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| 兴银长益定开债(004122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3722730 | ||||||||
| 基金代码 | 004122 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月07日 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年03月07日 送出日期：2024年03月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银长益定开债基金代码004122 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2017年03月15日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率每三个月开放一次 开始担任本基金基 2020年01月08日 基金经理范泰奇金经理的日期 证券从业日期2012年10月22日 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 《基金合同》生效后，在本基金任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务 申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》应当终止 并根据《基金合同》第二十部分的约定进行财产清算： 1、基金份额持有人数量不满200人的； 2、基金资产净值低于5000万元的。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和 上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离 投资范围交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行 存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允 许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金不投资股票或权证，也不参与新股申购或股票增发。可转债仅投资 可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的 期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金所持有现金及 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内， 本基金不受该比例的限制。 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、资产支 主要投资策略 持证券投资策略。 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜500万0.30% 认购费 M≥500万0.00% 申购费(前收M＜500万0.30% 费) M≥500万0.00% 赎回费： ①在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的，赎回费率为1.5%； ②其他情况的赎回费率为0%。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.10% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 其他费用 律师费、仲裁费和诉讼费 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，本基金适合具有中等风险承受 能力，并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、流动性 风险、其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的 市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。在任一开放期最后一日日终，若 基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人数量少于200人，基金合同应当终止，届时投资者 将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。 （2）本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放5-20个工作日的申购赎回业务，基金份 额持有人只能在开放期赎回基金份额，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现 的流动性风险。 （3）本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付 的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对 某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资 产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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