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恒生ETF(QDII)(159920)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
74936267 2022-09-28 2022-09-28 09999 网易 152.00 必须 10.0000 --
74936258 2022-09-28 2022-09-28 03692 翰森制药 250.00 必须 10.0000 --
74936256 2022-09-28 2022-09-28 02688 新奥能源 166.00 必须 10.0000 --
74938197 2022-09-28 2022-09-28 00386 中国石化 5355.00 必须 10.0000 --
74937968 2022-09-28 2022-09-28 00066 港铁公司 393.00 必须 10.0000 --
74936235 2022-09-28 2022-09-28 01113 长实集团 423.00 必须 10.0000 --
74938199 2022-09-28 2022-09-28 00669 创科实业 330.00 必须 10.0000 --
74936261 2022-09-28 2022-09-28 06098 碧桂园 434.00 必须 10.0000 --
74937962 2022-09-28 2022-09-28 00006 电能实业 293.00 必须 10.0000 --
74937967 2022-09-28 2022-09-28 00027 银河娱乐 458.00 必须 10.0000 --
74936234 2022-09-28 2022-09-28 01109 华润置地 674.00 必须 10.0000 --
74936253 2022-09-28 2022-09-28 02382 舜宇光学 149.00 必须 10.0000 --
74936242 2022-09-28 2022-09-28 01876 百威亚太 416.00 必须 10.0000 --
74935710 2022-09-28 2022-09-28 01038 长江基建 132.00 必须 10.0000 --
74936255 2022-09-28 2022-09-28 02628 中国人寿 1579.00 必须 10.0000 --
74936243 2022-09-28 2022-09-28 01928 金沙中国 596.00 必须 10.0000 --
74936236 2022-09-28 2022-09-28 01177 生物制药 2380.00 必须 10.0000 --
74936251 2022-09-28 2022-09-28 02319 蒙牛乳业 666.00 必须 10.0000 --
74935711 2022-09-28 2022-09-28 01044 恒安国际 147.00 必须 10.0000 --
74938202 2022-09-28 2022-09-28 00762 中国联通 1261.00 必须 10.0000 --
74937961 2022-09-28 2022-09-28 00005 汇丰控股 4140.00 必须 10.0000 --
74938198 2022-09-28 2022-09-28 00388 港交所 254.00 必须 10.0000 --
74938205 2022-09-28 2022-09-28 00868 信义玻璃 431.00 必须 10.0000 --
74936262 2022-09-28 2022-09-28 06862 海底捞 359.00 必须 10.0000 --
74938195 2022-09-28 2022-09-28 00291 华润啤酒 341.00 必须 10.0000 --
74938206 2022-09-28 2022-09-28 00881 中升控股 130.00 必须 10.0000 --
74935713 2022-09-28 2022-09-28 01093 石药集团 1889.00 必须 10.0000 --
74936257 2022-09-28 2022-09-28 03690 美团 979.00 必须 10.0000 --
74936265 2022-09-28 2022-09-28 09888 百度集团 123.00 必须 10.0000 --
74937963 2022-09-28 2022-09-28 00011 恒生银行 161.00 必须 10.0000 --
74936263 2022-09-28 2022-09-28 09618 京东集团 347.00 必须 10.0000 --
74938213 2022-09-28 2022-09-28 00992 联想集团 1519.00 必须 10.0000 --
74936238 2022-09-28 2022-09-28 01299 友邦保险 2531.00 必须 10.0000 --
74936249 2022-09-28 2022-09-28 02313 申洲国际 175.00 必须 10.0000 --
74938212 2022-09-28 2022-09-28 00981 中芯国际 949.00 必须 10.0000 --
74936237 2022-09-28 2022-09-28 01211 比亚迪 185.00 必须 10.0000 --
74936246 2022-09-28 2022-09-28 02007 碧桂园 1683.00 必须 10.0000 --
74938192 2022-09-28 2022-09-28 00241 阿里健康 1141.00 必须 10.0000 --
74936264 2022-09-28 2022-09-28 09633 农夫山泉 423.00 必须 10.0000 --
