最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发汇祥一年定期债券A(004754) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 876213 | ||||||||
| 基金代码 | 004754 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年11月17日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下： ?基金代码 基金名称 单位净值 资产净值 000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0680 2,679,832,527.66 000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0650 311,158,121.15 000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1350 179,682,962.82 003350 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 1.0685 279,082,935.73 003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0217 208,839,861.76 003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0182 10,469,326.24 003746 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金 1.0188 509,414,485.17 004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0009 500,445,363.48 004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0006 1,015.79 004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0127 506,472,997.16 004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0102 37,710.39 004754 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0114 941,688,443.65 004755 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0099 18,786,140.29 270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0180 1,125,640,762.93 广发基金管理公司 2017年11月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |