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汇添富互利分级债券A(164704)  基金公开信息
流水号 627188
基金代码 164704
公告日期 2016-10-31
编号 2
标题 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告
信息全文 根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日为本基金之互利债A份额（场内简称：互利债A，基金代码：164704）的开放日。互利债A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利债A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：
（1） 折算基准日
互利债A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次基金份额折算基准日为2016年11月4日。
（2） 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利债A所有份额。
（3） 折算频率
自分级运作期起始日起每满6个月折算一次。
（4） 折算方式
折算日日终，互利债A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的互利债A的份额数按照折算比例相应增减。
互利债A的基金份额折算公式如下：
互利债A的折算比例＝折算日折算前互利债A的基金份额净值／1.000
互利债A经折算后的份额数＝折算前互利债A的份额数×互利债A的折算比例
互利债A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利债A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月31日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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