74937965 2022-09-28 2022-09-28 00016 新鸿基 306.00 必须 10.0000 --
74936239 2022-09-28 2022-09-28 01378 中国宏桥 498.00 必须 10.0000 --
74938211 2022-09-28 2022-09-28 00968 信义光能 1037.00 必须 10.0000 --
74936244 2022-09-28 2022-09-28 01929 周大福 425.00 必须 10.0000 --
74938201 2022-09-28 2022-09-28 00700 腾讯控股 629.00 必须 10.0000 --
74936240 2022-09-28 2022-09-28 01398 工商银行 15584.00 必须 10.0000 --
74936254 2022-09-28 2022-09-28 02388 中银香港 783.00 必须 10.0000 --
74938196 2022-09-28 2022-09-28 00316 东方海外 28.00 必须 10.0000 --
74938208 2022-09-28 2022-09-28 00939 建设银行 22824.00 必须 10.0000 --
74938204 2022-09-28 2022-09-28 00857 中国石油 4467.00 必须 10.0000 --
74937969 2022-09-28 2022-09-28 00101 恒隆地产 431.00 必须 10.0000 --
74938200 2022-09-28 2022-09-28 00688 中国海外 808.00 必须 10.0000 --
74938214 2022-09-28 2022-09-28 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
74937966 2022-09-28 2022-09-28 00017 新世界 288.00 必须 10.0000 --
74938194 2022-09-28 2022-09-28 00288 万洲国际 1487.00 必须 10.0000 --
74936248 2022-09-28 2022-09-28 02269 药明生物 756.00 必须 10.0000 --
74938210 2022-09-28 2022-09-28 00960 龙湖集团 386.00 必须 10.0000 --
74936247 2022-09-28 2022-09-28 02020 安踏体育 285.00 必须 10.0000 --
74936250 2022-09-28 2022-09-28 02318 中国平安 1335.00 必须 10.0000 --
74936241 2022-09-28 2022-09-28 01810 小米集团 3674.00 必须 10.0000 --
74937960 2022-09-28 2022-09-28 00003 中华煤气 2357.00 必须 10.0000 --
74935712 2022-09-28 2022-09-28 01088 中国神华 714.00 必须 10.0000 --
74938193 2022-09-28 2022-09-28 00267 中信股份 1524.00 必须 10.0000 --
74936259 2022-09-28 2022-09-28 03968 招商银行 823.00 必须 10.0000 --
74938209 2022-09-28 2022-09-28 00941 中国移动 1293.00 必须 10.0000 --
74938207 2022-09-28 2022-09-28 00883 中海油 3764.00 必须 10.0000 --
74937970 2022-09-28 2022-09-28 00175 吉利汽车 1262.00 必须 10.0000 --
74937958 2022-09-28 2022-09-28 00001 长和 565.00 必须 10.0000 --
74937959 2022-09-28 2022-09-28 00002 中电控股 426.00 必须 10.0000 --
74936260 2022-09-28 2022-09-28 03988 中国银行 16726.00 必须 10.0000 --
74936266 2022-09-28 2022-09-28 09988 阿里巴巴 2057.00 必须 10.0000 --
74937964 2022-09-28 2022-09-28 00012 恒基地产 307.00 必须 10.0000 --
74938203 2022-09-28 2022-09-28 00823 领展房产 443.00 必须 10.0000 --
74936252 2022-09-28 2022-09-28 02331 李宁 498.00 必须 10.0000 --
74936245 2022-09-28 2022-09-28 01997 九龙置业 351.00 必须 10.0000 --
74862660 2022-09-27 2022-09-27 00939 建设银行 22830.00 必须 10.0000 --
74862696 2022-09-27 2022-09-27 03988 中国银行 16799.00 必须 10.0000 --
74862188 2022-09-27 2022-09-27 00316 东方海外 28.00 必须 10.0000 --
74862662 2022-09-27 2022-09-27 00960 龙湖集团 385.00 必须 10.0000 --
74862686 2022-09-27 2022-09-27 02318 中国平安 1335.00 必须 10.0000 --
