最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 762939 | ||||||||
| 基金代码 | 003973 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截止2017年06月23日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下： 基金主代码： 003972 基金名称： 国富美元债定期债券（QDII） 基金资产净值： 681,579,783.16 单位： 人民币元 基金份额净值： 0.9952 基金份额累计净值： 0.9952 下属基金简称： 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码： 003972 003973 下属基金份额净值： 0.9952 0.1458 下属基金份额累计净值： 0.9952 0.1458 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 建设银行 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 2017年06月23日 2017年06月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |