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| 中信建投景和中短债A(000503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 701837 | ||||||||
| 基金代码 | 000503 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金资产净值及基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017年03月 04日的基金资产净值为966,870,210.96元，每基金份额净值为1.019 元；A类份额资产净值为927,542,112.76元，每基金份额净值为1.020 元，累计份额净值为1.179 元；C类份额资产净值为39,328,098.20元，每基金份额净值为 1.005 元，累计份额净值为 1.164 元。前述数据已经托管银行上海浦东发展银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2017 年 03月 06 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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