上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
富国中证价值ETF(512040)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
110664859 2024-05-17 2024-05-17 601666 平煤股份 800.00 必须 10.0000 --
110664866 2024-05-17 2024-05-17 601918 新集能源 1500.00 必须 10.0000 --
110664568 2024-05-17 2024-05-17 600479 千金药业 700.00 必须 10.0000 --
110664571 2024-05-17 2024-05-17 600660 福耀玻璃 200.00 必须 10.0000 --
110664876 2024-05-17 2024-05-17 603301 振德医疗 300.00 必须 10.0000 --
110664867 2024-05-17 2024-05-17 601919 中远海控 800.00 必须 10.0000 --
110664531 2024-05-17 2024-05-17 002043 兔宝宝 900.00 必须 10.0000 11115.0000
110664544 2024-05-17 2024-05-17 002757 南兴股份 500.00 必须 10.0000 6690.0000
110664558 2024-05-17 2024-05-17 600064 南京高科 1400.00 必须 10.0000 --
110664871 2024-05-17 2024-05-17 603040 新坐标 400.00 必须 10.0000 --
110664874 2024-05-17 2024-05-17 603283 赛腾股份 100.00 必须 10.0000 --
110664860 2024-05-17 2024-05-17 601668 中国建筑 1700.00 必须 10.0000 --
110664882 2024-05-17 2024-05-17 603699 纽威股份 600.00 必须 10.0000 --
110664883 2024-05-17 2024-05-17 603757 大元泵业 300.00 必须 10.0000 --
110726428 2024-05-17 2024-05-17 000012 南 玻A 1500.00 必须 10.0000 8595.0000
110664884 2024-05-17 2024-05-17 603816 顾家家居 200.00 必须 10.0000 --
110664521 2024-05-17 2024-05-17 000498 山东路桥 1400.00 必须 10.0000 8358.0000
110664533 2024-05-17 2024-05-17 002078 太阳纸业 700.00 必须 10.0000 10871.0000
110664526 2024-05-17 2024-05-17 000895 双汇发展 300.00 必须 10.0000 7635.0000
110664539 2024-05-17 2024-05-17 002332 仙琚制药 600.00 必须 10.0000 7446.0000
110664536 2024-05-17 2024-05-17 002142 宁波银行 400.00 必须 10.0000 10340.0000
110664546 2024-05-17 2024-05-17 002833 弘亚数控 500.00 必须 10.0000 11000.0000
110664553 2024-05-17 2024-05-17 600007 中国国贸 400.00 必须 10.0000 --
110664565 2024-05-17 2024-05-17 600348 华阳股份 900.00 必须 10.0000 --
110664563 2024-05-17 2024-05-17 600323 瀚蓝环境 500.00 必须 10.0000 --
110664854 2024-05-17 2024-05-17 601138 工业富联 600.00 必须 10.0000 --
110664847 2024-05-17 2024-05-17 600901 江苏金租 1700.00 必须 10.0000 --
110664845 2024-05-17 2024-05-17 600846 同济科技 900.00 必须 10.0000 --
110664863 2024-05-17 2024-05-17 601717 郑煤机 700.00 必须 10.0000 --
110664857 2024-05-17 2024-05-17 601318 中国平安 200.00 必须 10.0000 --
110664864 2024-05-17 2024-05-17 601838 成都银行 700.00 必须 10.0000 --
110664880 2024-05-17 2024-05-17 603444 吉比特 0.00 必须 0.0000 0.0000
110664886 2024-05-17 2024-05-17 603995 甬金股份 400.00 必须 10.0000 --
110664870 2024-05-17 2024-05-17 603013 亚普股份 500.00 必须 10.0000 --
110664872 2024-05-17 2024-05-17 603228 景旺电子 400.00 必须 10.0000 --
110726429 2024-05-17 2024-05-17 000090 天健集团 1600.00 必须 10.0000 7504.0000
110664885 2024-05-17 2024-05-17 603871 嘉友国际 500.00 必须 10.0000 --
110664858 2024-05-17 2024-05-17 601577 长沙银行 1200.00 必须 10.0000 --
110664875 2024-05-17 2024-05-17 603298 杭叉集团 400.00 必须 10.0000 --
110726430 2024-05-17 2024-05-17 000333 美的集团 200.00 必须 10.0000 13868.0000
110664879 2024-05-17 2024-05-17 603368 柳药集团 400.00 必须 10.0000 --
