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| 国富美元债定期债券(QDII)(003972) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 687821 | ||||||||
| 基金代码 | 003972 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 截止2017年2月3日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017/2/3 经基金托管人核准，截止2017年2月3日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下： 基金主代码： 003972 基金名称： 国富美元债定期债券（QDII） 单位： 人民币元 基金资产净值： 685,333,654.83 基金份额净值： 1.0007 基金份额累计净值: 1.0007 下属基金简称： 国富美元债定期债券（QDII）人民币 国富美元债定期债券（QDII）美元现汇 下属基金交易代码： 003972 003973 下属基金份额净值： 1.0007 0.1460 下属基金份额累计净值： 1.0007 0.1460 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国建设银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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