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交银中证环境治理指数分级B(150320)  基金公开信息
流水号 471979
基金代码 150320
公告日期 2016-01-06
编号 5
标题 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告
信息全文

根据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》、上海证券交易所发布的《关于指数熔断期间上海证券交易所场内基金申购赎回事项的通知》（上证函〔2015〕2670号）、深圳证券交易所发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》（深证会〔2015〕435号）及相关基金基金合同等的规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）于指数熔断期间的开放时间调整事宜进行补充说明，具体方案如下：

一、指数熔断当日恢复交易的情形
当发生指数熔断当日恢复交易的情形，本公司旗下场内基金品种（含ETF，以及LOF、分级基金的场内份额）在发生指数熔断期间暂停交易，且同步暂停申购赎回等业务，具体适用基金如下表所列。除此以外，本公司旗下其他基金的开放时间均不进行调整，相关证券交易所后续另有规定以及遇基金本身暂停或尚未开放有关业务的除外。
适用基金范围如下：
序号 基金名称 简称 适用基金代码
1 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） 交银添利（LOF） 前端164902
后端164903
2 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 治理ETF 510010
3 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 深价值 159913
4 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 交银海外中国互联网(LOF) 164906
5 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 交银新能源 164905
6 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 交银互联网金融 164907
7 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 交银环境治理 164908
注：其中上表所列“治理ETF”的适用基金代码510010为该基金二级市场交易代码，一级市场申赎代码为510011，下同。

二、指数熔断至收盘的情形
若上海证券交易所或深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收盘的，本公司对旗下不同类型基金的开放时间进行调整，调整时间为熔断机制触发当日，于下一开放日恢复原业务开放时间，本公司另有公告的除外。
1、本公司旗下管理的QDII基金（就LOF仅指其场外份额）、货币市场基金、理财债券基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金的开放时间不受指数熔断的影响，基金开放时间不进行调整，相关证券交易所后续另有规定以及遇基金本身暂停或尚未开放有关业务的除外。
适用基金范围如下：
序号 基金名称 简称 适用基金代码
1 交银施罗德货币市场证券投资基金 交银货币 A级 519588
B级 519589
2 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 交银环球 519696
3 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 交银资源 519709
4 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 交银21天 A类 519716
B类519717
5 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 交银纯债 A类519718
B类519719
C类519720
6 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金 交银60天 A类 519721
B类519722
7 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 交银双轮动 A类519723
B类519724
C类519725
8 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 交银丰盈 A类519740
9 交银施罗德现金宝货币市场基金 交银现金宝 000710
10 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 交银丰润 A类519743
C类519745
11 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 交银丰享 C类 519748
12 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金 交银丰泽 A类 519749
13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 交银海外中国互联网(LOF) 164906
14 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 交银丰硕 C类 519758
15 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 交银裕通 A类519762
C类519763

2、本公司旗下场内基金品种（含ETF，以及LOF、分级基金的场内份额）在发生指数熔断期间暂停交易，且同步暂停申购赎回等业务，相关证券交易所后续另有规定的除外。
适用基金范围如下：
序号 基金名称 简称 适用基金代码
1 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） 交银添利（LOF） 前端164902
后端164903
2 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 治理ETF 510010
3 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 深价值 159913
4 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 交银海外中国互联网(LOF) 164906
5 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 交银新能源 164905
6 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 交银互联网金融 164907
7 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 交银环境治理 164908

3、除上述基金外的以下股票型基金（不含ETF，且就LOF、分级基金仅指其场外份额）、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他基金将对开放时间进行调整如下：
若上海证券交易所或深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收盘的，申购赎回等业务的具体办理时间截至到当日最后一次指数熔断发生时止，即对当日交易所提前停止交易之时至15:00间提交的申购、赎回以及基金转换（若开通）等业务申请，将无法按照当日申购、赎回以及基金转换等业务申请进行处理。对于上海、深圳证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的，将按照孰早原则执行。
适用基金范围如下：
序号 基金名称 简称 适用基金代码
1 交银施罗德精选混合型证券投资基金 交银精选 前端519688
后端 519689
2 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银稳健 前端519690
后端 519691
3 交银施罗德成长混合型证券投资基金 交银成长 前端519692
后端 519693
4 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 交银蓝筹 前端519694
后端 519695
5 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银增利 A类519680
B类 519681
C类519682
6 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 交银行业 519697
7 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 交银先锋 前端519698
后端 519699
8 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银治理 前端519686
后端 519687
9 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 交银主题 前端519700
后端 519701
10 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 交银趋势 前端519702
后端 519703
11 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） 交银添利（LOF） 前端164902
后端164903
12 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 交银制造 前端519704
后端 519705
13 交银施罗德双利债券证券投资基金 交银双利 A类519683
B类519684
C类519685
14 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银价值 前端519706
后端519707
15 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银策略回报 519710
16 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 交银核心 前端519712
后端 519713
17 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 交银消费新驱动 前端519714
后端 519715
18 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 交银荣祥保本 519726
19 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 交银成长30 前端519727
后端 519728
20 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 交银月月丰 A类519730
C类519731
21 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 交银双息平衡 519732
22 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 交银荣泰保本 519729
23 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 交银强化回报 A类519733
B类519734
C类519735
24 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 交银新成长 前端519736
后端 519737
25 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 交银周期回报 A类前端519738 A类后端519739
C类519759
26 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 交银新能源 164905
27 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 交银新回报 A类519752
C类519760
28 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 交银荣和保本 519753
29 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银多策略 A类519755
C类519761
30 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 交银国企改革 519756
31 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 交银互联网金融 164907
32 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 交银环境治理 164908

三、重要提示
1、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的，本公司将在公司网站及时发布相关公告，说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项。销售机构对申购、赎回等业务申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回等业务申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。销售机构并应严格按照本公告中所列相关基金的开放时间调整对投资者当日提交的业务申请进行受理。
2、本公司旗下分级基金的份额配对转换业务办理时间将按上市交易所在证券交易所的规则执行，遇基金本身暂停或尚未开放该业务的除外。
3、根据上海证券交易所发布的《关于指数熔断期间上海证券交易所场内基金申购赎回事项的通知》（上证函〔2015〕2670号），本公司旗下基金的上证基金通相关业务（如有）在发生指数熔断期间暂停办理，上海证券交易所后续另有规定的除外。
4、今后上海证券交易所或深圳证券交易所对场内基金在指数熔断期间的交易、申购、赎回等业务规则进行调整的，本公司旗下相关场内基金将按照上海证券交易所或深圳证券交易所的最新规则执行，本公司届时可不再另行发布公告。
5、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况，本公司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
6、本公司此前发布的相关公告与本公告如有不一致的，以本公告为准。本次调整方案所涉及的基金招募说明书更新相关内容，将在更新招募说明书时一并予以调整，敬请投资者留意。投资人办理基金相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
7、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

　　风险提示：
　　当发生指数熔断时，由于市场波动等原因，本基金管理人可能依据法律法规和基金合同延缓支付基金赎回款。同时，基于发生指数熔断系盘中紧急情形，本基金管理人将尽最大努力就当日基金开放时间调整（如有）在公司网站及时发布相关公告，但公告时间仍可能较该熔断发生时间有一定滞后。敬请投资者密切关注相关证券交易所、本基金管理人发布的相关公告，理解当日基金开放时间调整对自身已提交业务申请有效性的影响，并据此审慎操作。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
有关熔断触发机制的具体基金业务规定如有变化，敬请投资者留意本公司的有关公告。

特此公告。
　　

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一六年一月六日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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