74862665 2022-09-27 2022-09-27 00992 联想集团 1519.00 必须 10.0000 --
74862687 2022-09-27 2022-09-27 02319 蒙牛乳业 667.00 必须 10.0000 --
74862668 2022-09-27 2022-09-27 01088 中国神华 717.00 必须 10.0000 --
74862697 2022-09-27 2022-09-27 06098 碧桂园 430.00 必须 10.0000 --
74862184 2022-09-27 2022-09-27 00241 阿里健康 1154.00 必须 10.0000 --
74862658 2022-09-27 2022-09-27 00881 中升控股 129.00 必须 10.0000 --
74862673 2022-09-27 2022-09-27 01211 比亚迪 185.00 必须 10.0000 --
74862194 2022-09-27 2022-09-27 00762 中国联通 1306.00 必须 10.0000 --
74862691 2022-09-27 2022-09-27 02628 中国人寿 1568.00 必须 10.0000 --
74862672 2022-09-27 2022-09-27 01177 生物制药 2374.00 必须 10.0000 --
74862695 2022-09-27 2022-09-27 03968 招商银行 823.00 必须 10.0000 --
74862669 2022-09-27 2022-09-27 01093 石药集团 1886.00 必须 10.0000 --
74862694 2022-09-27 2022-09-27 03692 翰森制药 242.00 必须 10.0000 --
74862198 2022-09-27 2022-09-27 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
74862183 2022-09-27 2022-09-27 00175 吉利汽车 1260.00 必须 10.0000 --
74862671 2022-09-27 2022-09-27 01113 长实集团 422.00 必须 10.0000 --
74862663 2022-09-27 2022-09-27 00968 信义光能 1020.00 必须 10.0000 --
74862173 2022-09-27 2022-09-27 00003 中华煤气 2359.00 必须 10.0000 --
74862678 2022-09-27 2022-09-27 01876 百威亚太 420.00 必须 10.0000 --
74862675 2022-09-27 2022-09-27 01378 中国宏桥 475.00 必须 10.0000 --
74862177 2022-09-27 2022-09-27 00012 恒基地产 306.00 必须 10.0000 --
74862179 2022-09-27 2022-09-27 00017 新世界 289.00 必须 10.0000 --
74862670 2022-09-27 2022-09-27 01109 华润置地 679.00 必须 10.0000 --
74862699 2022-09-27 2022-09-27 09618 京东集团 347.00 必须 10.0000 --
74862666 2022-09-27 2022-09-27 01038 长江基建 131.00 必须 10.0000 --
74862174 2022-09-27 2022-09-27 00005 汇丰控股 4144.00 必须 10.0000 --
74862178 2022-09-27 2022-09-27 00016 新鸿基 306.00 必须 10.0000 --
74862674 2022-09-27 2022-09-27 01299 友邦保险 2535.00 必须 10.0000 --
74862197 2022-09-27 2022-09-27 00868 信义玻璃 433.00 必须 10.0000 --
74862664 2022-09-27 2022-09-27 00981 中芯国际 945.00 必须 10.0000 --
74862692 2022-09-27 2022-09-27 02688 新奥能源 168.00 必须 10.0000 --
74862172 2022-09-27 2022-09-27 00002 中电控股 427.00 必须 10.0000 --
74862679 2022-09-27 2022-09-27 01928 金沙中国 593.00 必须 10.0000 --
74862682 2022-09-27 2022-09-27 02007 碧桂园 1676.00 必须 10.0000 --
74862186 2022-09-27 2022-09-27 00288 万洲国际 1469.00 必须 10.0000 --
74862195 2022-09-27 2022-09-27 00823 领展房产 444.00 必须 10.0000 --
74862185 2022-09-27 2022-09-27 00267 中信股份 1526.00 必须 10.0000 --
74862683 2022-09-27 2022-09-27 02020 安踏体育 287.00 必须 10.0000 --
74862189 2022-09-27 2022-09-27 00386 中国石化 5391.00 必须 10.0000 --
74862693 2022-09-27 2022-09-27 03690 美团 979.00 必须 10.0000 --
