,546,080 1,323,507.5480 12,642,723 1,250,362.2900 8,796,409 1,140,433.9670 1,148,631 296,665.9130 277,869 赎回份额支付的款项 A1类份额 – – (2,523,590.4980) (13,652,863) (735,420.0150) (5,075,463) (241,694.6710) (2,057,364) (200,949.2530) (1,437,487) – – A2类份额 (12,037.7390) (137,499) (103,945.3310) (3,462,770) (3,574.5310) (190,541) (152,168.4740) (8,383,263) (4,351,496.6610) (3,958,256) (33,564.1440) (30,282) A3类份额 (505,456.5210) (738,591) (3,316,123.1610) (14,377,745) (2,307.208) (80,526) (633,308.7800) (4,252,452) – – – – A4类份额 – – (5,139.4620) (120,793) – – – – – – – – A7类份额 – – – – (164,318.3580) (1,213,888) – – (292,662.8030) (309,001) (19,399.1200) (20,047) A8类份额 – – (585,430.3090) (20,447,290) – – – – – – – – A9类份额 – – – – – – (301,181.5810) (2,070,256) – – – – A10类份额 – – – – – – – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – – – – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – – – (835,000.0000) (7,888,950) – – X2类份额 (1,205,713.8370) (2,021,711) – – – – – – – – (1,353,604.1740) (1,340,012) X3类份额 – – – – – – – – – – – – (1,723,208.0970) (2,897,801) (6,534,228.7610) (52,061,461) (905,620.1120) (6,560,418) (1,328,353.5060) (16,763,335) (5,680,108.7170) (13,593,694) (1,406,567.4380) (1,390,341) 归属于份额持有人的资产净值 （减少）╱增加 – – – – – – – (29,595,193) – 598,804 – (211,505) – 744,113 – (11,456,293) – (17,837,581) – – – – – – 于2023年12月31日的余额 4,816,525.1420 8,164,690 49,391,390.8630 279,167,488 14,840,666.6230 113,932,380 26,636,374.7190 212,996,677 33,069,798.8000 50,255,669 2,275,212.3910 2,296,557 – 12 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 于2022年7月1日或开始营运日 期的余额 9,752,180.1200 65,654,932 7,667,917.8340 8,828,573 22,848,712.2210 49,775,492 10,914,861.7940 16,158,613 99,953,164.6140 127,136,673 15,860,651.8100 16,281,159 发行份额所得的款项 A1类份额 656,539.3300 3,433,200 616.2400 3,530 387,535.1170 4,049,738 473.4430 3,717 15,713.9050 115,404 218.3770 1,237 A2类份额 1,988.0630 85,606 550,980.6860 399,778 7,153,207.3400 9,630,610 121,631.9900 121,436 403,114.4220 378,715 391,485.5360 301,500 A3类份额 – – – – 1,342,751.4410 2,050,881 – – 231,779.8940 210,536 – – A4类份额 – – 4,378.2710 13,601 – – – – 12,409.1800 13,528 202.0130 760 A7类份额 – – – – – – – – – – 111.0680 749 A8类份额 247,187.1660 1,540,264 266,743.6470 223,025 – – 173,428.1060 214,349 – – – – A9类份额 – – – – – – – – – – 10,590.8000 9,186 A10类份额 – – – – – – – – – – 77.6690 469 A11类份额 – – – – – – – – 673,460.7280 744,616 – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I2类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – – – – – – – X2类份额 – – – – 8,447,352.2730 11,418,617 – – – – – – X3类份额 – – – – – – – – – – – – 905,714.5590 5,059,070 822,718.8440 639,934 17,330,846.1710 27,149,846.0000 295,533.5390 339,502 1,336,478.1290 1,462,799 402,685.4630 313,901 赎回份额支付的款项 A1类份额 (712,462.3110) (3,733,526) (25,331.7410) (149,129) (669,593.7020) (7,077,128) (139,644.6420) (1,085,799) (365,071.2430) (2,683,991) (104,294.2020) (600,898) A2类份额 (69,485.4690) (2,762,697) (1,238,914.5760) (898,162) (6,926,381.3040) (9,324,693) (2,140,665.8360) (2,123,373) (14,588,034.5540) (13,660,607) (3,185,085.5480) (2,272,800) A3类份额 – – – – (119,312.1140) (185,008) – – (1,510,549.4480) (1,372,535) – – A4类份额 – – (7,651.3620) (25,513) – – – – (756,978.3730) (832,926) (9,488.0480) (38,861) A7类份额 – – – – – – – – – – (891.0900) (5,970) A8类份额 (89,332.2490) (542,240) (239,208.7110) (207,305) – – (1,025,650.1230) (1,189,669) – – – – A9类份额 – – – – – – – – – – (499,482.9550) (431,480) A10类份额 – – – – – – – – – – (2,326.1560) (13,477) A11类份额 – – – – – – – – (7,735,279.3500) (8,620,426) – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 (847,457.6270) (5,000,000) (107,033.6390) (700,000) (1,169,678.3860) (12,355,465) – – (1,022,423.6910) (8,340,421) – – X2类份额 – – – – (12,034,592.0680) (16,461,803) – – – – (1,362,400.0000) (1,275,639) X3类份额 – – – – – – – – – – – – (1,718,737.6560) (12,038,463) (1,618,140.0290) (1,980,109) (20,919,557.5740) (45,404,097) (3,305,960.6010) (4,398,482) (25,978,336.6590) (35,510,906) (5,163,967.9990) (4,639,125) 归属于份额持有人的资产净值 （减少）╱增加 – (9,026,308) – (2,134,869) – 1,564,920 – (1,374,284) – (8,484,492) – (331,932) 于2023年6月30日的余额 8,939,157.0230 49,649,231 6,872,496.6490 5,353,529 19,260,000.8180 33,086,161 7,904,434.7320 10,724,989 75,311,306.0840 84,604,074 11,099,369.2740 11,624,003 – 13 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 于2023年7月1日或开始营运 日期的余额1 8,939,157.0230 49,649,231 6,872,496.6490 5,353,529 19,260,000.8180 33,086,161 7,904,434.7320 10,724,989 75,311,306.0840 84,604,074 11,099,369.2740 11,624,003 发行份额所得的款项 A1类份额 402,322.5940 1,919,934 4,574.0270 21,271 719,728.1100 7,839,400 157.8280 1,179 7,546.8560 52,761 115.7670 624 A2类份额 293.9980 11,042 419,984.7170 256,835 4,515,807.2180 6,281,242 36,574.7670 34,732 157,464.2820 140,479 20,297.0410 14,119 A3类份额 – – – – 708,559.6360 1,110,768 – – 77,567.8850 67,229 – – A4类份额 – – 120.2470 347 – – – – 403,104.2890 422,844 30.5090 107 A7类份额 – – – – – – – – – – 44.3480 299 A8类份额 2,406.4650 12,661 31,757.9730 20,721 – – 10,205.2480 10,694 – – – – A9类份额 – – – – – – – – – – 2,538.1210 1,934 A10类份额 – – – – – – – – – – 12.9170 74 A11类份额 – – – – – – – – 57,012.6460 57,063 – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – – – – – – – X2类份额 – – – – – – – – – – – – X3类份额 – – – – – – – – – – – – 405,023.0570 1,943,637 456,436.9640 299,174 5,944,094.9640 15,231,410 46,937.8430 46,605 702,695.9580 740,376 23,038.7030 17,157 赎回份额支付的款项 A1类份额 (284,018.9810) (1,394,829) (20,909.0220) (101,796) (327,600.7370) (3,544,542) (13,551.0000) (99,359) (141,506.7170) (988,516) (24,972.9700) (130,609) A2类份额 (18,172.0620) (677,723) (360,465.1920) (220,897) (6,164,781.3250) (8,293,785) (377,094.8810) (358,083) (2,216,101.7940) (1,989,020) (987,536.8630) (673,630) A3类份额 – – – – (53,630.4650) (83,290) – – (1,016,800.0630) (878,529) – – A4类份额 – – – – – – – – (124,961.3510) (131,816) (1,023.2080) (3,864) A7类份额 – – – – – – – – – – (2,087.8490) (12,837) A8类份额 (3,000.0000) (17,391) – – – – (78,660.7220) (82,728) – – – – A9类份额 – – – – – – – – – – (6,896.5510) (5,171) A10类份额 – – – – – – – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – (2,682,414.3560) (2,562,932) – – C1类份额 – – – – – – – – – – – – I1类份额 – – – – – – – – – – – – I6类份额 – – – – – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – – – – – – – X2类份额 – – – – (696,870.5290) (985,221) – – – – (2,794,760) (2,434,341) X3类份额 – – – – – – – – – – – – (305,191.0430) (2,089,943) (381,374.2140) (322,693) (7,242,883.0560) (12,906,838) (469,306.6030) (540,171) (6,181,784.2810) (6,550,813) (3,817,277.6050) (3,260,452) 归属于份额持有人的资产净值 （减少）╱增加 – (4,633,513) – (186,445) – 1,073,514 – (126,052) – (2,080,224) – (242,725) 于2023年12月31日的余额 9,038,989.0370 44,869,412 6,947,559.3990 5,143,565 17,961,212.7260 36,484,247 7,482,065.9720 10,105,371 69,832,217.7610 76,713,413 7,305,130.3720 8,137,983 1 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日 中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日 – 14 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目 美元 份额数目 港元 份额数目 港元 份额数目 美元 于2022年7月1日或开始营运日 期的余额 16,266,017.0940 27,790,967 – – – – – – 发行份额所得的款项 A1类份额 4,211.7920 32,561 2,121,318.0930 21,761,309 11,161,097.3910 112,699,233 不适用 不适用 A2类份额 37,751.0060 37,520 60,453.9000 4,947,964 – – 不适用 不适用 A3类份额 – – – – – – 不适用 不适用 A4类份额 3,497.0700 17,517 – – – – 不适用 不适用 A7类份额 570.3900 5,239 – – – – 不适用 不适用 A8类份额 – – 403,213.0690 4,518,551 – – 不适用 不适用 A9类份额 110,298.0420 122,753 – – – – 不适用 不适用 A10类份额 23.6160 189 – – – – 不适用 不适用 A11类份额 – – – – – – 不适用 不适用 C1类份额 – – – – – – 不适用 不适用 I1类份额 – – – – 104,403,841.8020 1,044,780,000 不适用 不适用 I2类份额 – – – – – – 不适用 不适用 I6类份额 – – – – – – 不适用 不适用 X1类份额 – – 3,950,000.0000 39,500,000 9,121,172.2560 91,300,000 不适用 不适用 X2类份额 – – 180,000.0000 14,118,840 – – 不适用 不适用 X3类份额 – – – – – – 不适用 不适用 156,351.9160 215,779 6,714,985.0620 84,846,664 124,686,111.4490 1,248,779,233 不适用 不适用 赎回份额支付的款项 A1类份额 (142,340.8560) (1,101,019) (461,646.6060) (5,001,823) (395,659.4150) (4,004,350) 不适用 不适用 A2类份额 (3,455,400.3540) (3,414,735) (17,519.7950) (1,479,482) – – 不适用 不适用 A3类份额 – – – – – – 不适用 不适用 A4类份额 (148,696.2050) (740,393) – – – – 不适用 不适用 A7类份额 (42,904.1580) (381,369) – – – – 不适用 不适用 A8类份额 – – (119,105.3530) (1,419,593) – – 不适用 不适用 A9类份额 (1,940,715.1430) (2,239,445) – – – – 不适用 不适用 A10类份额 (4,905.8410) (40,973) – – – – 不适用 不适用 A11类份额 – – – – – – 不适用 不适用 C1类份额 – – – – – – 不适用 不适用 I1类份额 (499,998.0000) (4,007,484) – – (28,250,018.0190) (283,580,733) 不适用 不适用 I6类份额 – – – – – – 不适用 不适用 X1类份额 – – (1,336,782.0000) (15,694,119) – – 不适用 不适用 X2类份额 (1,413,527.5370) (1,503,848) – – – – 不适用 不适用 X3类份额 – – – – – – 不适用 不适用 (7,648,488.0940) (13,429,266) (1,935,053.7540) (23,595,017) (28,645,677.434) (287,585,083) 不适用 不适用 归属于份额持有人的资产 净值（减少）／增加 – (215,721) – (1,080,225) – 10,894,148 – 不适用 于2023年6月30日的余额 8,773,880.9160 14,361,759 4,779,931.3080 60,171,422 96,040,434.015 972,088,298 不适用 不适用 – 15 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目 美元 份额数目 港元 份额数目 港元 份额数目 美元 于2023年7月1日或开始营运日期 的余额1 8,773,880.9160 14,361,759 4,779,931.3080 60,171,422 96,040,434.0150 972,088,298 – – 发行份额所得的款项 A1类份额 1,682.3000 13,037 – – 794,627,783.0000 8,088,757,808 36,183,610.6750 366,097,100 A2类份额 75,675.6590 76,053 82.7780 5,985 – – 152,097.0090 212,317 A3类份额 – – – – – – – – A4类份额 467.1790 2,292 – – – – – – A7类份额 369.6910 3,552 – – – – – – A8类份额 – – 25,801.6940 263,427 – – – – A9类份额 98,052.7530 103,927 – – – – – – A10类份额 205.9330 1,714 – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – C1类份额 – – – – – – – – I1类份额 – – – – 2,069,160.9230 21,200,000 1,131,252.5580 11,400,000 I6类份额 – – – – – – – – X1类份额 – – – – – – 1,048,759.1060 10,500,000 X2类份额 – – – – – – – – X3类份额 – – – – – – – – 176,453.5150 200,575 25,884.4720 269,412 796,696,943.9230 8,109,957,808 38,515,719.3480 388,209,417 赎回份额支付的款项 A1类份额 (66,966.4930) (523,149) (73,894.5150) (724,548) (408,625,112.4710) (4,132,721,485) (13,958,533.5130) (141,520,874) A2类份额 (413,108.2190) (410,555) (5,471.4750) (433,552) (3,359.6360) (4,698) A3类份额 – – – – – – – – A4类份额 (1,579.7790) (16,134) – – – – – – A7类份额 (174,360.4410) (186,080) – – – – – – A8类份额 – – (34,355.6430) (345,132) – – – – A9类份额 – – – – – – – – A10类份额 – – – – – – – – A11类份额 – – – – – – – – C1类份额 – – – – – – – – I1类份额 – – – – (67,435,391.9980) (695,913,442) (795,552.3880) (8,097,385) I6类份额 – – – – – – – – X1类份额 – – – – (9,121,172.2560) (93,505,949) (718,759.1060) (7,257,845) X2类份额 – – (180,000.0000) (11,329,441) – – – – X3类份额 – – – – – – – – (656,014.9320) (1,135,918) (293,721.6330) (12,832,673) (485,181,676.7250) (4,922,140,876) (15,476,204.6430) (156,880,802) 归属于份额持有人的资产净值 （减少）／增加 – 292,735 – (5,004,646) – 71,374,336 – 3,003,439 于2023年12月31日的余额 8,294,319.4990 13,719,151 4,512,094.1470 42,603,515 407,702,117.3700 4,231,279,566 23,039,514.7050 234,332,054 1 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日 中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日 – 16 – 中银香港盈荟系列 收益分配表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 中银香港 全天候ESG 多元资产基金 中银香港 全天候中国 新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元 人民币 港元 人民币 美元 美元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 美元 于2022年7月1日或於开始营运日期 的未分配收入 – – – – – – – – – – – – – – 不适用 不适用 年内归属于份额持有人的净资产 （减少）╱增加 1,460,679 4,204,281 – (60,527,931) (2,779,095) (339,014) (7,264,614) (1,069,289) 628,773 (739,043) (4,737,444) (12,766,884) – (1,053,340) 不适用 不适用 减 ：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具的净损 失╱（净利得），不含来自债 务证券的利息 收入 (1,691,050) (28,906,908) – 52,236,877 3,970,812 236,009 7,277,020 1,095,676 (31,401) 845,564 33,138,126 12,691,539 – 518,501 不适用 不适用 汇兑差异净额 119,927 38,949,512 – 625,449 66,435 7,467 203,118 – 131,418 0 9,326 (17,728) – (407,434) 不适用 不适用 分派前未分派收入╱（损失） (110,444) 14,246,885 – (7,665,605) 1,258,152 (95,538) 215,524 26,387 728,790 106,521 (1,715,022) (93,073) – (942,273) 不适用 不适用 中期分派 – (9,341,926) – – (1,238,829) – (1,542,039) (131,642) – (279,073) (5,857,243) (1,232,439) – – 不适用 不适用 末期分派 – (2,926,279) – – – – (139,069) – – 0 (400,145) (147,250) – – 不适用 不适用 转移至╱（自）股本 110,444 (1,978,680) – 7,665,605 (19,323) 95,538 1,465,584 – (728,790) 172,552 7,972,410 1,472,762 – 942,273 不适用 不适用 于2023年6月30日的未分派收入 – – – – – – – (105,255) – – – – – – 不适用 不适用 于2023年7月1日或于开始营运日期 的未分派收入1 – – – – – – – – – – – – – – – – 期内归属于份额持有人的 净资产（减少）╱增加 750,156 (6,372,883) – (41,921,852) 1,649,316 (211,505) (3,753,054) (77,431) 1,073,514 87,568 (5,420,877) 22,533 (1,009,976) (4,966,300) 10,894,148 3,003,439 减 ：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具的净损 失╱（净利得），不含来自债 务证券的利息收入 (953,974) 12,796,381 – 40,037,919 (634,718) 188,267 4,125,691 121,988 (32,867) 30,397 3,240,498 (439,703) 944,355 4,896,030 (229,443) (13,445) 汇兑差异净额 124,421 (323,435) – 1,064,364 (2,223) 1,844 (3,595) – (84,371) (3,381) (184,025) 1,348 253,410 10,290 (8,276) (825) 分派前（损失）╱未分派收入 (79,397) 6,100,063 – (819,569) 1,012,375 (21,394) 369,042 44,557 956,276 114,584 3,527,409 (415,822) 187,789 (59,980) 10,672,981 2,989,169 中期分派 – (5,083,410) – – (1,050,512) – (817,074) (109,014) – (213,163) (1,951,384) (220,192) 296,764 – – – 末期分派 – – – – – – – – – – – – – – – – 转移至╱（自）股本 79,397 (1,016,653) – 819,569 38,137.00 – 448,032 – (956,276) 98,579 (1,576,025) 636,014 (484,553) 59,980 (10,672,981) (2,989,169) 于2023年12月31日的 （亏损）╱未分派收入 – – – – – (21,394) – (64,457) – – – 0 – – – – 1 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日 中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日 – 17 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 % % % % % % % % % % % 非上市╱挂牌投资 债务证券 澳大利亚 2.54 – – 2.01 – – – – 3.21 1.44 – 英属维尔京群岛 – – 3.09 2.35 – – – – – – – 加拿大 – – – – – – – – – – – 开曼群岛 – – 3.82 3.21 – – – – – – – 中国内地 – – – – – – – – 1.96 1.54 – 法国 – – – – – – – – – 2.02 – 新西兰 – – – – – – – – – – – 印度 2.31 2.07 2.41 1.92 – – – – – 0.57 – 香港 – – – – – – – – 1.07 – – 日本 – – – – – – – – 1.86 – – 新加坡 – – – – – – – – – – – 美国 – – 2.29 4.33 – – – – 8.90 2.50 – 英国 – – – – – – – – – – – 集合投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 香港 – – – – – – – – – – – 卢森堡 – – 1.39 1.21 – – – – – – – 上市／挂牌投资 权益性证券 奥地利 – – – – – – – – – – – 澳大利亚 – 1.05 – – – – – – – – – 比利时 – – – – – – – – – – – 中国内地 – – – – 1.35 12.91 85.66 85.66 – – 6.40 德国 – – – – – – – – – – – 香港 – 3.55 – – 97.31 80.67 10.07 11.76 – – 65.39 印度尼西亚 – – – – – – – – – – 2.13 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – 1.60 – – – – – – – – – 韩国 – – – – – – – – – – 13.40 法国 8.17 5.02 – – – – – – – – – 荷兰 – – – – – – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – – 1.60 西班牙 – – – – – – – – – – – 泰国 – – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 56.80 28.32 – – – – – – – – – 债务证券 澳大利亚 – 3.44 – – – – – – 6.23 1.24 – 巴林 – – – – – – – – – – – 孟加拉 – – – – – – – – – – – 百慕大 – – 4.07 3.23 – – – – 0.72 0.55 – 英属维尔京群岛 2.00 6.60 15.13 14.05 – – – – 11.82 16.14 – 加拿大 – – – – – – – – 2.27 1.05 – 开曼群岛 2.64 2.15 24.80 21.12 – – – – 15.69 9.02 – 中国内地 0.11 0.11 9.22 9.45 – – – – 2.03 2.51 – 埃及 – – – – – – – – – – – 芬兰 – – – – – – – – – – – 法国 2.09 2.03 – – – – – – – – – – 18 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 % % % % % % % % % % % 德国 2.24 1.96 – – – – – – – – – 香港 – – 10.87 12.69 – – – – 9.49 7.20 – 匈牙利 – – – – – – – – – – – 印度 – – 1.78 1.46 – – – – – 3.74 – 印度尼西亚 2.60 2.43 – – – – – – 6.18 5.73 – 爱尔兰 – – – – – – – – – – – 以色列 – – – – – – – – 1.73 – – Isle of Man – – – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – 6.07 2.64 – Jersey, C.I. – – 3.20 2.88 – – – – 0.60 0.51 – 约旦 – – – – – – – – – – – 韩国 2.45 2.31 – – – – – – 5.68 4.67 – 卢森堡 – – – – – – – – – – – 澳门 – – – – – – – – – 0.78 – 马来西亚 – – – – – – – – – 1.91 – 毛里求斯 – – 4.88 5.20 – – – – 0.80 – – 墨西哥 – – – – – – – – – – – 蒙古 – – – – – – – – – 1.56 – 荷兰 – – 1.55 1.35 – – – – 4.19 1.30 – 新西兰 – – – – – – – – – – – 尼日利亚 – – – – – – – – – – – 挪威 – – – – – – – – – – – 阿曼 – – – – – – – – – – – 巴基斯坦 – – 0.67 0.42 – – – – – 0.39 – 秘鲁 – – – – – – – – – – – 菲律宾 – – 3.20 2.61 – – – – – 5.24 – 萄葡牙 – – – – – – – – – – – 俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – – 沙特阿拉伯 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – 6.14 6.59 – – – – 2.05 8.45 – 西班牙 – – – – – – – – – – – 斯里兰卡 – – – – – – – – – – – 超国家 – – – – – – – – – – – 瑞典 – – – – – – – – 1.16 – – 瑞士 – – – – – – – – – 0.90 – 台湾 – – – – – – – – – – – 泰国 – – 0.99 0.84 – – – – – – – 土耳其 – – – – – – – – – – – 阿联酋 – – – – – – – – 2.11 – – 英国 2.37 2.1 0.43 4.38 – – – – 1.36 1.35 – 美国 – 2.93 – – – – – – 3.03 0.61 – 乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – 11.70 – 英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – 越南 – – – – – – – – – – – 赞比亚 – – – – – – – – – – – – 19 – 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 % % % % % % % % % % % 集合投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 德国 – – – – – – – – – – – 香港 – – 3.29 – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – – 卢森堡 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 11.60 10.87 – – – – – – – – – 存托凭证 哥伦比亚 – – – – – – – – – – – 印度 – – – – – – – – – – – 台湾 – – – – – – – – – – 7.95 英国 – – – – – – – – – – – 美国 – – – – – – – – – – – 外汇远期合约 远期合约 0.01 0.00 0.02 (1.10) 0.27 (0.20) (0.34) 0.64 0.00 (0.25) 0.05 共同基金 中国内地 – – – – – – – – – – – 期货 香港 – – – – – – – – – – – 投资总额 97.94 96.54 99.95 100.20 98.93 93.38 95.39 98.06 100.21 97.02 96.92 其他资产净值 2.06 3.46 0.05 (0.20) 1.07 6.62 4.61 1.94 (0.21) 2.98 3.08 于2023年12月31日╱ 2023年6月30日的 资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 20 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 % % % % % % % % % % % 非上市╱挂牌投资 债务证券 澳大利亚 – – – – – 1.72 – – 1.56 – – 英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – 0.68 加拿大 – – – – – – – – – – – 开曼群岛 – – – – – 2.29 3.05 4.01 5.65 – – 中国内地 – 3.44 3.02 – – 1.62 2.12 2.93 2.67 – 1.36 法国 – – – – – – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – – – 印度 – 3.29 2.79 3.67 – – 0.92 – 1.65 – – 香港 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – 2.80 – – 美国 – – – – – 1.13 – 6.19 – – – 英国 – – – – – 1.01 – – – – – 集合投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 香港 – – – – – – – – – 10.00 – 卢森堡 – – – – – – – – – – – 上市／挂牌投资 权益性证券 奥地利 – – – – – – – – – – – 澳大利亚 – – – 6.14 7.01 – – – – – – 比利时 – – – – – – – – – – – 中国内地 6.21 – – 1.72 7.86 – – 1.39 1.10 – – 德国 – – – – – – – – – – – 香港 61.79 56.81 62.10 27.38 36.74 – – 5.66 2.17 – – 印度尼西亚 – – – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – – 韩国 20.70 – – – – – – – – – – 法国 – – – – – – – – – – – 荷兰 – – – – – – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – – – 新加坡 1.57 – – – – – – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – – – 泰国 – – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 – – – – – – – 2.21 3.71 – – 债务证券 澳大利亚 – – – – – 1.20 0.48 – – – – 巴林 – – – – – – – – – – – 孟加拉 – – – – – – – – – – – 百慕大 – – – – – – – 1.80 1.58 0.95 0.80 英属维尔京群岛 – 6.23 5.50 9.03 11.00 – 13.03 16.26 18.87 32.73 26.66 加拿大 – 4.36 – – – – – – – – 1.27 开曼群岛 – 2.98 3.22 4.81 5.10 5.22 4.70 15.78 7.14 19.93 24.67 中国内地 – 3.33 3.03 3.70 3.51 2.43 6.00 1.96 0.21 1.38 1.28 埃及 – – – – – – – – – – – 芬兰 – – – – – – – – – – – 法国 – – – – – 0.45 – – – – – – 21 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 % % % % % % % % % % % 德国 – – – – – – – – – – 0.71 香港 – 4.28 3.74 – – 9.66 14.00 21.41 15.21 23.64 18.08 匈牙利 – – – – – – – – – – – 印度 – 3.26 2.84 – 3.30 – – – 1.81 0.66 0.57 印度尼西亚 – – – – – – – 5.04 3.94 – 1.04 爱尔兰 – – – – – 0.94 – – – – – 以色列 – – – – – – – – – – – Isle of Man – – – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – 1.45 2.34 2.09 3.89 – – Jersey, C.I. – – – 2.92 2.96 – – 1.49 1.48 1.27 1.22 约旦 – – – – – – – – – – – 韩国 – – – – – 11.28 11.56 2.09 – – – 卢森堡 – – – – – 0.67 1.21 – – 1.27 – 澳门 – – – – – – – – – 1.96 – 马来西亚 – – – – – – – – 1.86 – 0.56 毛里求斯 – 3.12 2.50 3.48 2.95 – – – 1.55 0.41 – 墨西哥 – – – – – – – – – – – 蒙古 – – – – – – – – – – – 荷兰 – – – – – – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – – – 尼日利亚 – – – – – – – – – – – 挪威 – – – – – – – – – – – 阿曼 – – – – – – – – – – – 巴基斯坦 – – – – – – – – – – – 秘鲁 – – – – – – – – – – – 菲律宾 – – – – – – – – 3.93 – 1.43 萄葡牙 – – – – – – – – – – – 俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – – 沙特阿拉伯 – – – – – – – – – – 2.42 新加坡 – – – – – 3.32 3.57 – 10.35 – 2.10 西班牙 – – – – – – – – – – – 斯里兰卡 – – – – – – – – – – – 超国家 – – – – – – – – – – – 瑞典 – – – – – – – – – – – 瑞士 – 2.55 2.13 – – 1.62 – – 1.25 0.96 – 台湾 – – – – – – – – – – – 泰国 – – – – – 1.02 0.83 – – – – 土耳其 – – – – – – – – – – – 阿联酋 – – – – – 0.47 – 2.08 – 1.67 – 英国 – – – – – 4.27 1.23 – – 1.76 0.33 美国 – – – – – 2.53 2.92 5.96 6.12 – 4.35 乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – – – 越南 – – – – – 9.58 – – – – – 英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – 赞比亚 – – – – – – – – – – – 集合投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 德国 – – – – – – – – – – – 香港 – – 2.10 6.44 – – – – – – 6.00 意大利 – – – – – – – – – – – – 22 – 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 % % % % % % % % % % % 日本 – – – – – – – – – – – 卢森堡 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – – 1.62 1.36 – – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 – – – 4.47 7.10 – – – – – – 存托凭证 哥伦比亚 – – – – – – – – – – – 印度 – – – – – – – – – – – 台湾 8.42 – – 6.53 7.54 – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 – – – 3.13 – – – 0.56 1.20 – – 外汇远期合约 远期合约 (0.03) 0.22 (0.77) 0.50 (0.82) – 0.28 – (0.59) (0.08) (0.19) 共同基金 中国内地 – – – – – – – – – – – 期货 香港 – – – – – (0.02) – – – – – 投资总额 97.70 93.87 92.20 85.54 95.61 63.86 68.24 98.89 101.11 98.51 95.34 其他资产净值 2.30 6.13 7.80 14.46 4.39 36.14 31.76 1.11 (1.11) 1.49 4.66 于2023年12月31日╱ 2023年6月30日的 资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 23 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 % % % % % % % % % 非上市／挂牌投资 债务证券 澳大利亚 – – – – – – – – – 英属维尔京群岛 – 1.33 – – – – – – – 加拿大 – – – – – – – – – 开曼群岛 – – – – – – – – – 中国内地 – – – 2.00 – – – – – 法国 – – 2.16 – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – 印度 – 1.52 – – – – – – – 香港 – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – 美国 – 6.43 4.85 4.79 – – – – – 英国 – – – – – – – – – 集合投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – 香港 – – – – – – – – – 卢森堡 – – – – – – – – – 上市／挂牌投资 权益性证券 奥地利 – – – – – – – – – 澳大利亚 – – – – – – – – – 比利时 – – – – – – – – – 中国内地 – – – – 31.39 38.50 – – – 德国 – – – – – – – – – 香港 – – 2.74 6.90 34.77 39.70 – – – 印度尼西亚 – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – 韩国 – – – – – – – – – 法国 – – – – – – – – – 荷兰 – – – – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – 泰国 – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – 美国 – – 51.48 37.18 0.77 3.68 – – – 债务证券 澳大利亚 – – – – – – 0.61 – – 巴林 – – – – – – – – – 孟加拉 – – – – – – – – – 百慕大 4.44 2.92 – – – – – – – 英属维尔京群岛 – 14.69 – 1.20 – – – – 0.26 加拿大 – – – – – – – – – 开曼群岛 25.60 21.68 7.81 13.12 – – – – – 中国内地 1.25 1.08 4.28 3.94 – – 1.69 – 0.42 埃及 – – – – – – – – – 芬兰 – – – – – – – – – 法国 – – – – – – – – – – 24 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 % % % % % % % % % 德国 – – 2.52 2.20 – – – – – 香港 2.89 4.32 5.03 3.33 – – – 10.24 0.71 匈牙利 – – – – – – – – – 印度 4.64 5.76 1.37 1.26 – – – – – 印度尼西亚 – 2.10 – – – – – – – 爱尔兰 – – – – – – – – – 以色列 – – – – – – – – – Isle of Man – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – 日本 – – 1.54 1.45 – – – – – Jersey, C.I. 3.48 2.59 – – – – – – – 约旦 – – – – – – – – – 韩国 – – – 1.25 – – – – – 卢森堡 – – – – – – – – – 澳门 – – – – – – – – – 马来西亚 – – – – – – – – – 毛里求斯 11.21 7.58 1.44 – – – – – – 墨西哥 – – – – – – – – – 蒙古 – – – – – – – – – 荷兰 7.62 5.42 – – – – – – – 新西兰 – – – – – – – – – 尼日利亚 – – – – – – – – – 挪威 – – – – – – – – – 阿曼 – – – – – – – – – 巴基斯坦 2.53 1.24 – – – – – – – 秘鲁 – – – – – – – – – 菲律宾 3.51 4.96 – – – – – – – 萄葡牙 – – – – – – – – – 俄罗斯联邦 – – – – – – – – – 沙特阿拉伯 – – – – – – – – – 新加坡 8.43 9.03 – – – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – 斯里兰卡 – – – – – – – – – 超国家 – – – – – – – – – 瑞典 – – 1.46 1.34 – – – – – 瑞士 – – – – – – – – – 台湾 – – – – – – – – – 泰国 – 1.66 3.39 4.33 – – – – – 土耳其 – – – – – – – – – 阿联酋 – – – – – – – – – 英国 1.14 3.79 3.67 3.35 – – – – – 美国 – 2.48 – 7.07 – – – – – 乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – 英属维尔京群岛 – – 1.27 – – – – – – 越南 – – – – – – – – – 赞比亚 – – – – – – – – – 集合投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – 德国 – – – – – – – – – 香港 4.98 – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – 卢森堡 – – – – – – – – – – 25 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 港元货币 市场基金 中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 30/6/2023 31/12/2023 % % % % % % % % % 新加坡 – – – – – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – 美国 – – – – 2.46 – – – – 存托凭证 哥伦比亚 – – – – – – – – – 印度 – – – – – – – – – 台湾 – – – – – 14.42 – – – 英国 – – – – – – – – – 美国 – – – – 25.83 – – – – 外汇远期合约 远期合约 0.07 (0.18) 0.11 (0.24) 0.09 (0.25) – – – 共同基金 中国内地 – – – – – – – – – 期货 香港 – – – – – – – – – 投资总额 81.79 100.38 95.12 94.47 95.31 96.05 2.30 10.24 1.39 其他资产净值 18.21 (0.38) 4.88 5.53 4.69 3.95 97.70 89.76 98.61 于2023年12月31日 ／ 2023年6月30日的资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 – 26 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 上市╱挂牌投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 英属维尔京群岛，NT NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 200,000 163,580 2.00 163,580 2.00 加拿大 CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035 200,000 215,174 2.64 215,174 2.64 中国内地 SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026 10,000 9,270 0.11 9,270 0.11 法国 AXA SA 4.5% S/A PERP 200,000 170,609 2.09 170,609 2.09 德国 ALLIANZ SE 3.5% A PERP 200,000 182,641 2.24 182,641 2.24 印度尼西亚 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS 200,000 212,205 2.60 212,205 2.60 韩国 KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033 200,000 200,023 2.45 200,023 2.45 – 27 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 上市╱挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 英国 PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 200,000 193,250 2.37 193,250 2.37 上市债券投资总额 1,346,752 16.50 集合投资计划 美国 ISHARES RUSSELL 2000 ETF 700 140,497 1.72 ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF 800 201,776 2.47 ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF 1,800 97,146 1.19 SPDR S&P BIOTECH ETF 400 35,716 0.44 SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF 9,000 471,870 5.78 947,005 11.60 947,005 11.60 权益性证券 法国 HERMES INTL 200 423,633 5.19 LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE 300 242,946 2.98 666,579 8.17 – 28 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 上市╱挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 权益性证券（续） 美国 ADOBE INC 450 268,470 3.29 ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,200 176,892 2.17 ALPHABET INC-CL C 600 84,558 1.04 AMAZON.COM INC 1,000 151,940 1.86 ANSYS INC 250 90,720 1.11 APPLE INC 200 38,506 0.47 APPLIED MATERIALS INC 400 64,828 0.79 ATLASSIAN CORP PLC 500 118,930 1.46 BOOKING HLDGS INC 60 212,833 2.61 BROADCOM INC 100 111,625 1.37 CELSIUS HLDGS INC 2,000 109,040 1.34 CIGNA CORP 150 44,918 0.55 CONSTELLATION ENERGY CORP 700 81,823 1.00 CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A 250 63,830 0.78 CVS HEALTH CORP 800 63,168 0.77 ELF BEAUTY INC 2,600 375,284 4.60 ELI LILLY & CO 450 262,314 3.21 HUBSPOT INC 200 116,108 1.42 MARRIOTT INTL INC-CL A 1,000 225,510 2.76 META PLATFORMS INC-CL A 500 176,980 2.17 MICROSOFT CORP 400 150,416 1.84 MONGODB INC 150 61,328 0.75 MORGAN STANLEY 1,400 130,550 1.60 NVIDIA CORP 1,100 544,742 6.67 PALO ALTO NETWORKS INC 400 117,952 1.44 RIOT BLOCKCHAIN INC 1,600 24,752 0.30 SERVICENOW INC 200 141,298 1.73 SHOPIFY INC-CL A 600 46,740 0.57 SUPER MICRO COMPUTER INC 550 156,343 1.92 SYMBOTIC INC 2,500 128,325 1.57 TRADE DESK INC-CL A 2,000 143,920 1.76 ULTA BEAUTY INC 100 48,999 0.60 UPSTART HLDGS INC 1,500 61,290 0.75 VERTIV HLDGS CO 900 43,227 0.53 4,638,159 56.82 5,304,738 64.98 上市／挂牌投资总额 7,598,495 93.08 – 29 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 非上市投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 澳大利亚 MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS 200,000 207,295 2.54 印度 JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 188,865 2.31 188,865 2.31 非上市／非挂牌投资总额 396,160 4.85 外汇远期合约 买入13920澳元及卖出8,999.28美元 （交易对手 ：中国银行） – 496 0.01 496 0.01 投资总额 7,995,151 97.94 其他资产净值 168,084 2.06 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 8,163,235 100.00 投资总额，按成本计 7,044,342 – 30 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比 债务证券 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 1,750,000 11,348,585 4.07 开曼群岛 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 1,570,000 11,135,478 3.99 CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024 500,000 226,422 0.08 EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 400,000 2,506,893 0.90 GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025 2,250,000 14,088,624 5.05 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 5.5% S/A PERP 200,000 1,382,414 0.50 LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029 900,000 3,028,009 1.08 MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS 600,000 4,069,085 1.46 MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS 1,150,000 7,972,756 2.86 MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 1,414,163 0.51 RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024 800,000 4,837,430 1.73 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 2,400,000 258,239 0.09 SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028 750,000 5,414,875 1.94 SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024 800,000 3,301,469 1.18 WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 1,000,000 7,131,302 2.55 YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026 1,000,000 472,939 0.17 YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023 1,200,000 554,188 0.20 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 2,100,000 973,420 0.35 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024 700,000 323,476 0.12 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 630,000 54,500 0.02 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024 200,000 17,202 0.01 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024 400,000 34,318 0.01 69,197,200 24.80 – 31 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032 1,800,000 12,280,515 4.40 GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 2,200,000 2,809,275 1.01 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP 1,500,000 10,178,030 3.65 JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 800,000 457,761 0.16 25,725,582 9.22 香港 BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP 1,000,000 7,033,138 2.52 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% S/A 17AUG2026 1,710,000 12,123,223 4.34 YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 1,600,000 11,190,280 4.01 30,346,641 10.87 印度 ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS 710,000 4,973,416 1.78 JERSEY, C.I. WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 1,670,000 8,940,178 3.20 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS 220,000 1,220,974 0.44 GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS 520,000 3,677,638 1.32 GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 300,000 1,749,944 0.63 INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS 1,100,000 6,963,617 2.49 13,612,173 4.88 荷兰 MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS 700,000 4,317,028 1.55 巴基斯坦 PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/ A 31MAR2036 REGS 400,000 1,869,005 0.67 – 32 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 菲律宾 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 200,000 1,376,913 0.49 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 1,170,000 7,577,057 2.71 8,953,970 3.20 新加坡 CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS 300,000 1,831,689 0.66 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/ A 09NOV2024 REGS 1,000,000 7,156,889 2.56 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 500,000 2,770,708 0.99 THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 500,000 3,308,045 1.18 MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 300,000 2,104,974 0.75 17,172,305 6.14 泰国 BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS 400,000 2,775,619 0.99 英国 HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP 200,000 1,189,141 0.43 英属维尔京群岛 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/ A 14JUL2025 500,000 3,109,246 1.11 NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025 650,000 1,432,782 0.51 HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 540,000 3,356,474 1.20 CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 650,000 4,615,533 1.65 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP 800,000 4,084,624 1.46 HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024 1,560,000 1,157,980 0.41 LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025 600,000 3,692,305 1.32 NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP 60,000 185,992 0.07 NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 430,000 2,506,128 0.90 NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 1,200,000 4,694,289 1.68 PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 6,096,078 2.18 TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 （从2022年6月18日延展） 1,700,000 2,183,790 0.78 TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 （从2021年8月15日延展） 1,799,000 2,309,502 0.83 HUAFA 2021 I CO LTD 4.25% S/A PERP 400,000 2,834,453 1.02 42,259,176 15.14 – 33 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 非上市╱非挂牌投资 面值 人民币 的百分比 债务证券 开曼群岛 MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS 500,000 3,447,208 1.23 SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 1,000,000 7,223,394 2.59 10,670,602 3.82 印度 JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 1,000,000 6,729,053 2.41 美国 UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 30JAN2024 900,000 6,383,049 2.29 英属维尔京群岛 STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 1,400,000 8,622,025 3.09 集合投资计划 卢森堡 BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 3,872,482 1.39 外汇远期合约 买入人民币261,100,000.00元及卖出36,706,404.99美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (14,154) (0.01) 买入1,920,041.00澳元及卖出人民币9,196,189.97元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 115,758 0.04 买入3,254,136.99美元及卖出人民币23,171,407.85元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (22,843) (0.01) 78,761 0.02 投资总额 279,035,992 99.95 其他资产净值 131,496 0.05 于2023 年12月31日的资产净值（按成交价） 279,167,488 100.00 投资总额，按成本计 368,590,679 – 34 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候香港股票基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 持股量 港元 的百分比 权益性证券 中国内地 东方财富信息股份有限公司－A股 100,000.00 1,539,103.82 1.35 1,539,104 1.35 香港 友邦保险控股有限公司 120,000.00 8,166,000.00 7.17 中国国际航空股份有限公司－H股 600,000.00 2,964,000.00 2.60 阿里巴巴集团控股有限公司 100,000.00 7,560,000.00 6.63 安踏体育用品有限公司 50,000.00 3,787,500.00 3.32 百度集团-SW 30,000.00 3,483,000.00 3.06 中国建设银行股份有限公司－H股 1,000,000.00 2,980,000.00 2.62 中银香港（控股）有限公司 100,000.00 2,120,000.00 1.86 比亚迪股份有限公司－H股 35,000.00 7,504,000.00 6.59 中国建设银行－H股 1,000,000.00 4,650,000.00 4.08 中国移动股份有限公司 80,000.00 5,184,000.00 4.55 中国神华能源股份有限公司－H股 200,000.00 5,350,000.00 4.70 中国海洋石油有限公司 300,000.00 3,900,000.00 3.42 恒生中国企业指数ETF 100,000.00 5,842,000.00 5.13 香港交易及结算所有限公司 10,000.00 2,680,000.00 2.35 汇丰控股有限公司 100,000.00 6,300,000.00 5.53 华能国际电力股份有限公司－H股 1,000,000.00 4,140,000.00 3.63 ISHARES安硕富时中国A50 ETF 600,000.00 7,236,000.00 6.35 快手科技 60,000.00 3,177,000.00 2.79 美团－B类股份 70,000.00 5,733,000.00 5.03 腾讯控股有限公司 30,000.00 8,808,000.00 7.73 盈富基金 200,000.00 3,438,000.00 3.02 携程集团有限公司 12,000.00 3,331,200.00 2.92 紫金矿业集团有限公司－H股 200,000.00 2,544,000.00 2.23 110,877,700 97.31 – 35 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候香港股票基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 港元 的百分比 外汇远期合约 买入人民币3,682,056元及卖出3,984,047港元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 59,987 0.05 买入864,444澳元及卖出4,356,366港元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 245,173 0.22 305,160 0.27 投资总额 112,721,964 98.94 其他资产净值 1,210,416 1.06 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 113,932,380 100.00 投资总额，按成本计 123,376,678 – 36 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候在岸人民币股票基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比 权益性证券 中国内地 中国农业银行股份有限公司－A股 500,000 1,820,000 0.85 宝山钢铁股份有限公司－A股 1,250,000 7,412,500 3.48 北京金山办公软件股份有限公司－A股 15,000 4,743,000 2.23 比亚迪股份有限公司－A股 8,000 1,584,000 0.74 中国人寿保险股份有限公司－A股 7 198 0.00 招商银行股份有限公司－A股 50,000 1,391,000 0.65 招商局蛇口工业区控股股份有限公司－A股 100,000 953,000 0.45 洛阳栾川钼业集团股份有限公司－A股 380,000 1,976,000 0.93 中国石油化工股份有限公司－A股 300,000 1,674,000 0.79 中国电信集团有限公司－A股 300,000 1,623,000 0.76 中国长江电力股份有限公司－A股 180,000 4,201,200 1.97 重庆长安汽车股份有限公司－A股 300,000 5,049,000 2.37 中信证券股份有限公司－A股 400,000 8,148,000 3.83 宁德时代新能源科技股份有限公司－A股 10,000 1,632,600 0.77 晋能控股山西煤业股份有限公司－A股 200,000 2,466,000 1.16 神州数码集团股份有限公司－A股 150,000 4,486,500 2.11 新奥天然气股份有限公司－A股 280,000 4,709,600 2.21 分众传媒信息技术股份有限公司－A股 200,000 1,264,000 0.59 富士康工业互联网股份有限公司－A股 250,000 3,780,000 1.77 砍尔股份有限公司－A股 300,000 6,303,000 2.96 华泰证券股份有限公司－A股 180,000 2,511,000 1.18 中国工商银行股份有限公司－A股 1,500,000 7,170,000 3.37 江苏恒瑞医药股份有限公司－A股 250,000 11,307,500 5.31 江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股 100,000 5,071,000 2.38 江苏中天科技股份有限公司－A股 20 250 0.00 贵州茅台酒股份有限公司－A股 1,500 2,589,000 1.22 立讯精密工业股份有限公司－A股 230,000 7,923,500 3.72 芒果超媒股份有限公司－A股 200,000 5,040,000 2.37 北方华创科技集团股份有限公司－A股 20,000 4,914,200 2.31 宁波拓普集团股份有限公司－A股 120,000 8,820,000 4.14 中国石油天然气股份有限公司－A股 200,000 1,412,000 0.66 中国平安保险集团股份有限公司－A股 50,000 2,015,000 0.95 中国邮政储备银行股份有限公司－A股 300,000 1,305,000 0.61 陕西煤业化工集团有限责任公司－A股 460,000 9,609,400 4.51 山东黄金矿业股份有限公司－A股 100,000 2,287,000 1.07 上海岱美汽车内饰件股份有限公司－A股 50,000 724,500 0.34 山西焦煤能源集团股份有限公司－A股 300,000 2,964,000 1.39 山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股 15,000 3,460,950 1.62 – 37 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候在岸人民币股票基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 权益性证券（续） 中国内地（续） 深圳信立泰药业股份有限公司－A股 130,000 4,245,800 1.99 四川科伦药业股份有限公司－A股 160,000 4,648,000 2.18 阳光电源股份有限公司－A股 30,000 2,627,700 1.23 潍柴动力股份有限公司－A股 400,000 5,460,000 2.56 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司－A股 200,000 3,762,000 1.77 无锡药明康德新药开发股份有限公司－A股 15,000 1,091,400 0.51 兖矿能源集团股份有限公司－A股 200,000 3,962,000 1.86 浙江三花智能控制股份有限公司－A股 250,000 7,350,000 3.45 中金黄金股份有限公司－A股 500,000 4,980,000 2.34 182,467,798 85.66 香港 友邦保险控股有限公司 75,000.00 4,655,739 2.19 理想汽车－A类股份 12,500 1,677,343 0.79 网易 50,000 6,412,901 3.01 舜宇光学科技有限公司 40,000.00 2,585,229 1.21 腾讯控股有限公司 11,000 2,946,103 1.38 滔搏国际控股有限公司 130,000.00 721,018 0.34 药明生物技术有限公司 22,000.00 594,037 0.28 小米集团－B类股份 130,000 1,849,980 0.87 21,442,350 10.07 外汇远期合约 买入34,073,093港元及卖出人民币31,742,493元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (719,251) (0.34) 投资总额 203,190,897 95.39 其他资产净值 9,805,780 4.61 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 212,996,677 100.00 投资总额，按成本计 216,777,328 附注 ：投资乃按交易日基准入账。 – 38 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 持股量 美元 的百分比 澳大利亚 MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS 1,000,000 819,039.00 1.63 NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS 300,000 286,099.90 0.57 QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP 1,100,000 1,061,001.33 2.11 WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031 1,000,000 965,932.06 1.92 3,132,072.29 6.23 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 400,000 364,024.00 0.72 364,024.00 0.72 加拿大 BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081 1,500,000 1,142,750.63 2.27 1,142,750.63 2.27 开曼群岛 AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 500,000 484,400.00 0.96 ALIBABA GROUP HLDG LTD 4% S/A 06DEC2037 500,000 432,678.33 0.86 CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 500,000 489,458.75 0.97 CK HUTCHISON INTL 23 LTD 7.45% S/A 24NOV2033 REGS 1,500,000 1,779,690.00 3.54 FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP 1,400,000 1,289,780.92 2.57 MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028 3,000,000 2,599,230.00 5.17 MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS 400,000 393,752.00 0.78 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 650,000 9,815.00 0.02 SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028 400,000 405,278.44 0.81 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 550,000 6,677.00 0.01 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024 200,000 2,414.00 – 7,893,174.44 15.69 – 39 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 中国内地 JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 1,500,000 120,450.00 0.23 ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026 1,000,000 909,578.89 1.80 1,030,028.89 2.03 香港 AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP 600,000 552,309.00 1.10 AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS 600,000 610,617.00 1.22 BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 1,640,000 1,547,199.69 3.08 BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP 400,000 381,645.06 0.76 CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP 500,000 487,139.17 0.97 DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 380,000 344,524.47 0.69 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 670,000 657,492.59 1.31 XIAOMI BEST TIME INTL LTD 2.875% S/A 14JUL2031 REGS 214,000 180,163.81 0.36 4,761,090.79 9.49 印度尼西亚 BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025 310,000 308,944.97 0.61 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS 300,000 295,148.67 0.59 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS 550,000 589,495.50 1.17 PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS 1,000,000 962,595.14 1.92 REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029 1,000,000 950,133.33 1.89 3,106,317.61 6.18 以色列 ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% S/A 06NOV2031 800,000 869,976.00 1.73 869,976.00 1.73 – 40 – 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 日本 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP 775,000 819,149.17 1.63 FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/ A PERP 1,000,000 1,070,168.89 2.13 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201% S/A 10JUL2031 1,000,000 844,773.61 1.68 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.716% S/A 14SEP2028 300,000 315,696.13 0.63 3,049,787.80 6.07 JERSEY, C.I. WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 400,000 300,508.00 0.60 300,508.00 0.60 韩国 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2028 1,100,000 1,145,430.92 2.28 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033 1,100,000 1,161,050.92 2.31 KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033 500,000 545,319.38 1.09 2,851,801.22 5.68 毛里求斯 INDIA TOLL ROADS 5.5% S/A 19AUG2024 REGS 400,000 402,001.56 0.80 402,001.56 0.80 荷兰 MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS 500,000 446,702.50 0.89 MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS 450,000 389,462.60 0.77 ROYAL CAPITAL BV 4.875% S/A PERP 1,269,000 1,269,022.74 2.53 2,105,187.84 4.19 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 41 – 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 新加坡 INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/ A 22OCT2025 REGS 500,000 510,416.67 1.02 MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% S/A 27APR2029 REGS 500,000 517,115.00 1.03 1,027,531.67 2.05 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 600,000 581,436.58 1.16 581,436.58 1.16 阿联酋 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034 1,010,000 1,059,225.16 2.11 1,059,225.16 2.11 英国 BARCLAYS PLC 8% Q PERP 400,000 398,985.33 0.79 BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP 273,000 287,447.08 0.57 686,432.41 1.36 美国 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC/RWLV CAPITAL INC 4.625% S/A 16APR2029 REGS 1,200,000 1,062,680.33 2.11 US TREASURY N/B 4.125% S/A 15AUG2053 450,000 462,992.53 0.92 1,525,672.86 3.03 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 42 – 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 英属维尔京群岛，BT CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP 400,000 266,003.11 0.53 DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP 250,000 243,100.21 0.48 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 23JUN2025 500,000 406,140.97 0.81 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029 1,800,000 1,542,616.25 3.07 HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026 450,000 430,004.62 0.86 JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 80,000 68,161.63 0.14 LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024 400,000 395,385.50 0.79 PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD 3% S/A 14JUL2026 600,000 579,350.00 1.15 PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 500,000 427,746.94 0.85 TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025 1,560,000 1,486,923.10 2.96 TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 （从2022年6月18日延展） 500,000 90,136.00 0.18 5,935,568.33 11.82 上市╱挂牌投资总额 41,824,588 83.21 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 43 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 非上市╱非挂牌投资 持股量 美元 的百分比 债务证券 澳大利亚 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS 600,000 578,224.33 1.15 MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS 1,000,000 1,036,483 2.06 1,614,707 3.21 中国内地 YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 1,000,000 987,068 1.96 987,068 1.96 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候美元货币市场 基金－X1 30,000 307,611 0.61 AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS 250,000 232,453 0.46 540,064 1.07 日本 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422% S/A 22FEB2029 900,000 934,306 1.86 934,306 1.86 美国 UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04JAN2024 1,000,000 999,136 1.99 US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043 200,000 192,036 0.38 US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052 3,300,000 3,280,482 6.53 4,471,655 8.90 非上市╱非挂牌投资总额 8,547,800 17.00 – 44 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 非上市╱非挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 外汇远期合约 买入人民币72,710,720.24元及卖出10,221,942.34美元 (554) – (554) – 投资总额 50,371,834.54 100.20 其他资产净值 (116,164.00) (0.20) 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 50,255,670.54 100.00 投资总额，按成本计 51,560,922.34 – 45 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 持股量 美元 的百分比 权益性证券 中国内地 中材科技股份有限公司－A股 31,100 69,482 3.03 云南恩捷新材料股份有限公司－A股 4,600 36,680 1.60 浙江伟星新型建材股份有限公司－A股 20,000 40,613 1.77 146,775 6.40 香港 阿里巴巴集团控股有限公司 16,400 158,720 6.91 安踏体育用品有限公司 11,600 112,488 4.90 ASM太平洋科技有限公司 2,800 26,704 1.16 比亚迪股份有限公司－H股 3,500 96,064 4.18 中海油田服务股份有限公司－H股 64,000 65,381 2.85 中海海外发展有限公司 56,500 99,525 4.33 华润燃气控股有限公司 67,000 219,573 9.56 石药集团有限公司 124,000 115,245 5.02 海天国际控股有限公司 11,000 27,206 1.18 联想集团有限公司 80,000 111,835 4.87 美团－B类股份 9,800 102,749 4.47 太平洋航运集团有限公司 231,000 75,999 3.31 中国石油天然气股份有限公司－H股 78,000 51,524 2.24 中国平安保险集团股份有限公司－H股 19,500 88,245 3.84 腾讯控股有限公司 2,800 105,240 4.58 中通快递（开曼）有限公司 2,200 45,625 1.99 1,502,123 65.39 印度尼西亚 INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 29,300 48,805 2.13 48,805 2.13 韩国 KT&G CORP 934 62,870 2.74 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,362 204,429 8.90 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD 6,735 40,431 1.76 307,730 13.40 新加坡 AEM HLDGS LTD 14,000 36,689 1.60 36,689 1.60 – 46 – 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 存托凭证 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR 1,756 182,624 7.95 182,624 7.95 外汇远期合约 买入人民币442,659.00元及卖出61,173.70美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 1,126 0.05 1,126 0.05 投资总额 2,225,872 96.92 其他资产净值 70,685 3.08 于2023年12月31日的资产净值 2,296,557 100.00 投资总额，按成本计 2,628,473 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 47 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 非上市╱非挂牌投资 面值 港元 的百分比 债务证券 中国内地 YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 200,000 1,542,096 3.44 1,542,096 3.44 印度 JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 1,475,315 3.29 1,475,315 3.29 非上市债务证券总额 3,017,411 6.73 – 48 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比 债务证券 加拿大 CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25% S/A 30APR2024 250,000 1,959,092 4.36 1,959,092 4.36 开曼群岛 TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS 200,000 1,336,270 2.98 1,336,270 2.98 中国内地 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP 200,000 1,494,054 3.33 1,494,054 3.33 香港 CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031 300,000 1,919,695 4.28 1,919,695 4.28 印度 JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 200,000 1,463,370 3.26 1,463,370 3.26 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS 230,000 1,399,305 3.12 1,399,305 3.12 瑞士 JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 1,145,709 2.55 1,145,709 2.55 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 49 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛，BT PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027 200,000 1,508,781 3.36 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031 200,000 1,287,037 2.87 2,795,818 6.23 上市债务证券总额 13,513,313 30.11 权益性证券 香港 友邦保险控股有限公司 30,000 2,041,500 4.55 阿里巴巴集团控股有限公司 15,000 1,134,000 2.53 安踏体育用品有限公司 20,000 1,515,000 3.38 百度集团-SW 10,000 1,161,000 2.59 中银香港（控股）有限公司 80,000 1,696,000 3.78 比亚迪股份有限公司－H股 7,000 1,500,800 3.34 中国建设银行－H股 200,000 930,000 2.07 中国移动股份有限公司 20,000 1,296,000 2.89 中国神华能源股份有限公司－H股 40,000 1,070,000 2.38 中国电信集团有限公司－H股 290,000 1,084,600 2.42 香港交易及结算所有限公司 5,000 1,340,000 2.99 汇丰控股有限公司 20,000 1,260,000 2.81 华能国际电力股份有限公司－H股 300,000 1,242,000 2.77 中国工商银行股份有限公司－H股 200,000 764,000 1.70 美团－B类股份 14,700 1,203,930 2.68 中国石油天然气股份有限公司－H股 200,000 1,032,000 2.30 腾讯控股有限公司 8,000 2,348,800 5.23 携程集团有限公司 5,000 1,388,000 3.09 兖矿能源集团股份有限公司－H股 100,000 1,484,000 3.31 25,491,630 56.81 权益性证券总额 25,491,630 56.81 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 50 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 外汇远期合约 买入人民币5,980,216元及卖出6,470,695港元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 97,425 0.22 97,425 0.22 投资总额 42,119,779 93.87 其他资产净值 2,749,633 6.13 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 44,869,412 100.00 投资总额，按成本计 47,535,259 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 51 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 持股量 美元 的百分比 权益性证券 澳大利亚 ASX LTD 4,000 171,826 3.34 WESFARMERS LTD 3,700 143,766 2.80 315,592 6.14 中国内地 东方财富信息股份有限公司－A股 45,000 88,664 1.72 88,664 1.72 香港 瑞声科技控股有限公司 62,000 184,139 3.58 友邦保险控股有限公司 20,000 174,230 3.39 康方生物科技（开曼）有限公司 23,000 136,619 2.66 中国移动股份有限公司 10,000 82,955 1.61 香港交易及结算所有限公司 2,500 85,771 1.67 汇丰控股有限公司 11,200 90,328 1.76 理想汽车－A类股份 9,000 169,481 3.30 腾讯控股有限公司 5,600 210,479 4.09 小米集团－B类股份 137,000 273,597 5.32 1,407,599 27.38 债务证券 开曼群岛 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 200,000 199,070 3.88 CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025（已违约） 300,000 18,603 0.36 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 200,000 12,768 0.25 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024 250,000 16,213 0.32 246,653 4.81 – 52 – 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 债务证券（续） 中国内地 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP 200,000 190,445 3.70 190,445 3.70 JERSEY, C.I. WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 200,000 150,254 2.92 150,254 2.92 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS 230,000 179,134 3.48 179,134 3.48 英属维尔京群岛，BT CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 200,000 199,299 3.87 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 200,000 198,186 3.85 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP 300,000 67,317 1.31 TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 （从2022年6月18日延展） 500,000 90,136 1.75 554,938 9.03 集合投资计划 香港 南方东英恒生科技指数ETF 700,000 331,025 6.44 331,025 6.44 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 53 – 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比 集合投资计划（续） 新加坡 CAPITALAND ASCENDAS REIT 36,280 83,260 1.62 83,260 1.62 美国 ISHARES INDIA 50 ETF 7,200 354,600 6.89 ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 3,000 196,590 3.82 ISHARES MSCI TAIWAN ETF 5,000 230,150 4.47 781,340 4.47 存托凭证 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR 3,230 335,920 6.53 335,920 6.53 美国 PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 1,100 160,941 3.13 160,941 3.13 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 54 – 公允价值 占资产净值 非上市╱非挂牌投资 持股量 美元 的百分比 债务证券 印度 JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 188,865 3.67 188,865 3.67 外汇远期合约 买入378,479.00澳元及卖出244,686.67美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 13,480 0.26 买入人民币4,901,595.00元及卖出677,380.77美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 12,469 0.24 25,949 0.50 投资总额 5,040,578 85.54 其他资产净值 102,987 14.46 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 5,143,565 100.00 投资总额，按成本计 6,075,158 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 55 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比 债务证券 澳大利亚 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688% S/A 11MAR2031 REGS 400,000 334,303 0.76 WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031 200,000 193,186 0.44 527,489 1.20 开曼群岛 CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 500,000 489,458.75 1.11 GOODMAN HK FINANCE 4.375% S/A 19JUN2024 500,000 496,918.4 1.12 MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 200,000 189,265.94 0.43 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS 200,000 201,705 0.46 SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP 200,000 197,280 0.45 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030 400,000 327,472 0.74 WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 400,000 402,526 0.91 2,304,624 5.22 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+1.03161% Q 24OCT2024 600,000 608,406 1.38 ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025 300,000 281,540 0.64 ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026 200,000 181,916 0.41 1,071,862 2.43 法国 CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS 200,000 199,585 0.45 199,585 0.45 – 56 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 香港 AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP 500,000 460,258 1.04 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP 800,000 715,749 1.62 BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 500,000 471,707 1.07 BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028 250,000 246,670 0.56 BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027 250,000 255,967 0.58 CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029 250,000 253,461 0.57 CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 2% S/A 4FEB2026 300,000 282,951 0.64 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025 200,000 201,507 0.46 DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 250,000 226,661 0.51 DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029 250,000 255,517 0.58 JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO LTD 6.7% S/A 18NOV2024 200,000 202,455 0.46 MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A PERP 200,000 199,417 0.45 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 250,000 245,333 0.56 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% S/A 11MAR2024 250,000 247,422 0.56 4,265,075 9.66 爱尔兰 SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.7% S/A 25JUL2033 REGS 400,000 415,328.67 0.94 415,328 0.94 日本 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.748% S/A 6JUL2034 200,000 213,396.4 0.48 NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.25% S/A 13SEP2053 REGS 400,000 429,406.56 0.97 642,803 1.45 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 57 – 上市／挂牌投资（续） 持股量／ 面值 市值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 韩国 HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS 400,000 364,869 0.83 HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS 650,000 607,174 1.37 HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR2024 12,000,000 1,691,545 3.83 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG2024 3,000,000 424,968 0.96 KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS 400,000 400,415 0.91 KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS 200,000 197,436 0.45 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/ A PERP REGS 200,000 182,259 0.41 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5% S/A 24JUL2028 REGS 400,000 408,455 0.92 SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS 300,000 300,709 0.68 SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS 200,000 208,100 0.47 WOORI BANK 4.75% S/A 30APR2024 REGS 200,000 200,903 0.45 4,986,833 11.28 澳门 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029 300,000 297,275 0.67 297,275 0.67 新加坡 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% S/A 31JUL2024 400,000 408,953 0.93 BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 200,000 195,603 0.44 DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP 600,000 586,125 1.33 UNITED OVERSEAS BANK LTD 2% S/A 14OCT2031 REGS 300,000 274,624 0.62 1,465,305 3.32 瑞士 UBS GROUP AG 5.711% S/A 12JAN2027 REGS 700,000 717,263 1.62 717,263 1.62 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 58 – 上市／挂牌投资（续） 持股量／ 面值 市值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 泰国 BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS 500,000 448,425 1.02 448,425 1.02 阿联酋 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034 200,000 209,748 0.47 209,748 0.47 英国 BARCLAYS PLC 8% Q PERP 200,000 199,493 0.45 BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP 500,000 526,460 1.19 HSBC HLGS PLC 8% S/A PERP 200,000 212,390 0.48 NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029 200,000 196,508 0.44 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% S/A 29JUN2032 REGS 350,000 285,070 0.65 STANDARD CHARTERED PLC 6.75% S/A 08FEB2028 REGS 450,000 468,639 1.06 1,888,560 4.27 美国 BANK OF AMERICA CORP 1.734% S/A 22JUL2027 250,000 230,983 0.52 BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS 200,000 198,065 0.45 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.2% S/ A 15OCT2024 400,000 387,152 0.88 JPMORGAN CHASE & CO 5.546% S/A 15DEC2025 300,000 300,900 0.68 1,117,100 2.53 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 59 – 上市／挂牌投资（续） 持股量／ 面值 市值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛，BT BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP 1,100,000 1,099,512 2.49 CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5% S/A 03SEP2024 300,000 303,306 0.69 CHINA CINDA FINANCE 2014 LTD 5.625% S/A 14MAY2024 REGS 900,000 906,073 2.05 CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% S/A 23APR2025 REGS 200,000 198,204 0.45 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP 300,000 267,734 0.61 ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026 200,000 187,622 0.42 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 200,000 199,072 0.45 POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.875% S/A 25MAR2024 200,000 200,777 0.45 TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025 500,000 476,578 1.08 VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 200,000 201,336 0.46 VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025 200,000 191,898 0.43 4,232,112 9.58 上市／挂牌投资总额 24,789,387 56.11 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 60 – 非上市／非挂牌投资 持股量／ 面值 市值 美元 占资产净值 的百分比 澳大利亚 MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS 500,000 494,849 1.12 MACQUARIE GROUP LTD 6.255% S/A 07DEC2034 REGS 250,000 263,296 0.60 758,145 1.72 开曼群岛 SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 1,000,000 1,013,695 2.29 1,013,695 2.29 中国内地 FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A 09JAN2025 FORMOSA 5,000,000 714,761 1.62 714,761 1.62 英国 HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP 200,000 201,573 0.46 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4% S/A 14SEP2026 REGS 250,000 243,167 0.55 444,740 1.01 美国 UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 01FEB2024 200,000 199,006 0.45 UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 30JAN2024 300,000 298,589 0.68 497,595 1.13 非上市／非挂牌投资总额 3,428,936 7.77 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 61 – 非上市／非挂牌投资（续） 持股量／ 面值 市值 美元 占资产净值 的百分比 外汇远期合约 买入2,493,273.80美元及卖出人民币17,700,000元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (10,260) (0.02) (10,260) (0.02) 投资总额 28,208,063 63.86 其他资产净值 15,963,502 36.14 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 44,171,565 100.00 投资总额，按成本计 27,395,812 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 62 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资 持股量／ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 200,000.00 182,012 1.80 182,012 1.80 开曼群岛 AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 300,000 290,640 2.88 CK HUTCHISON INTL 23 LTD 7.45% S/A 24NOV2033 REGS 200,000 237,292 2.35 FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP 200,000 184,254 1.82 MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028 400,000 346,564 3.43 MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 300,000 283,899 2.81 MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS 250,000 246,095 2.44 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026 400,000 4,808 0.05 1,593,552 15.78 中国内地 JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 200,000 16,060 0.16 ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026 200,000 181,916 1.80 197,976 1.96 – 63 – 上市／挂牌投资（续） 持股量／ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 香港 AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP 200,000 184,103 1.82 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS 300,000 314,613 3.11 BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 250,000 235,854 2.33 CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD 4% S/A 05NOV2025 220,000 216,797 2.15 CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 250,000 253,261 2.51 HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2033 200,000 199,285 1.97 HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 11JAN2053 200,000 228,977 2.27 ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% S/A 25AUG2025 279,000 265,300 2.63 XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS 300,000 265,206 2.62 2,163,396 21.41 印度尼西亚 ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 300,000 295,348 2.92 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS 200,000 214,362 2.12 509,710 5.04 日本 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP 200,000 211,393 2.09 211,393 2.09 JERSEY, C.I. WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 200,000 150,254 1.49 150,254 1.49 韩国 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033 200,000 211,100 2.09 211,100 2.09 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 64 – 上市／挂牌投资（续） 持股量／ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 阿联酋 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034 200,000 209,748 2.08 209,748 2.08 美国 US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053 200,000 186,318 1.84 US TREASURY N/B 4.375% S/A 15AUG2043 400,000 415,577 4.11 601,896 5.96 英属维尔京群岛，BT CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP 400,000 266,003 2.63 CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% S/A 28JUL2026 200,000 194,900 1.93 DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP 200,000 194,480 1.92 HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 174,456 1.73 LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024 200,000 197,693 1.96 PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 300,000 256,648 2.54 RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP 400,000 167,477 1.66 YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025 200,000 191,337 1.89 1,642,995 16.26 权益性证券 中国内地 佛山市海天调味食品股份有限公司－A股 5,000 26,629 0.26 隆基绿能科技股份有限公司－A股 5,000 16,068 0.16 宜宾五粮液股份有限公司－A股 5,000 98,452 0.97 141,149 1.39 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 65 – 上市／挂牌投资（续） 持股量／ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 权益性证券（续） 香港 中国人寿保险股份有限公司－H股 50,000 64,776 0.64 华虹半导体有限公司 30,000 72,508 0.72 李宁有限公司 25,000 66,889 0.66 龙湖集团控股有限公司 50,000 80,010 0.79 美团－B类股份 10,000 104,845 1.04 腾讯控股有限公司 2,000 75,171 0.74 携程集团有限公司 2,000 71,075 0.70 药明生物技术有限公司 10,000 37,893 0.37 573,168 5.66 美国 ALPHABET INC-CL C 700 98,651 0.98 TESLA INC 500 124,240 1.23 222,891 2.21 存托凭证 美国 PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 500 73,155 0.56 73,155 0.56 上市／挂牌投资总额 8,684,394 85.77 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 66 – 非上市／挂牌投资 持股量／ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 开曼群岛 SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 400,000 405,478 4.01 405,478 4.01 中国内地 YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 296,120 2.93 296,120 2.93 美国 UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04JAN2024 350,000 349,698 3.46 US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043 80,000 76,814 0.76 US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052 200,000 198,817 1.97 625,329 6.19 非上市／挂牌投资总额 1,326,928 13.13 外汇远期合约 买入人民币28163883.23元及卖出3959383.01美元 （交易对手 ：中国银行） (215) 0.00 投资总额 10,011,108 98.89 其他资产净值 94,264 1.11 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 10,105,372 100.00 投资总额，按成本计 10,547,082 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 67 – 上市／挂牌投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 400,000 364,024 4.44 364,024 4.44 开曼群岛 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 300,000 18,603 0.23 CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025（已违约） 200,000 115,828 1.41 GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025 500,000 439,362 5.36 LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029 520,000 517,580 6.31 MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS 200,000 94,430 1.15 MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS 270,000 262,688 3.20 RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024 200,000 190,345 2.32 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 200,000 169,715 2.07 SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028 350,000 5,285 0.06 SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024 200,000 202,639 2.47 YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023 300,000 19,152 0.23 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 300,000 19,443 0.24 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 350,000 22,593 0.28 YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 300,000 19,515 0.24 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 200,000 2,428 0.03 2,099,606 25.60 中国内地 GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 480,000 86,016 1.05 JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 200,000 16,060 0.20 102,076 1.25 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲高息债券基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 – 68 – 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 香港 YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026 400,000 236,574 2.89 236,574 2.89 印度 ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS 200,000 196,604 2.40 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 200,000 183,325 2.24 379,929 4.64 JERSEY, C.I. WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 380,000 285,483 3.48 285,483 3.48 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS 220,000 171,346 2.09 GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 200,000 198,501 2.42 GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS 400,000 327,438 3.99 INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS 250,000 222,100 2.71 919,385 11.21 荷兰 MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS 370,000 365,249 4.45 ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP 300,000 259,642 3.17 624,891 7.62 巴基斯坦 PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/ A 05DEC2027 REGS 300,000 207,256 2.53 207,256 2.53 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 69 – 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 菲律宾 SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP 300,000 288,102 3.51 288,102 3.51 新加坡 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/ A 09NOV2024 REGS 250,000 251,091 3.06 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 250,000 194,414 2.37 MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 250,000 246,168 3.00 691,673 8.43 泰国 BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS 200,000 194,758 2.38 194,758 2.38 美国 US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053 100,000 93,159 1.14 93,159 1.14 英属维尔京群岛，BT ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP 200,000 61,868 0.75 HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 174,456 2.13 LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025 200,000 143,304 1.75 NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025 200,000 172,720 2.11 NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 300,000 164,693 2.01 PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 200,000 171,099 2.09 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024 200,000 160,010 1.95 TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 （从2022年6月18日延展） 800,000 144,218 1.76 1,192,368 14.55 上市／挂牌投资总额 7,679,284 93.66 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 70 – 非上市投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 印度 JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 188,865 2.30 188,865 2.30 美国 UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 25JAN2024 150,000 149,407 1.82 149,407 1.82 英属维尔京群岛，BT STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 200,000 172,853 2.11 172,853 2.11 非上市／非挂牌投资总额 511,125 6.23 外汇远期合约 买入424,181澳元及卖出285,643.49美元 （交易对手 ：中国银行） 3,486 0.04 买入9,000澳元及卖出6,104.70美元 （交易对手 ：中国银行） 31 – 买入10,000澳元及卖出6,795美元 （交易对手 ：中国银行） 23 – 买入174,401英镑及卖出221,593.91美元 （交易对手 ：中国银行） 460 0.01 买入4,000英镑及卖出5,067.20美元 （交易对手 ：中国银行） 26 – 买入4,000英镑及卖出5,079.20美元 （交易对手 ：中国银行） 14 – 买入人民币9,937,712.99元及卖出1,397,080.50美元 （交易对手 ：中国银行） (73) – 买入人民币235,000.00元及卖出33,007.47美元 （交易对手 ：中国银行） 28 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 71 – 非上市投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 外汇远期合约（续） 买入人民币240,000.00元及卖出33,643.13美元 （交易对手 ：中国银行） 95 – 买入166,955.00欧元及卖出182,548.60美元 （交易对手 ：中国银行） 1,897 0.02 买入4,000欧元及卖出4,396美元 （交易对手 ：中国银行） 24 – 买入4,000欧元及卖出4,406.40美元 （交易对手 ：中国银行） 14 – 6,025 0.07 投资总额 8,196,434 99.98 其他资产净值 2,716 0.02 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 8,199,150 100.00 投资总额，按成本计 11,704,844 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 72 – 上市／挂牌投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 800,000 728,048 0.95 728,048 0.95 英属维尔京群岛，NT CELESTIAL MILES LTD 5.75% S/A PERP 1,000,000 1,020,378 1.33 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP 4,000,000 2,660,031 3.47 CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.25% S/A 20JAN2024 3,500,000 3,511,814 4.58 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026 2,000,000 1,831,470 2.39 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025 2,000,000 1,904,789 2.48 LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026 1,300,000 986,258 1.29 LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024 2,200,000 2,174,620 2.83 LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025 200,000 172,720 0.23 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 2,000,000 1,990,718 2.60 NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025 200,000 61,868 0.08 NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 800,000 436,177 0.57 SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031 3,000,000 2,605,448 3.40 SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 500,000 462,340 0.60 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS 500,000 454,865 0.59 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 4.375% S/A 22MAY2043 REGS 2,000,000 1,883,896 2.46 TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 990,000 871,108 1.14 VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025 2,150,000 2,062,901 2.69 25,091,401 32.73 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 – 73 – 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛 ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031 1,000,000 837,693 1.09 ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.4% S/A 06DEC2057 2,000,000 1,639,167 2.14 CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026 2,190,000 1,963,266 2.56 CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030 860,000 737,221 0.96 CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035 500,000 380,832 0.50 CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029 1,000,000 914,003 1.19 FWD LTD 5.5% S/A PERP 1,550,000 1,403,868 1.83 HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 5.25% S/A 14JUL2033 2,800,000 2,863,275 3.73 PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026 500,000 427,143 0.56 RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024 200,000 169,715 0.22 TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS 2,000,000 1,920,146 2.50 WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 2,000,000 2,012,628 2.62 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 2,130,000 25,858 0.03 15,294,815 19.93 中国内地 GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 1,060,000 936,551 1.22 JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 1,500,000 120,450 0.16 1,057,001 1.38 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 74 – 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 香港 CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031 1,500,000 1,228,763 1.60 CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP 1,000,000 974,278 1.27 CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 1,000,000 1,013,045 1.32 CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 584,159 0.76 CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032 800,000 726,776 0.95 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.375% S/A 19JUN2024 1,500,000 1,486,082 1.94 DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029 4,975,000 5,084,782 6.63 FAR EAST HORIZON LTD 4.7% S/A 09FEB2024 20,000,000 2,849,683 3.71 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 1,500,000 1,471,998 1.92 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026 1,000,000 706,021 0.92 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% S/A 17JAN2029 1,000,000 1,021,969 1.33 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% S/A 11MAR2024 1,000,000 989,689 1.29 18,137,245 23.64 印度 JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540,000 505,805 0.66 505,805 0.66 JERSEY, C.I. WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 1,300,000 976,651 1.27 976,651 1.27 卢森堡 ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% A 17JAN2033 1,000,000 972,545 1.27 972,545 1.27 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 75 – 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 澳门 LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034 1,500,000 1,505,683 1.96 1,505,683 1.96 毛里求斯 GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS 320,000 317,601 0.41 317,601 0.41 瑞士 JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 1,000,000 733,347 0.96 733,347 0.96 阿联酋 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034 1,220,000 1,279,460 1.67 1,279,460 1.67 英国 BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP 1,000,000 1,052,920 1.37 PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 299,538 0.39 1,352,458 1.76 上市／挂牌投资总额 67,952,060 88.59 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 76 – 非上市／非挂牌投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 香港 中银香港大湾区气候转型ETF 1,500,000 1,561,160 2.04 中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力股 票基金－X1 2,613,218 3,027,539 3.95 中银香港盈荟系列－中银香港全天候美元货币市场 基金－X1 300,000 3,076,110 4.01 7,664,809 10.00 非上市／非挂牌投资总额 7,664,809 10.00 外汇远期合约 买入人民币1,000,000元及卖出140680.61美元 172 0.00 买入2,823,604.06美元及卖出人民币20,470,000元 (58,882) (0.08) 买入人民币50,754,818.49元及卖出7,135,500.36美元 (374) 0.00 买入人民币1,200,000元及卖出168,548.79美元 143 0.00 买入人民币1,100,000元及卖出154,197.68美元 436 0.00 (58,505) (0.08) 投资总额 75,558,364 98.49 其他资产净值 1,155,049 1.51 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 76,713,413 100.00 投资总额，按成本计 68,815,324 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 – 77 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候ESG多元资产基金 投资组合（未经审核） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 权益性证券 美国 ALPHABET INC-CL C 4,000 563,720 4.11 AMAZON.COM INC 3,000 455,820 3.33 COSTCO WHOLESALE CORP 800 528,064 3.85 HOME DEPOT INC 1,000 346,550 2.53 JOHNSON & JOHNSON 2,000 313,480 2.29 JPMORGAN CHASE & CO 1,000 170,100 1.24 META PLATFORMS INC-CL A 1,000 353,960 2.58 MICROSOFT CORP 1,000 376,040 2.74 NIKE INC-CL B 3,000 325,710 2.38 NVIDIA CORP 800 396,176 2.89 PROCTER & GAMBLE CO 2,000 293,080 2.14 SALESFORCE INC 2,000 526,280 3.84 US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033 200,000 192,913 1.41 US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033 400,000 393,337 2.87 US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053 640,000 601,187 4.39 VERIZON COMMUNICATIONS INC 10,000 377,000 2.75 VISA INC – A 1,500 390,525 2.85 WALT DISNEY CO 5,000 451,450 3.29 7,055,392 51.48 香港 腾讯控股有限公司 10,000 375,856 2.74 债务证券 开曼群岛 BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031 600,000 500,939 3.66 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 5.5% S/A PERP 200,000 194,001 1.42 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS 200,000 201,705 1.47 TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS 200,000 172,732 1.26 1,069,377 7.81 中国内地 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 200,000 200,200 1.46 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024 400,000 387,109 2.82 587,309 4.28 – 78 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候ESG多元资产基金 投资组合（未经审核）（续） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 德国 ALLIANZ SE 3.2% A PERP 200,000 163,065 1.19 ALLIANZ SE 3.5% A PERP 200,000 182,641 1.33 345,706 2.52 香港 BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP 500,000 477,056 3.48 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026 300,000 211,806 1.55 688,862 5.03 印度 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS 250,000 188,092 1.37 188,092 1.37 日本 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP 200,000 211,393 1.54 211,393 1.54 韩国 KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS 200,000 197,436 1.44 197,436 1.44 瑞典 SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP 200,000 200,125 1.46 200,125 1.46 – 79 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候ESG多元资产基金 投资组合（未经审核）（续） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 泰国 GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS 300,000 253,903 1.85 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS 250,000 211,493 1.54 465,396 3.39 英国 BARCLAYS PLC 8% Q PERP 300,000 299,239 2.18 STANDARD CHARTERED PLC 5.2% S/A 12APR2026 REGS 200,000 204,143 1.49 503,382 3.67 英属维尔京群岛，BT HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 174,456 1.27 174,456 1.27 上市／挂牌投资总额 12,062,782 88.00 – 80 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候ESG多元资产基金 投资组合（未经审核）（续） 截至2023年12月31日止期间 非上市／非挂牌投资 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 中国内地 YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 296,120 2.16 296,120 2.16 美国 US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052 800,000 664,872 4.85 664,872 4.85 非上市／非挂牌投资总额 960,992 7.01 外汇远期合约 买入1,319,209澳元及卖出888,355美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 10,840 0.08 买入26,000澳元及卖出17,636美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 90 0.00 买入28,000澳元及卖出19,026美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 64 0.00 买入372,127英镑及卖出472,825美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 977 0.01 买入8,000英镑及卖出10,134美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 52 0.00 买入10,000英镑及卖出12,698美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 35 0.00 买入人民币14,785,255元及卖出2,078,566美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (113) 0.00 买入292,000欧元及卖出319,273美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 3,306 0.02 买入8,000欧元及卖出8,792美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 48 0.00 买入9,000欧元及卖出9,914美元 （交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 31 0.00 15,330 0.11 投资总额 13,039,104 95.12 – 81 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候ESG多元资产基金 投资组合（未经审核）（续） 截至2023年12月31日止期间 