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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 827687 | ||||||||
基金代码 | 003973 | ||||||||
公告日期 | 2017-09-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 截止2017年9月15日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截止2017年09月15日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 基金主代码: 003972 基金名称: 国富美元债定期债券(QDII) 基金资产净值: 660,359,620.10 单位: 人民币元 基金份额净值: 0.9642 基金份额累计净值: 0.9642 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 0.9642 0.1474 下属基金份额累计净值: 0.9642 0.1474 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 建设银行 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 2017年09月15日 2017年09月15日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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