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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
119018391 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
119018390 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6639.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118910304 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118910303 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6640.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118795633 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118795632 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6640.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118676303 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118676302 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6641.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118567214 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118567213 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6641.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118438214 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118438213 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6642.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118326315 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118326314 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118211790 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118211789 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118101414 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118101413 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
118049880 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
118049879 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117936632 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117936631 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117759590 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117759589 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117720494 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117720493 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6643.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117606842 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117606841 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117428005 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117428004 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6644.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117399683 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117399682 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117195680 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117195679 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117151163 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117151162 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
117030068 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
117030067 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116853062 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116853061 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116740125 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116740124 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116639420 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116639419 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116577722 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116577721 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6645.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116469309 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116469308 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116299585 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116299584 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116245689 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116245688 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116126147 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116126146 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
116019420 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
116019419 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
115903720 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
115903719 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6646.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
115730369 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
115730368 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6647.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
115683178 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
115683177 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6648.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
115574588 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
115574587 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6649.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
115445616 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
115445615 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6651.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
115332382 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
115332381 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 02830 | CSOP Saudi Arabia ETF | 6654.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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