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| 中邮纯债恒利债券A(002276) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 737603 | ||||||||
| 基金代码 | 002276 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮纯债恒利债券型证券投资基金开放申购、赎回及定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 基金简称 中邮纯债恒利债券 基金主代码 002276 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月13日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同》、《中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书》。 申购起始日 2017年4月26日 赎回起始日 2017年4月26日 定期定额投资起始日 2017年4月26日 下属分级基金的基金简称 中邮纯债恒利债券A 中邮纯债恒利债券C 下属分级基金的交易代码 002276 002277 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元，追加申购的最低金额为单笔1,000元（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认购本基金暂不受此限制）；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。 3.2 申购费率 本基金的基金份额分为A 类基金份额和C 类基金份额两类。其中： A 类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。 本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%，A类基金份额的申购费率具体如下： 3.2.1 前端收费 申购金额（M） 申购费率 M〈1000000 0.80% 1000000〈=M〈2000000 0.50% 2000000〈=M〈5000000 0.30% 5000000〈=M 1000元/笔 3.2.2 后端收费 本基金未开通后端收费模式 3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由申购本基金A类份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构保留的基金余额不足500份，则必须一次性赎回基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金的基金份额分为A 类基金份额和C 类基金份额两类。其中： A 类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额对持有期限少于30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费（费率等同于A类基金份额相应持有期限的赎回费率），对于持有期限不少于30 日的本类别基金份额不收取赎回费。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，本基金A类基金份额的赎回费率见下表： 持有天数（天） A类基金份额赎回费率 0-29 0.75% 30-364 0.1% 365-729 0.05% 730（含）以上 0% 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 5. 定期定额投资业务 根据中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“中邮基金”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）、天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投资”）、北京展恒基金销售股份有限公司（以下简称“北京展恒”）、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司（以下简称“宜信普泽”）、北京创金启富投资管理有限公司（以下简称“创金启富”）、和讯信息科技有限公司（以下简称“和讯科技”）、深圳众禄金融控股股份有限公司（以下简称“深圳众禄”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“上海好买”）、众升财富（北京）基金销售有限公司（以下简称“众升财富”）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称“上海长量”）、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称“深圳新兰德”）、一路财富（北京）信息科技有限公司（以下简称“一路财富”）、北京钱景基金销售有限公司（以下简称“钱景基金”）、北京新浪仓石基金销售有限公司（以下简称“新浪仓石”）、上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“上海陆金所”）、北京汇成基金销售有限公司（以下简称“北京汇成”）、上海云湾投资管理有限公司（以下简称“上海云湾”）、中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称“中证金牛”）、北京晟视天下投资管理有限公司（以下简称“晟视天下”）、和耕传承基金销售有限公司（以下简称“和耕传承”）、奕丰金融服务（深圳）有限公司（以下简称“奕丰金融”）、北京微动利投资管理有限公司（以下简称“北京微动利”）、浙江金观诚财富管理有限公司（以下简称“金观诚”）、金惠家保险代理有限公司（以下简称“金惠家”）、北京格上富信投资顾问有限公司（以下简称“格上理财”）、中国国际期货有限公司（以下简称“中国国际期货”）、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”）、上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺”）、北京虹点基金销售有限公司（以下简称“虹点基金”）、珠海盈米财富管理有限公司（以下简称“珠海盈米”））协商，自2017年4月26日起，中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C（002276/002277）开通基金定投业务。 1、银河证券、中信建投证券、华融证券 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在银河证券、中信建投证券、华融证券开通基金定投业务，最低定投金额100元。定投申购费率享有网上申购费率4折优惠, 原申购费率(含分级费率)高于0.6%的，基金定投申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4)，柜台定投申购费率8折优惠，原申购费率(含分级费率)高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8)；但优惠后费率不低于0.6%。固定申购费率不再享受折扣。 2、首创证券 投资者通过首创证券柜台、手机APP、客户端定投中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C（限场外前端收费模式），最低定投金额100元。其定期定额投资费率最低可享1折优惠。适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。 3、华泰证券 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在华泰证券开通基金定投业务，最低定投金额100元。 4、申万宏源证券 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在申万宏源证券开通基金定投业务，最低定投金额500元。 5、北京展恒、一路财富、创金启富、北京汇成、和耕传承、金惠家 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在北京展恒、一路财富、创金启富、北京汇成、和耕传承、金惠家开通基金定投业务，最低定投金额100元。定投申购费率享有4折优惠，但优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于或等于0.6％的或为固定费率的，则按原费率执行。 6、和讯科技 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在和讯科技开通基金定投业务，最低定投金额200元，定投申购费率享有4折优惠，适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。 7、深圳新兰德、中国国际期货、中证金牛、众升财富 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在深圳新兰德、中国国际期货、中证金牛、众升财富开通基金定投业务，最低定投金额100元，定投申购费率享有4折优惠，适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。 8、上海云湾 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在上海云湾开通基金定投业务，最低定投金额1000元，定投申购费率享有1折优惠，适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。 9、上海好买 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在上海好买开通基金定投业务，最低定投金额200元。定投申购费率享有1折优惠，适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。 10、深圳众禄、新浪仓石、宜信普泽、格上理财 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在深圳众禄、新浪仓石、宜信普泽、格上理财开通基金定投业务，最低定投金额100元。定投申购费率享有1折优惠，适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。 11、上海长量、钱景基金、上海陆金所、金观诚 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在上海长量、钱景基金、上海陆金所、金观诚开通基金定投业务，最低定投金额100元。定投申购费率不设折扣限制，原定投申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体折扣费率以代销商活动为准。 12、奕丰金融、北京微动利、天相投资 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在奕丰金融、北京微动利、天相投资开通基金定投业务，最低定投金额100元。 13、晟视天下 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在晟视天下开通基金定投业务，最低定投金额1000元。 14、中邮创业基金网上直销平台 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C在中邮创业基金网上直销平台开通基金定投业务，最低定投金额100元。定投申购费率享有4折优惠，但优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于或等于0.6％的或为固定费率的，则按原费率执行。 15、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 中邮基金旗下中邮纯债恒利债券型证券投资基金在诺亚正行开通基金定投业务，每月最低定投金额1000元。定投申购费率享有4折优惠，但优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于或等于0.6％的或为固定费率的，则按原费率执行。 16、上海天天基金销售有限公司 投资者通过天天基金渠道办理上述基金定投业务，每月定投金额不低于100元，定投申购费率不设折扣限制，原定投申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体折扣费率以天天基金活动为准。 17、浙江同花顺基金销售有限公司 投资者通过同花顺渠道办理上述基金定投业务，每月定投金额不低于10元，定投申购费率不设折扣限制，原定投申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体折扣费率以同花顺活动为准。 18、北京虹点基金销售有限公司 投资者通过虹点基金渠道办理上述基金定投业务，每月定投金额不低于100元，定投申购费率不设折扣限制，原定投申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体折扣费率以虹点基金活动为准。 19、珠海盈米财富管理有限公司 投资者通过珠海盈米渠道办理上述基金定投业务，每月定投金额不低于100元，享有基金定投申购费率最低1折优惠，固定申购费率不再享受折扣。 6. 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号、京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店、中邮创业基金管理股份有限公司直销中心、中邮创业基金网上直销平台--- https://i.postfund.com.cn 6.1.2 场外代销机构 首创证券、华融证券、新时代证券、光大证券、华泰证券、银河证券、中信建投证券、申万宏源证券、申万宏源西部、中国国际金融、中投证券、天相投资、深圳新兰德、和讯科技、深圳众禄、上海好买、上海长量、北京展恒、中期资产、金观诚、创金启富、宜信普泽、众升财富、北京汇成、晟视天下、一路财富、钱景基金、新浪仓石、君德汇富、上海万得、上海汇付、北京微动利、上海基煜、上海陆金所、和耕传承、奕丰金融、中证金牛、上海云湾、中国国际期货、金惠家、格上理财、诺亚正行、上海天天、浙江同花顺、上海利得、北京增财、北京恒天明泽、北京虹点、珠海盈米 6.2 场内销售机构 无 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布本基金开放日内的基金份额净值。敬请投资者留意。 8. 其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-880-1618、010-58511618 网址：www.postfund.com.cn 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年4月25日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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