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天治鑫利纯债债券C(003124) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 981787 | ||||||||
基金代码 | 003124 | ||||||||
公告日期 | 2018-02-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2018-02-09 公告送出日期:2018-02-12 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金管理人代码 50280000 基金主代码 003123 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单位: 人民币 元) 35,519,231.82 下属各类别基金的基金简称 天治鑫利A 天治鑫利C 下属各类别基金的交易代码 003123 003124 下属各类别基金的资产净值 (单位:人民币元) 35,003,703.33 515,528.49 下属各类别基金的份额净值 (单位:人民币元 1.0129 1.0085 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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