非上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 其他资产净值 664,761 4.88 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 13,703,865 100.00 投资总额，按成本计 12,804,519 – 82 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国新动力股票基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资 持股量 公允价值 港元 占资产净值 的百分比 权益性证券 中国内地 宝山钢铁股份有限公司－A股 200,000 1,300,126 3.03 北京金山办公软件股份有限公司－A股 2,000 693,254 1.61 重庆长安汽车股份有限公司－A股 50,000 922,476 2.15 中信证券股份有限公司－A股 30,000 669,905 1.56 富士康工业互联网股份有限公司－A股 15,000 248,624 0.58 江苏恒瑞医药股份有限公司－A股 30,000 1,487,471 3.46 立讯精密工业股份有限公司－A股 60,000 2,265,903 5.28 芒果超媒股份有限公司－A股 22,000 607,749 1.42 北方华创科技集团股份有限公司－A股 3,000 808,062 1.88 宁波拓普集团股份有限公司－A股 25,000 2,014,319 4.69 陕西煤业化工集团有限责任公司－A股 50,000 1,145,010 2.67 山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股 2,000 505,865 1.18 浙江三花智能控制股份有限公司－A股 25,000 805,727 1.88 13,474,491 31.39 香港 友邦保险控股有限公司 20,000 1,361,000 3.17 ASM太平洋科技有限公司 8,500 633,250 1.47 中国移动股份有限公司 5,000 324,000 0.75 中海海外发展有限公司 30,000 412,800 0.96 华润置地有限公司 10,000 280,000 0.65 香港交易及结算所有限公司 3,000 804,000 1.87 金蝶国际软件集团有限公司 80,000 910,400 2.12 理想汽车－A类股份 6,000 882,600 2.06 美团－B类股份 5,000 409,500 0.95 网易 15,000 2,109,000 4.91 申洲国际集团控股有限公司 8,000 643,200 1.50 舜宇光学科技有限公司 19,000 1,346,150 3.13 腾讯控股有限公司 7,000 2,055,200 4.79 滔搏国际控股有限公司 100,000 608,000 1.42 无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股 6,000 476,700 1.11 小米集团－B类股份 60,000 936,000 2.18 兖矿能源集团股份有限公司－H股 50,000 742,000 1.73 14,933,800 34.77 – 83 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国新动力股票基金 投资组合（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资（续） 持股量 公允价值 港元 占资产净值 的百分比 权益性证券（续） 美国 YUM CHINA HLDGS INC 1,000 331,442 0.77 331,442 0.77 存托凭证 美国 360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR 6,000 741,468 1.73 FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR 6,000 2,560,453 5.96 HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR 7,000 1,828,516 4.26 PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 3,000 3,428,702 7.98 TRIP.COM GROUP LTD-ADR 9,000 2,531,629 5.90 11,090,768 25.83 集合投资计划 美国 KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND 5,000 1,054,553 2.46 1,054,553 2.46 上市／挂牌投资总额 40,885,054 95.22 外汇远期合约 买入人民币2,402,840.00元及卖出2,599,913.44港元 （交易对手 ：中国银行） 39,145 0.09 39,145 0.09 投资总额 40,924,199 95.31 其他资产净值 2,017,511 4.69 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 42,941,710 100.00 投资总额，按成本计 39,525,162 – 84 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候港元货币市场基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资 持股量 公平值 港元 占资产净值 的百分比 澳大利亚 ICBC/SYDNEY 4.22% A 08FEB2024 FXCD 25,000,000 25,913,743 0.61 中国内地 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/MACAO 3.5% A 29JAN2024 FXCD 50,000,000.00 51,549,370 1.22 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP/HONG KONG 0% A 11APR2024 20,000,000.00 19,720,400 0.47 71,269,730 1.69 投资总额 97,183,513 2.30 其他资产净值 4,134,536,766 97.70 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 4,231,720,278 100.00 投资总额，按成本计 94,178,600 – 85 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候美元货币市场基金 投资组合（未经审计） 截至2023年12月31日止期间 上市／挂牌投资 持股量 公平值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 英属维尔京群岛，BT CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.625% S/A 26JAN2024 600,000 602,581 0.26 602,581 0.26 非上市／非挂牌投资 债务证券 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 22MAR2024 500,000 493,765 0.21 ICBC/LU 0% 11MAR2024 CD 500,000 494,665 0.21 988,430 0.42 香港 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 5.1% A 01MAR2024 1,600,000 1,666,749 0.71 1,666,749 0.71 投资总额 3,257,760 1.39 其他资产净值 231,150,247 98.61 于2023年12月31日的资产净值（按成交价） 234,408,007 100.00 投资总额，按成本计 3,172,371 – 86 – 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计） 资产净值 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2023 701,791美元 58,215,077港元 15,290澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 762,711美元 45,755,615港元 14,278澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 15,423,989港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 1,225,297美元 35,915,627港元 12,433澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,017,360港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 1,734,422美元 38,112,186港元 16,700澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 23,206,275港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2023 人民币115,272,460元 2,031,938美元 128,070,477港元 1,937,453澳元 不适用2 3,253,378美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币132,388,880元 2,541,576美元 139,988,444港元 2,021,706澳元 不适用2 6,007,368美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5.65元 4.79美元 4.85港元 5.13澳元 5.04美元 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币160,528,936元 4,117,578美元 173,236,664港元 2,257,323澳元 不适用2 9,425,687美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币109,404,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币341,960,026元 6,303,183美元 330,154,244港元 4,528,564澳元 不适用2 24,794,166美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币239,650,366元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 人民币516,358,454元 10,412,769美元 325,497,232港元 3,628,973澳元 不适用2 30,319,880美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币282,694,034元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2023 89,969,826港元 1,250,142美元 886,775澳元 不适用2 人民币3,722,204元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 691,031美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 101,948,190港元 1,448,461美元 349,552澳元 不适用2 人民币4,019,930元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 794,820美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 123,904,466港元 2,151,453美元 489,331澳元 不适用2 人民币3,983,842元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,995,287港元 1,523,560美元 不适用2 不适用2 1,002,795美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 159,604,432港元 2,966,326美元 255,640澳元 不适用2 人民币3,207,918元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 40,451,805港元 不适用2 不适用2 不适用2 6,725,706美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 在岸人民币股票基金 （附注4） 31.12.2023 人民币40,573,045元 4,106,112美元 110,729,533港元 不适用2 不适用2 不适用2 32,238,097港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 1,788,780美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币48,105,315元 5,731,389美元 120,591,055港元 不适用2 不适用2 不适用2 37,271,175港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,980,739美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币31,976,290元 8,808,209美元 176,162,133港元 不适用2 不适用2 不适用2 45,848,824港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5,501,893港元 不适用2 2,772,853美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币49,343,070元 13,129,086美元 238,796,770港元 不适用2 不适用2 不适用2 49,359,708港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14,264,525港元 不适用2 3,348,724美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 人民币32,282,907元 10,366,902美元 161,637,339港元 不适用2 不适用2 不适用2 15,143,730港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2023 10,952,860美元 156,775,708港元 不适用2 不适用2 人民币73,407,312元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8,931,327美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 12,285,602美元 183,107,327港元 不适用2 不适用2 人民币73,578,357元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 16,608,888美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 28,024,746美元 236,106,756港元 不适用2 不适用2 人民币147,109,179元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 25,405,392美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 74,342,844美元 451,899,464港元 不适用2 不适用2 人民币280,571,184元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 42,477,207美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外） 股票基金 （附注6） 31.12.2023 259,530美元 12,217,739港元 不适用2 不适用2 人民币432,469元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 3,220,416港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 276,615美元 11,103,698港元 不适用2 不适用2 人民币613,992元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14,438,882港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 307,070美元 10,321,383港元 不适用2 不适用2 人民币807,527元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 15,762,336港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 494,633美元 16,675,168港元 不适用2 不适用2 人民币1,732,333元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,659,842港元 不适用2 1,274,844美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 366,039美元 9,633,985港元 不适用2 不适用2 人民币2,014,675元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 553,128美元 25,744,023港元 不适用2 1,025,620美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 312,536美元 8,091,932港元 不适用2 不适用2 人民币2,142,627元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 534,235美元 25,057,889港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2023 30,759,734港元 333,054美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5,804,896元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5,144,536港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 33,424,337港元 457,257美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6,589,123元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5,536,786港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 38,992,465港元 921,064美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6,835,790元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11,421,801港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 69,694,335港元 1,730,480美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币17,344,342元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 22,073,569港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2023 611,963美元 22,763,193港元 不适用2 379,417澳元 不适用2 人民币5,035,969元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 141,634美元 3,989,522港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 717,512美元 23,496,238港元 不适用2 400,144澳元 不适用2 人民币5,180,470元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 142,912美元 4,038,408港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 1,133,568美元 36,360,613港元 不适用2 574,706澳元 不适用2 人民币7,043,997元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 957,207美元 5,138,807港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 2,268,233美元 61,087,622港元 不适用2 851,725澳元 不适用2 人民币10,385,676元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,956,204美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 87 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 短期债券基金 （附注9） 31.12.2023 11,876,128美元 148,169,229港元 人民币23,150,769元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,678,619港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7,314,460美元 159,946,946港元 人民币15,499,120元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 25,669,539港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 9,989,053美元 151,928,069港元 人民币1,463,430元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12,251,412美元 62,452,130港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 23,785,664美元 195,940,889港元 人民币976,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,224,696美元 43,902,350港元 不适用2 35,551,003美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 一带一路债券基金 （附注10） 31.12.2023 2,848,492美元 25,772,367港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币28,201,028元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 2,988,112美元 28,803,964港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币29,690,523元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 4,301,030美元 46,999,125港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币39,286,414元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 6,975,955美元 78,123,191港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币74,015,750元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 （附注11） 31.12.2023 15,071,472美元 292,798,407港元 107,666,161澳门元 人民币25,431,335元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币51,913,978元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 16,404,843美元 315,254,427港元 117,413,841澳门元 人民币24,399,606元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币73,288,769元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 20,124,583美元 444,733,310港元 134,838,402澳门元 人民币29,577,938元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币137,427,884元 不适用2 8,746,850美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 34,832,772美元 755,697,590港元 198,742,257澳门元 人民币45,207,584元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币214,999,147元 不适用2 21,145,993美元 不适用2 不适用2 5,368,226美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲高息债券基金 （附注12） 31.12.2023 2,494,055美元 27,357,113港元 不适用2 434,345澳元 178,506英镑 不适用2 人民币10,188,626元 171,046欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 2,681,559美元 34,039,452港元 不适用2 454,203澳元 194,410英镑 不适用2 人民币10,458,907元 176,712欧元 不适用2 不适用2 不适用2 19,498,306港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 3,368,868美元 50,989,596港元 不适用2 524,711澳元 205,733英镑 不适用2 人民币13,807,839元 196,542欧元 不适用2 不适用2 不适用2 27,931,973港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 7,981,974美元 119,189,072港元 不适用2 1,076,199澳元 395,651英镑 不适用2 人民币30,282,114元 347,372欧元 不适用2 不适用2 不适用2 44,634,712港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 ESG多元资产基金 （附注13） 31.12.2023 3,995,442美元 46,053,862港元 不适用2 1,337,845澳元 379,273英镑 不适用2 人民币14,883,509元 298,851欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 4,437,102美元 48,043,179港元 不适用2 1,325,868澳元 383,856英镑 不适用2 人民币15,289,413元 293,668欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 5,455,440美元 74,399,802港元 不适用2 2,445,518澳元 710,324英镑 不适用2 人民币29,716,731元 330,399欧元 不适用2 不适用2 不适用2 11,625,414港元 不适用2 4,032,559美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国新动力股票基金 31.12.2023 14,114,520港元 335,802美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币2,319,540元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 23,661,331港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 16,264,609港元 421,442美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币2,709,478元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 25,858,123港元 1,508,904美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 31.12.2022 18,663,220港元 405,676美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币3,478,078元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 45,345,758港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 港元货币市场基金 31.12.2023 4,119,902,975港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 111,817,303港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 296,473,413港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 42,386,635港元 不适用2 不适用2 797,003,941港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 美元货币市场基金 31.12.2023 226,418,949美元 人民币889,065元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 3,884,509美元 不适用2 不适用2 3,432,666美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63元、每份额X1类基金 人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 – 88 – 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10元向投资者发售。 附注12 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注13 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 – 89 – 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2023 12.14美元 12.23港元 15.55澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 11.14美元 11.25港元 14.52澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.79港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 9.38美元 9.49港元 12.64澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.65港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 12.36美元 12.38港元 16.98澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2023 人民币5.47元 4.73美元 4.77港元 4.96澳元 不适用2 4.92美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币5.65元 4.79美元 4.85港元 5.13澳元 不适用2 5.04美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币5.80元 5.33美元 5.40港元 5.24澳元 不适用2 8.84美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5.08元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币10.05元 9.56美元 9.58港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2023 6.49港元 6.45美元 6.16澳元 不适用2 人民币6.91元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.55美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.50港元 7.43美元 7.17澳元 不适用2 人民币8.21元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.53美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 9.52港元 9.41美元 9.24澳元 不适用2 人民币10.73元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 10.06美元 不适用2 不适用2 9.50美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 13.37港元 13.36美元 13.22澳元 不适用2 人民币14.83元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 13.44美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 在岸人民币股票基金 （附注4） 31.12.2023 人民币7.90元 6.88美元 6.94港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.88港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 7.06美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币8.96元 7.65美元 7.74港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币11.65元 10.81美元 10.94港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.20港元 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币13.71元 13.17美元 13.19港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.28港元 不适用2 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2023 7.34美元 7.38港元 不适用2 不适用2 人民币7.75元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.26美元 7.33港元 不适用2 不适用2 人民币7.78元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.59美元 7.68港元 不适用2 不适用2 人民币8.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.05美元 10.06港元 不适用2 不适用2 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外） 股票基金 （附注6） 31.12.2023 6.94美元 6.97港元 不适用2 不适用2 人民币6.87元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.40美元 7.45港元 不适用2 不适用2 人民币7.46元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.13港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 8.14美元 8.21港元 不适用2 不适用2 人民币8.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.88港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 12.97美元 12.94港元 不适用2 不适用2 人民币13.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.79港元 不适用2 13.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2023 4.57美元 4.57美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币4.58元 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 5.32港元 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 30.06.2023 5.05港元 5.04美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5.20元 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 5.72港元 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 不适用6 30.06.2022 5.85港元 5.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.29港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 8.07港元 8.12美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2023 4.71美元 4.68港元 不适用2 4.16澳元 不适用2 人民币4.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.65美元 5.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 4.90美元 4.90港元 不适用2 4.39澳元 不适用2 人民币4.94元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.70美元 5.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 6.63美元 6.63港元 不适用2 6.09澳元 不适用2 人民币6.89元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.25美元 6.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 9.54美元 9.44港元 不适用2 8.91澳元 不适用2 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.83美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 短期债券基金 （附注9） 31.12.2023 11.08美元 11.04港元 人民币11.45元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 10.74美元 10.74港元 人民币11.32元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.90港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.37美元 10.39港元 人民币10.07元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.47美元 10.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.35美元 10.26港元 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 90 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 一带一路债券基金 （附注10） 31.12.2023 7.56美元 7.52港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.65美元 7.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.88元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 8.12美元 8.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.52美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 （附注11） 31.12.2023 7.05美元 7.02港元 7.01澳门元 人民币7.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.09元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.22美元 7.22港元 7.21澳门元 人民币7.81元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.68美元 7.68港元 7.68澳门元 人民币7.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.08元 不适用2 8.56美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 9.67美元 9.75港元 9.74澳门元 人民币9.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 10.74美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲高息债券基金 （附注12） 31.12.2023 5.52美元 5.57港元 不适用2 5.41澳元 5.44英镑 不适用2 人民币5.68元 5.42欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 5.63美元 5.69港元 不适用2 5.59澳元 5.57英镑 不适用2 人民币5.81元 5.60欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.98港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 5.79美元 5.87港元 不适用2 5.79澳元 5.76英镑 不适用2 人民币6.02元 5.80欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.71港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.08美元 10.10港元 不适用2 10.06澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.28元 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.74港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 ESG多元资产基金 （附注13） 31.12.2023 8.05美元 8.09港元 不适用2 7.77澳元 7.88英镑 不适用2 人民币8.04元 7.88欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用5 不适用6 不适用7 不适用8 不适用9 不适用10 不适用11 30.06.2023 7.90美元 7.97港元 不适用2 7.72澳元 7.78英镑 不适用2 人民币7.94元 7.78欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.80美元 7.88港元 不适用2 7.72澳元 7.75英镑 不适用2 人民币7.91元 7.75欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.22港元 不适用2 8.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国新动力股票基金 31.12.2023 8.90港元 8.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.42元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.05港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 9.80港元 9.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.90港元 8.38美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 31.12.2022 11.45港元 11.53美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.48港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 港元货币市场基金 31.12.2023 10.35港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 10.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 不适用2 10.13港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 美元货币市场基金 31.12.2023 10.23美元 人民币9.93元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 不适用2 不适用2 10.23美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63元、每份额X1类基金 人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 – 91 – 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10元向投资者发售。 附注12 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注13 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 – 92 – 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计） 资产净值 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最高发行价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2023 12.23美元 12.32港元 15.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.34港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 11.25美元 11.35港元 14.67澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.14港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 12.31美元 12.33港元 16.92澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.68港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 12.96美元 12.96港元 17.95澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 11.22美元 11.24港元 16.12澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.99美元 11.08港元 10.68澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 9.80美元 9.85港元 9.58澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 9.35美元 9.35港元 9.71澳元 不适用2 人民币9.61元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 10.66美元 10.65港元 10.58澳元 不适用2 人民币10.44元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2014 10.67美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2023 人民币5.65元 4.83美元 4.88港元 5.12澳元 – 5.04美元 – – – – 不适用2 – – – – – – – 30.06.2023 人民币6.08元 5.52美元 5.58港元 5.49澳元 – 5.04美元 – – – – 人民币8.95元 – – – – – – – 30.06.2022 人民币10.14元 9.64美元 9.66港元 9.40澳元 – 9.15美元 – – – – 人民币14.48元 – – – – – – – 30.06.2021 人民币10.46元 9.98美元 10.00港元 9.77澳元 不适用2 9.55美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 人民币10.77元 9.64美元 9.68港元 10.37澳元 不适用2 9.98美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币10.76元 9.88美元 10.00港元 10.48澳元 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.49美元 不适用2 30.06.2018 人民币10.83元 10.54美元 10.65港元 10.87澳元 不适用2 10.08美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币12.25元 不适用2 11.22港元 不适用2 10.85美元 10.69港元 10.46美元 不适用2 30.06.2017 人民币10.77元 9.81美元 9.86港元 10.96澳元 不适用2 10.09美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.76元 不适用2 9.88港元 – 不适用2 9.86港元 9.65美元 不适用2 30.06.2016 人民币10.41元 9.88美元 9.86港元 10.84澳元 不适用2 9.91美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 – 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 人民币10.43元 10.53美元 10.52港元 10.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20141 人民币10.38元 10.62美元 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用6 – 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2023 7.81港元 7.77美元 7.46澳元 不适用2 人民币8.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.88美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 9.60港元 9.51美元 9.23澳元 不适用2 人民币10.69元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 10.24美元 不适用2 不适用2 9.63美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 13.14港元 13.13美元 12.99澳元 不适用2 人民币14.58元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.30港元 13.20美元 不适用2 不适用2 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 15.16港元 15.17美元 15.03澳元 不适用2 人民币16.70元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.11港元 15.41美元 不适用2 不适用2 15.24美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 11.64港元 11.62美元 12.25澳元 不适用2 人民币12.68元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.69港元 11.65美元 不适用2 不适用2 11.63美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 11.77港元 11.63美元 12.62澳元 不适用2 人民币12.93元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.61港元 不适用 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 14.60港元 14.49美元 15.70澳元 不适用2 人民币16.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.09港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 10.29港元 10.23美元 11.12澳元 不适用2 人民币11.45元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 11.62港元 11.63美元 12.22澳元 不适用2 人民币12.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.09港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 12.75港元 12.77美元 13.26澳元 不适用2 人民币13.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.96港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2014 12.40港元 12.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 93 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最高发行价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 在岸人民币股票基金 （附注4） 31.12.2023 人民币9.25元 8.04美元 8.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.22港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币11.58元 10.74美元 10.87港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.05港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.13港元 不适用2 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币14.76元 14.23美元 14.28港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.42港元 不适用2 14.30美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币15.90元 15.36美元 15.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 14.20港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币8.06元 7.45美元 7.55港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币8.94元 8.46美元 8.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 人民币9.54元 8.57美元 8.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 人民币10.63元 10.62美元 10.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2023 7.38美元 7.42港元 不适用2 不适用2 人民币7.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.01美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.63美元 7.72港元 不适用2 不适用2 人民币8.35元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.76美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.12美元 10.13港元 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 31.12.2021 10.12美元 10.13港元 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.40美元 10.39港元 不适用2 不适用2 人民币10.95元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 10.52美元 10.57港元 不适用2 不适用2 人民币10.96元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.70美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.17美元 10.25港元 不适用2 不适用2 人民币10.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.08美元 10.15港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.11美元 10.25港元 不适用2 不适用2 10.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 10.01美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 10.00港元 不适用2 不适用2 10.04港元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外）股票基金 （附注6） 31.12.2023 8.78美元 8.01港元 不适用2 不适用2 人民币8.03元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.35港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 9.00美元 9.00港元 不适用2 不适用2 人民币9.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 12.77美元 12.74港元 不适用2 不适用2 人民币13.01元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.57港元 不适用2 12.86美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 15.08美元 15.03港元 不适用2 不适用2 人民币15.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 16.07美元 15.91港元 不适用2 15.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 11.52美元 11.51港元 不适用2 不适用2 人民币11.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.08美元 11.99港元 不适用2 11.54美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 11.32美元 11.42港元 不适用2 不适用2 人民币11.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 11.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 12.46美元 12.52港元 不适用2 不适用2 人民币12.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2023 5.22港元 5.23美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币5.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.94港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 5.85港元 5.82美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币6.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.38港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.96港元 8.00美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.21元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 8.94港元 9.00美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币9.17元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 9.34港元 9.36美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.55港元 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.69元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.87港元 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值 – 94 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最高发行价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2023 12.23美元 12.32港元 不适用2 4.61澳元 不适用2 人民币5.17元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.01美元 5.57港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 6.58美元 6.57港元 不适用2 6.04澳元 不适用2 人民币6.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.19美元 6.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 9.71美元 9.62港元 不适用2 9.03澳元 不适用2 人民币9.92元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.55美元 10.42港元 不适用2 9.92澳元 不适用2 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.60美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 9.62美元 9.52港元 不适用2 9.26澳元 不适用2 人民币9.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.63美元 9.63港元 不适用2 9.54澳元 不适用2 人民币9.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20181 10.02美元 10.03港元 不适用2 10.00澳元 不适用2 人民币10.02元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 短期债券基金 31.12.2023 11.12美元 11.09港元 人民币11.57元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 11.27港元 不适用2 – 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 10.75美元 10.75港元 人民币11.32元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 10.90港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.40美元 10.40港元 人民币10.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 10.51港元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元 30.06.2021 10.63美元 10.55港元 人民币10.72元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.54美元 10.70美元 10.63港元 不适用2 10.68美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元 中银香港全天候 一带一路债券基金 31.12.2023 7.74美元 7.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.95元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 8.09美元 8.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.51美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.79美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 10.64美元 10.