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| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 119018391 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 119018390 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6639.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118910304 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118910303 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6640.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118795633 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118795632 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6640.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118676303 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118676302 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6641.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118567214 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118567213 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6641.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118438214 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118438213 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6642.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118326315 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118326314 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118211790 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118211789 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118101414 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118101413 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 118049880 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 118049879 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117936632 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117936631 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117759590 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117759589 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117720494 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117720493 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117606842 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117606841 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117428005 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117428004 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117399683 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117399682 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117195680 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117195679 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117151163 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117151162 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 117030068 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 117030067 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116853062 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116853061 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116740125 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116740124 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116639420 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116639419 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116577722 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116577721 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116469309 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116469308 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116299585 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116299584 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116245689 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116245688 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116126147 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116126146 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 116019420 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116019419 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115903720 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115903719 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115730369 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115730368 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6647.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115683178 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115683177 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6648.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115574588 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115574587 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6649.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115445616 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115445615 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6651.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115332382 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115332381 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6654.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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