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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 858051 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | -9.5300 | 503901.1500 | 1.0078 | -9.5300 | 100.0000 | |
| 857144 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | -2.1900 | 504289.6700 | 1.0086 | -2.1900 | 100.0000 | |
| 856236 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | -78.5600 | 507260.2500 | 1.0145 | -2.2400 | 100.0000 | |
| 855327 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | -139.5900 | 508814.1700 | 1.0176 | 13.5200 | 100.0000 | |
| 853893 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | -184.7000 | 507691.4500 | 1.0154 | -31.9300 | 100.0000 | |
| 853512 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | -202.1000 | 507251.6400 | 1.0145 | 26.7900 | 100.0000 | |
| 852610 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | -353.2200 | 504564.0300 | 1.0091 | 26.1800 | 100.0000 | |
| 851698 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0.0000 | 499114.4500 | 0.9982 | 6.9100 | 100.0000 | |
| 850795 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0000 | 490696.6300 | 0.9814 | 36.8500 | 100.0000 | |
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