74862175 2022-09-27 2022-09-27 00006 电能实业 293.00 必须 10.0000 --
74862700 2022-09-27 2022-09-27 09633 农夫山泉 423.00 必须 10.0000 --
74862677 2022-09-27 2022-09-27 01810 小米集团 3683.00 必须 10.0000 --
74862690 2022-09-27 2022-09-27 02388 中银香港 777.00 必须 10.0000 --
74862191 2022-09-27 2022-09-27 00669 创科实业 330.00 必须 10.0000 --
74862171 2022-09-27 2022-09-27 00001 长和 566.00 必须 10.0000 --
74862689 2022-09-27 2022-09-27 02382 舜宇光学 152.00 必须 10.0000 --
74862680 2022-09-27 2022-09-27 01929 周大福 428.00 必须 10.0000 --
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74862667 2022-09-27 2022-09-27 01044 恒安国际 146.00 必须 10.0000 --
74862661 2022-09-27 2022-09-27 00941 中国移动 1296.00 必须 10.0000 --
74862681 2022-09-27 2022-09-27 01997 九龙置业 355.00 必须 10.0000 --
74862702 2022-09-27 2022-09-27 09988 阿里巴巴 2060.00 必须 10.0000 --
74862688 2022-09-27 2022-09-27 02331 李宁 498.00 必须 10.0000 --
74862181 2022-09-27 2022-09-27 00066 港铁公司 392.00 必须 10.0000 --
74862685 2022-09-27 2022-09-27 02313 申洲国际 175.00 必须 10.0000 --
74862180 2022-09-27 2022-09-27 00027 银河娱乐 461.00 必须 10.0000 --
74862698 2022-09-27 2022-09-27 06862 海底捞 353.00 必须 10.0000 --
74862701 2022-09-27 2022-09-27 09888 百度集团 123.00 必须 10.0000 --
74862176 2022-09-27 2022-09-27 00011 恒生银行 161.00 必须 10.0000 --
74862659 2022-09-27 2022-09-27 00883 中海油 3762.00 必须 10.0000 --
74862684 2022-09-27 2022-09-27 02269 药明生物 757.00 必须 10.0000 --
74862187 2022-09-27 2022-09-27 00291 华润啤酒 344.00 必须 10.0000 --
74862193 2022-09-27 2022-09-27 00700 腾讯控股 630.00 必须 10.0000 --
74862676 2022-09-27 2022-09-27 01398 工商银行 15563.00 必须 10.0000 --
74862703 2022-09-27 2022-09-27 09999 网易 152.00 必须 10.0000 --
74862182 2022-09-27 2022-09-27 00101 恒隆地产 420.00 必须 10.0000 --
74862190 2022-09-27 2022-09-27 00388 港交所 254.00 必须 10.0000 --
74862192 2022-09-27 2022-09-27 00688 中国海外 809.00 必须 10.0000 --
74758229 2022-09-26 2022-09-26 00006 电能实业 292.00 必须 10.0000 --
74758226 2022-09-26 2022-09-26 00002 中电控股 426.00 必须 10.0000 --
74758660 2022-09-26 2022-09-26 01109 华润置地 676.00 必须 10.0000 --
74758249 2022-09-26 2022-09-26 00823 领展房产 444.00 必须 10.0000 --
74758230 2022-09-26 2022-09-26 00011 恒生银行 162.00 必须 10.0000 --
74773583 2022-09-26 2022-09-26 06862 海底捞 361.00 必须 10.0000 --
74758250 2022-09-26 2022-09-26 00857 中国石油 4468.00 必须 10.0000 --
74758669 2022-09-26 2022-09-26 01928 金沙中国 598.00 必须 10.0000 --
74758663 2022-09-26 2022-09-26 01211 比亚迪 185.00 必须 10.0000 --
74758672 2022-09-26 2022-09-26 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
74758248 2022-09-26 2022-09-26 00762 中国联通 1285.00 必须 10.0000 --
74758658 2022-09-26 2022-09-26 01088 中国神华 710.00 必须 10.0000 --
