上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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恒生ETF(QDII)(159920)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
516652 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 3054.3300 2056261.8000 1.0281 4766.6300 100.0000
516074 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-27 3378.4300 2044425.6000 1.0222 4149.2300 100.0000
515315 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-26 1607.6500 2043712.8700 1.0219 4509.1400 100.0000
514226 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-23 3442.8200 2065580.7900 1.0328 2806.5100 100.0000
514007 2022-09-22 2022-09-22 2022-09-22 3038.0700 2092733.1200 1.0464 4427.1300 100.0000
513378 2022-09-21 2022-09-21 2022-09-21 2494.3700 2129602.8000 1.0648 3913.0600 100.0000
512524 2022-09-20 2022-09-20 2022-09-20 4294.7700 2102961.9200 1.0515 3746.0600 100.0000
511941 2022-09-19 2022-09-19 2022-09-19 3419.7300 2122924.9000 1.0615 4903.5300 100.0000
511263 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-16 3733.0000 2136159.6900 1.0681 3920.4200 100.0000
510590 2022-09-15 2022-09-15 2022-09-15 3276.6700 2126922.7500 1.0635 3987.3000 100.0000
509921 2022-09-14 2022-09-14 2022-09-14 3584.5000 2175503.3600 1.0878 3750.3700 100.0000
509049 2022-09-13 2022-09-13 2022-09-13 3965.9600 2185045.4000 1.0925 3908.9000 100.0000
508582 2022-09-09 2022-09-09 2022-09-09 4446.7900 2127944.9500 1.0640 4568.6800 100.0000
507975 2022-09-08 2022-09-08 2022-09-08 4160.4200 2148649.0700 1.0743 4553.6300 100.0000
507205 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-07 1765.0600 2164566.9100 1.0823 4249.3400 100.0000
506648 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 4335.2100 2160622.6800 1.0803 3396.3100 100.0000
505908 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 3643.0700 2183486.7400 1.0917 4910.9600 100.0000
505186 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-02 4619.6500 2197071.0700 1.0985 4150.9500 100.0000
504465 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 3957.5600 2237793.4100 1.1189 4906.0400 100.0000
503790 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 4847.3900 2234654.2100 1.1173 4443.0300 100.0000
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