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长信利鑫分级债券B(150042)  基金公开信息
流水号 550503
基金代码 150042
公告日期 2016-06-21
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额(150042)终止上市的公告
信息全文 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月24日生效，基金合同生效之日起5年内，长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额划分为长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额（基金份额简称：利鑫A，基金代码：163004）、长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额（基金份额简称：利鑫B，场内简称：利鑫B，基金代码：150042）两级份额。
根据《基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效后5年期届满，无需召开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金（LOF），本基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）”（以下简称“长信利鑫（LOF）”）。转换为长信利鑫（LOF）后，本基金利鑫B份额将不再上市交易，基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止本基金利鑫B份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2016]385号）的同意。现将本基金利鑫B份额的终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金全称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之B份额
基金简称：长信利鑫分级债B级
场内简称：利鑫B
交易代码：150042
终止上市日：2016年6月24日
终止上市权益登记日：2016年6月23日，即在2016年6月23日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金利鑫B份额的全体持有人享有利鑫B份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转换为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在满足上市条件的情况下，长信利鑫（LOF）基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。
2、份额转换
（1）份额转换基准日
2016年6月24日
（2）转换对象
份额转换基准日登记在册的利鑫A份额和利鑫B份额
（3）份额转换方式
在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.0000元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基准，利鑫A、利鑫B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
本基金的份额转换计算公式：
利鑫A份额（或利鑫B份额）的转换比率＝份额转换基准日利鑫A（或利鑫B）的基金份额净值/1.0000
利鑫A（或利鑫B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前利鑫A（或利鑫B）的份额数×利鑫A份额（或利鑫B份额）的转换比率
在进行份额转换时，利鑫A、利鑫B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；利鑫B的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时，利鑫A份额（或利鑫B份额）的转换比率、利鑫A（或利鑫B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
基金管理人将在利鑫A、利鑫B的份额全部转换为长信利鑫（LOF）份额之日起不超过30日内开始办理长信利鑫（LOF）的场内外申购和赎回业务。
基金管理人将在利鑫A、利鑫B的份额全部转换为长信利鑫（LOF）份额之日起45日内，在满足上市条件的情况下，申请长信利鑫（LOF）基金份额在深圳证券交易所上市交易。
份额转换后长信利鑫（LOF）开始办理申购与赎回、上市交易的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者如需了解有关详情，请登录基金管理人网站：www.cxfund.com.cn或拨打客服电话：4007005566进行咨询。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2016年6月21日
基金信息类型 基金终止上市
公告来源 上海证券报
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