74758241 2022-09-26 2022-09-26 00291 华润啤酒 341.00 必须 10.0000 --
74758665 2022-09-26 2022-09-26 01378 中国宏桥 477.00 必须 10.0000 --
74758245 2022-09-26 2022-09-26 00669 创科实业 329.00 必须 10.0000 --
74758255 2022-09-26 2022-09-26 00941 中国移动 1298.00 必须 10.0000 --
74758254 2022-09-26 2022-09-26 00939 建设银行 22844.00 必须 10.0000 --
74758261 2022-09-26 2022-09-26 01044 恒安国际 151.00 必须 10.0000 --
74758234 2022-09-26 2022-09-26 00027 银河娱乐 460.00 必须 10.0000 --
74758238 2022-09-26 2022-09-26 00241 阿里健康 1131.00 必须 10.0000 --
74758237 2022-09-26 2022-09-26 00175 吉利汽车 1266.00 必须 10.0000 --
74758239 2022-09-26 2022-09-26 00267 中信股份 1541.00 必须 10.0000 --
74758227 2022-09-26 2022-09-26 00003 中华煤气 2380.00 必须 10.0000 --
74758659 2022-09-26 2022-09-26 01093 石药集团 1901.00 必须 10.0000 --
74758662 2022-09-26 2022-09-26 01177 生物制药 2356.00 必须 10.0000 --
74758233 2022-09-26 2022-09-26 00017 新世界 294.00 必须 10.0000 --
74758242 2022-09-26 2022-09-26 00316 东方海外 28.00 必须 10.0000 --
74758671 2022-09-26 2022-09-26 01997 九龙置业 353.00 必须 10.0000 --
74758257 2022-09-26 2022-09-26 00968 信义光能 1043.00 必须 10.0000 --
74758667 2022-09-26 2022-09-26 01810 小米集团 3686.00 必须 10.0000 --
74758258 2022-09-26 2022-09-26 00981 中芯国际 948.00 必须 10.0000 --
74758664 2022-09-26 2022-09-26 01299 友邦保险 2535.00 必须 10.0000 --
74758240 2022-09-26 2022-09-26 00288 万洲国际 1486.00 必须 10.0000 --
74758228 2022-09-26 2022-09-26 00005 汇丰控股 4147.00 必须 10.0000 --
74758235 2022-09-26 2022-09-26 00066 港铁公司 395.00 必须 10.0000 --
74758259 2022-09-26 2022-09-26 00992 联想集团 1524.00 必须 10.0000 --
74773587 2022-09-26 2022-09-26 09988 阿里巴巴 2051.00 必须 10.0000 --
74758253 2022-09-26 2022-09-26 00883 中海油 3771.00 必须 10.0000 --
74773588 2022-09-26 2022-09-26 09999 网易 152.00 必须 10.0000 --
74773586 2022-09-26 2022-09-26 09888 百度集团 122.00 必须 10.0000 --
74758244 2022-09-26 2022-09-26 00388 港交所 255.00 必须 10.0000 --
74758666 2022-09-26 2022-09-26 01398 工商银行 15615.00 必须 10.0000 --
74758225 2022-09-26 2022-09-26 00001 长和 569.00 必须 10.0000 --
74758251 2022-09-26 2022-09-26 00868 信义玻璃 419.00 必须 10.0000 --
74758247 2022-09-26 2022-09-26 00700 腾讯控股 630.00 必须 10.0000 --
74758243 2022-09-26 2022-09-26 00386 中国石化 5379.00 必须 10.0000 --
74758661 2022-09-26 2022-09-26 01113 长实集团 422.00 必须 10.0000 --
74758670 2022-09-26 2022-09-26 01929 周大福 421.00 必须 10.0000 --
74758236 2022-09-26 2022-09-26 00101 恒隆地产 433.00 必须 10.0000 --
74758260 2022-09-26 2022-09-26 01038 长江基建 133.00 必须 10.0000 --
74758246 2022-09-26 2022-09-26 00688 中国海外 806.00 必须 10.0000 --
74758668 2022-09-26 2022-09-26 01876 百威亚太 415.00 必须 10.0000 --
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