序号 |
1 |
流水号 |
29715 |
公布日期 |
2024-07-18 |
报告日期 |
2024-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
50.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
59.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
0.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
66.5000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
14.3600 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.8200 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-07-18 |
|
序号 |
2 |
流水号 |
28831 |
公布日期 |
2024-04-19 |
报告日期 |
2024-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
1.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
8.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
0.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
88.5500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
88.5500 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-04-19 |
|
序号 |
3 |
流水号 |
28010 |
公布日期 |
2024-01-19 |
报告日期 |
2023-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
3.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
23.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
3.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
96.8300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
2.6700 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.5000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-01-19 |
|
序号 |
4 |
流水号 |
27163 |
公布日期 |
2023-10-24 |
报告日期 |
2023-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
28.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
31.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
2.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
64.0700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
18.1000 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
18.0600 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.2300 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-10-24 |
|
序号 |
5 |
流水号 |
26445 |
公布日期 |
2023-07-20 |
报告日期 |
2023-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
8.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
20.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
2.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
97.1500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
3.0300 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.1800 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-07-20 |
|
序号 |
6 |
流水号 |
25717 |
公布日期 |
2023-04-21 |
报告日期 |
2023-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
22.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
44.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
1.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
63.8700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
36.3300 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.2000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-04-21 |
|
序号 |
7 |
流水号 |
25083 |
公布日期 |
2023-01-20 |
报告日期 |
2022-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
17.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
20.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
1.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
84.9000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
99.8300 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-01-20 |
|
序号 |
8 |
流水号 |
24149 |
公布日期 |
2022-10-25 |
报告日期 |
2022-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
17.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
58.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
15.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
87.8700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
12.3600 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.2200 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-10-25 |
|
序号 |
9 |
流水号 |
23508 |
公布日期 |
2022-07-20 |
报告日期 |
2022-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
50.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
51.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
5.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
50.6300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
16.5000 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
14.1600 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.1400 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-07-20 |
|
序号 |
10 |
流水号 |
22738 |
公布日期 |
2022-04-21 |
报告日期 |
2022-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
30.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
34.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
6.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
61.4100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
0.8400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
24.6500 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
14.9000 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
100.9600 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
0.8400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-04-21 |
|