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| 上银慧添利债券(002486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 688523 | ||||||||
| 基金代码 | 002486 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司关于调整上银慧添利债券型证券投资基金2017年第1次分红方案的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2017年2月8日在《上海证券报》及公司网站发布了《上银慧添利债券型证券投资基金分红公告》。 根据《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。由于近期债券市场波动，上银慧添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的净值发生变化，导致本基金按原方案进行分红后的基金份额资产净值将低于面值。经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核，本公司决定对分红方案进行调整，由原定的每10份基金份额派发红利0.239元调整为每10份基金份额派发红利0.180元。 本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话（021-60231999）咨询相关事宜。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2017年2月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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