基金经理：张金涛
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002541 | 鸿路钢构 | 58,482,500 | 5.49 | 2,691,325 | 6.1053 | 464 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 54,932,900 | 5.16 | 8,211,200 | 5.7348 | 998 |
| 3 | 002925 | 盈趣科技 | 46,480,300 | 4.36 | 2,387,278 | 4.8524 | 302 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 42,430,300 | 3.98 | 1,231,649 | 4.4296 | 3,238 |
| 5 | 603901 | 永创智能 | 36,437,700 | 3.42 | 3,061,989 | 3.8039 | 214 |
| 6 | 000528 | 柳工 | 35,592,200 | 3.34 | 5,280,743 | 3.7157 | 290 |
| 7 | 002832 | 比音勒芬 | 34,058,500 | 3.2 | 1,074,400 | 3.5556 | 451 |
| 8 | 603589 | 口子窖 | 33,207,000 | 3.12 | 733,046 | 3.4667 | 439 |
| 9 | 600583 | 海油工程 | 31,969,700 | 3 | 5,382,100 | 3.3375 | 529 |
| 10 | 688036 | 传音控股 | 28,715,200 | 2.7 | 207,480 | 2.9978 | 1,211 |
| 11 | 300196 | 长海股份 | 26,075,300 | 2.45 | 2,396,624 | 2.7222 | 103 |
| 12 | 300628 | 亿联网络 | 25,342,400 | 2.38 | 857,611 | 2.6456 | 702 |
| 13 | 300729 | 乐歌股份 | 24,850,700 | 2.33 | 1,387,534 | 2.5943 | 185 |
| 14 | 603662 | 柯力传感 | 22,244,800 | 2.09 | 618,083 | 2.3223 | 368 |
| 15 | 300833 | 浩洋股份 | 20,380,600 | 1.91 | 226,200 | 2.1277 | 176 |
| 16 | 688299 | 长阳科技 | 17,616,400 | 1.65 | 1,262,821 | 1.8391 | 104 |
| 17 | 300575 | 中旗股份 | 17,195,600 | 1.61 | 2,250,737 | 1.7952 | 92 |
| 18 | 601939 | 建设银行 | 17,073,800 | 1.6 | 2,622,700 | 1.7824 | 813 |
| 19 | 002986 | 宇新股份 | 16,212,500 | 1.52 | 1,063,395 | 1.6925 | 125 |
| 20 | 002003 | 伟星股份 | 13,967,600 | 1.31 | 1,321,441 | 1.4582 | 296 |
| 21 | 301051 | 信濠光电 | 12,259,700 | 1.15 | 192,550 | 1.2799 | 159 |
| 22 | 600702 | 舍得酒业 | 12,143,800 | 1.14 | 125,582 | 1.2678 | 375 |
| 23 | 603368 | 柳药集团 | 10,816,600 | 1.02 | 571,700 | 1.1292 | 422 |
| 24 | 002025 | 航天电器 | 10,746,900 | 1.01 | 223,800 | 1.1219 | 678 |
| 25 | 603699 | 纽威股份 | 10,744,300 | 1.01 | 775,200 | 1.1217 | 380 |
| 26 | 603267 | 鸿远电子 | 10,592,400 | 0.99 | 211,003 | 1.1058 | 434 |
| 27 | 002724 | 海洋王 | 9,034,440 | 0.85 | 1,099,080 | 0.9432 | 185 |
| 28 | 688026 | 洁特生物 | 8,214,740 | 0.77 | 476,493 | 0.8576 | 83 |
| 29 | 600521 | 华海药业 | 7,563,430 | 0.71 | 515,571 | 0.7896 | 338 |
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