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| 大摩添利18个月开放债券C(000416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 748803 | ||||||||
| 基金代码 | 000416 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-05-19 公告送出日期：2017-05-20 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券 投资基金 基金简称 大摩添利 18 个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000415 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单 位：人民币元） 4,910,691,648.17 下属各类别基金的 基金简称 大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C 下属各类别基金的 交易代码 000415 000416 下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元） 3,357,620,064.68 1,553,071,583.49 下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.111 1.099 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明 -（场内） -（场外） - -注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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