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20191 10.28美元 10.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 31.12.2023 7.25美元 7.24港元 7.23澳门元 人民币7.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.39元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.68美元 7.69港元 7.68澳门元 人民币7.85元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.08元 不适用2 8.56美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 9.93美元 9.84港元 9.83澳门元 人民币9.59元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 10.83美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.30美元 10.18港元 10.17澳门元 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.44元 不适用2 10.62美元 不适用2 不适用2 10.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20201 10.47美元 10.39港元 10.39澳门元 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.52元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.79美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲高息债券基金 （附注10） 31.12.2023 5.61美元 5.67港元 不适用2 5.57澳元 5.56英镑 不适用2 人民币5.79元 5.58欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.95港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 6.14美元 6.21港元 不适用2 6.11澳元 6.09英镑 不适用2 人民币6.36元 6.11欧元 不适用2 不适用2 不适用2 7.35港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.08美元 10.11港元 不适用2 10.08澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.30元 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.75港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.46美元 10.46港元 不适用2 10.40澳元 10.42英镑 不适用2 人民币10.54元 10.43欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 ESG多元资产基金 （附注11） 31.12.2023 8.12美元 8.16港元 不适用2 7.83澳元 7.94英镑 不适用2 人民币8.10元 7.93欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用4 不适用5 不适用6 不适用7 不适用8 30.06.2023 8.10美元 8.17港元 不适用2 8.01澳元 8.04英镑 不适用2 人民币8.22元 8.04欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.38港元 不适用2 8.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.16美元 10.16港元 不适用2 10.16澳元 10.18英镑 不适用2 人民币10.13元 10.14欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 10.18美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国新动力股票基金 31.12.2023 10.68港元 10.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.37元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.80港元 9.19美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 13.35港元 13.38美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.13元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.39港元 10.23美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 31.12.20221 11.79港元 11.88美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.70元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.80港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 港元货币市场基金 31.12.2023 10.35港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 10.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 不适用2 10.13港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 美元货币市场基金 31.12.20231 10.23美元 人民币10.05元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 不适用2 不适用2 10.23美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值 – 95 – 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类 基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10 美元向投资者发售。 附注10 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注11 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值 – 96 – 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最低赎回价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2023 10.42美元 10.51港元 13.46澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 8.75美元 8.86港元 11.67澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.98港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 9.30美元 9.41港元 12.53澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.90美元 10.89港元 15.20澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 8.88美元 8.88港元 12.46澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.46美元 9.55港元 9.23澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.71美元 9.79港元 9.47澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 8.98美元 8.98港元 8.85澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 8.16美元 8.21港元 8.05澳元 不适用2 人民币9.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 9.08美元 9.08港元 7.88澳元 不适用2 人民币9.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2014 9.66美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2023 人民币5.16元 4.34美元 4.38港元 4.68澳元 不适用2 4.62美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币4.91元 4.12美元 4.18港元 4.42澳元 不适用2 4.31美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币5.80元 5.33美元 5.40港元 5.24澳元 不适用2 5.08美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.76元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币9.98元 8.70美元 8.70港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.37元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 人民币8.74元 7.57美元 7.57港元 8.27澳元 不适用2 8.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币10.07元 8.96美元 9.06港元 9.88澳元 不适用2 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.85元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02美元 不适用2 30.06.2018 人民币10.17元 9.48美元 9.58港元 10.00澳元 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.64元 不适用2 9.79港元 不适用2 9.70美元 9.64港元 9.55美元 不适用2 30.06.2017 人民币10.28元 9.22美元 9.21港元 10.62澳元 不适用2 9.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.68元 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 不适用2 30.06.2016 人民币9.47元 9.05美元 9.03港元 10.05澳元 不适用2 9.58美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 人民币9.37元 9.32美元 9.31港元 9.83澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20141 人民币9.79元 9.89美元 9.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2023 6.24港元 6.20美元 5.93澳元 不适用2 人民币6.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.30美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 6.51港元 6.43美元 6.30澳元 不适用2 人民币7.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.19港元 6.90美元 不适用2 不适用2 6.50美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.12.2022 6.51港元 6.43美元 6.30澳元 不适用2 人民币7.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.19港元 6.90美元 不适用2 不适用2 6.50美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 8.39港元 8.29美元 8.16澳元 不适用2 人民币9.44元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.93港元 8.85美元 不适用2 不适用2 8.37美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.85港元 10.86美元 10.98澳元 不适用2 人民币11.78元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02港元 10.94美元 不适用2 不适用2 10.88美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 8.95港元 8.94美元 9.19澳元 不适用2 人民币9.77元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 8.98美元 不适用2 不适用2 8.95美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.56港元 9.47美元 10.24澳元 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.66港元 不适用 不适用2 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.13港元 10.06美元 10.95澳元 不适用2 人民币11.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 8.39港元 8.39美元 8.92澳元 不适用2 人民币9.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.38港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 7.00港元 6.97美元 7.40澳元 不适用2 人民币7.59元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.12港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 11.00港元 10.99美元 11.52澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.52港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2014 9.99港元 9.99美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 97 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最低赎回价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 在岸人民币 股票基金 （附注4） 31.12.2023 人民币7.71元 6.69美元 6.74港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.86港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.71美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 人民币9.10元 7.70美元 7.80港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.03港元 不适用2 7.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 人民币9.87元 9.33美元 9.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.64港元 不适用2 9.42美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 人民币10.77元 9.46美元 9.46港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 人民币7.28元 6.37美元 6.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币5.76元 5.20美元 5.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 5.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币6.99元 6.54美元 6.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.47港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 人民币7.43元 6.79美元 6.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 人民币5.11元 4.96美元 4.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2023 6.93美元 6.99港元 不适用2 不适用2 人民币7.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.34美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 6.94美元 7.02港元 不适用2 不适用2 人民币7.58元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.84美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.59美元 7.68港元 不适用2 不适用2 人民币8.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.03美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 9.12美元 9.12港元 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.44美元 9.52港元 不适用2 不适用2 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 10.11港元 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 9.64美元 9.64港元 不适用2 不适用2 人民币9.64元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.87港元 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外） 股票基金 （附注6） 31.12.2023 7.27美元 6.60港元 不适用2 不适用2 人民币6.63元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 6.00美元 6.00港元 不适用2 不适用2 人民币6.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.88美元 7.95港元 不适用2 不适用2 人民币8.17元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.57港元 不适用2 10.09美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.81美元 10.77港元 不适用2 不适用2 人民币10.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.41美元 11.30港元 不适用2 10.85美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 8.32美元 8.29港元 不适用2 不适用2 人民币8.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.74美元 8.66港元 不适用2 8.33美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.15美元 9.21港元 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97美元 9.45港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.96美元 9.97港元 不适用2 不适用2 人民币9.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2023 4.45港元 4.45美元 不适用2 不适用6 不适用6 人民币4.46元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.16港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 4.57港元 4.55美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币4.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 5.47港元 5.82美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币6.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.29港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 7.94港元 7.98美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.07港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 7.40港元 7.46美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币7.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 8.49港元 8.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.39港元 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2023 4.53美元 4.52港元 不适用2 4.03澳元 不适用2 人民币4.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.37美元 4.99港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 5.10美元 5.10港元 不适用2 4.66澳元 不适用2 人民币5.27元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.69美元 5.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.46美元 7.40港元 不适用2 6.94澳元 不适用2 人民币7.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.84美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 8.83美元 8.72港元 不适用2 8.37澳元 不适用2 人民币8.82元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 7.27美元 7.18港元 不适用2 6.89澳元 不适用2 人民币7.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 8.60美元 8.58港元 不适用2 8.51澳元 不适用2 人民币8.63元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20181 9.47美元 9.48港元 不适用2 9.40澳元 不适用2 人民币9.49元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值 – 98 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最低赎回价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类 中银香港全天候 短期债券基金 31.12.2023 10.74美元 10.72港元 人民币11.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 10.88港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 10.37美元 10.38港元 人民币10.06元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.47美元 10.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 10.35美元 10.26港元 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.26美元 10.17港元 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.45美元 10.33美元 10.25港元 不适用2 10.30美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元 中银香港全天候 一带一路债券基金 31.12.2023 7.21美元 7.19港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.40美元 7.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.78元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 8.11美元 8.11港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.27美元 10.14港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.32元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2020 9.26美元 9.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20191 10.00美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 31.12.2023 6.76美元 6.74港元 6.74澳门元 人民币7.37元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6.83元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 6.77美元 6.78港元 6.77澳门元 人民币7.24元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.11 不适用2 8.14美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 9.84美元 9.74港元 9.74澳门元 人民币9.35元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.06 不适用2 10.14美元 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20201 9.33美元 9.22港元 9.22澳门元 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.34 不适用2 9.78美元 不适用2 不适用2 9.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲高息债券基金 （附注10） 31.12.2023 5.10美元 5.15港元 不适用2 5.03澳元 5.03英镑 不适用2 人民币5.25元 5.01欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.45港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 4.78美元 4.85港元 不适用2 4.77澳元 4.75英镑 不适用2 人民币4.98元 4.78欧元 不适用2 不适用2 不适用2 5.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 5.80美元 5.88港元 不适用2 5.79澳元 5.77英镑 不适用2 人民币6.03元 5.81欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2021 10.00美元 10.00港元 不适用2 9.95澳元 9.99英镑 不适用2 人民币9.98元 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 ESG多元资产基金 （附注11） 31.12.2023 7.27美元 7.31港元 不适用2 7.05澳元 7.13英镑 不适用2 人民币7.26元 7.11欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 7.22美元 7.30港元 不适用2 7.11澳元 7.16英镑 不适用2 人民币7.33 7.16欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 不适用2 7.58美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2022 7.75美元 7.83港元 不适用2 7.99澳元 8.15英镑 不适用2 人民币7.67 7.70欧元 不适用2 不适用2 不适用2 7.70港元 不适用2 7.86美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国新动力 股票基金 31.12.2023 8.61港元 8.65美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.15元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.75港元 7.66美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2023 9.69港元 9.71美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.46元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.77港元 8.28美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 31.12.20221 9.95港元 9.95美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.96元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.95港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 港元货币市场基金 31.12.2023 10.1236港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.1296港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20231 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 美元货币市场基金 31.12.20231 10.00美元 人民币9.93元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港盈荟系列 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值 – 99 – 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类 基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10 美元向投资者发售。 附注10 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注11 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金 10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 – 100 – 中银香港盈荟系列 编制基准及会计政策 於2023年12月31日 附注 ：未经审计中期财务报表乃按照香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布的香港财务报告准则（“香港财务 报告准则”）以及香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）颁布的单位信托及互惠基金守则附录E订明 的相关披露条文而编制。 所采用的会计政策与全年财务报表附注2所述截至2023年6月30日止年度的全年财务报表所采用者 一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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