110664856 2024-05-17 2024-05-17 601168 西部矿业 600.00 必须 10.0000 --
110664861 2024-05-17 2024-05-17 601677 明泰铝业 700.00 必须 10.0000 --
110664877 2024-05-17 2024-05-17 603355 莱克电气 400.00 必须 10.0000 --
110664881 2024-05-17 2024-05-17 603611 诺力股份 400.00 必须 10.0000 --
110664865 2024-05-17 2024-05-17 601898 中煤能源 900.00 必须 10.0000 --
110664522 2024-05-17 2024-05-17 000786 北新建材 400.00 必须 10.0000 14336.0000
110664848 2024-05-17 2024-05-17 600970 中材国际 900.00 必须 10.0000 --
110664524 2024-05-17 2024-05-17 000848 承德露露 1000.00 必须 10.0000 9420.0000
110664850 2024-05-17 2024-05-17 600985 淮北矿业 600.00 必须 10.0000 --
110664527 2024-05-17 2024-05-17 000906 浙商中拓 1100.00 必须 10.0000 8866.0000
110664853 2024-05-17 2024-05-17 601128 常熟银行 1200.00 必须 10.0000 --
110664529 2024-05-17 2024-05-17 002027 分众传媒 1300.00 必须 10.0000 8775.0000
110664525 2024-05-17 2024-05-17 000885 城发环境 700.00 必须 10.0000 8673.0000
110664532 2024-05-17 2024-05-17 002064 华峰化学 1200.00 必须 10.0000 9576.0000
110664534 2024-05-17 2024-05-17 002091 江苏国泰 1100.00 必须 10.0000 8327.0000
110664535 2024-05-17 2024-05-17 002128 电投能源 600.00 必须 10.0000 12720.0000
110664523 2024-05-17 2024-05-17 000807 云铝股份 700.00 必须 10.0000 10227.0000
110664538 2024-05-17 2024-05-17 002327 富安娜 900.00 必须 10.0000 10080.0000
110664540 2024-05-17 2024-05-17 002353 杰瑞股份 300.00 必须 10.0000 9915.0000
110664541 2024-05-17 2024-05-17 002687 乔治白 1500.00 必须 10.0000 7155.0000
110664528 2024-05-17 2024-05-17 000932 华菱钢铁 1500.00 必须 10.0000 7695.0000
110664543 2024-05-17 2024-05-17 002737 葵花药业 300.00 必须 10.0000 8847.0000
110664545 2024-05-17 2024-05-17 002788 鹭燕医药 900.00 必须 10.0000 8100.0000
110664537 2024-05-17 2024-05-17 002318 久立特材 400.00 必须 10.0000 9988.0000
110664548 2024-05-17 2024-05-17 002911 佛燃能源 900.00 必须 10.0000 8712.0000
110664530 2024-05-17 2024-05-17 002032 苏泊尔 200.00 必须 10.0000 11590.0000
110664550 2024-05-17 2024-05-17 300770 新媒股份 200.00 必须 10.0000 8100.0000
110664551 2024-05-17 2024-05-17 300815 玉禾田 500.00 必须 10.0000 6945.0000
110664542 2024-05-17 2024-05-17 002697 红旗连锁 1500.00 必须 10.0000 7980.0000
110664554 2024-05-17 2024-05-17 600012 皖通高速 800.00 必须 10.0000 --
110664549 2024-05-17 2024-05-17 300073 当升科技 200.00 必须 10.0000 8234.0000
110664556 2024-05-17 2024-05-17 600036 招商银行 300.00 必须 10.0000 --
110664557 2024-05-17 2024-05-17 600048 保利发展 800.00 必须 10.0000 --
110664559 2024-05-17 2024-05-17 600089 特变电工 600.00 必须 10.0000 --
110664547 2024-05-17 2024-05-17 002867 周大生 500.00 必须 10.0000 8415.0000
110664561 2024-05-17 2024-05-17 600248 陕建股份 2000.00 必须 10.0000 --
110664552 2024-05-17 2024-05-17 301004 嘉益股份 200.00 必须 10.0000 17756.0000
110664564 2024-05-17 2024-05-17 600325 华发股份 1100.00 必须 10.0000 --
110664566 2024-05-17 2024-05-17 600398 海澜之家 1500.00 必须 10.0000 --
110664567 2024-05-17 2024-05-17 600461 洪城环境 1000.00 必须 10.0000 --
110664555 2024-05-17 2024-05-17 600018 上港集团 1600.00 必须 10.0000 --
110664570 2024-05-17 2024-05-17 600612 老凤祥 100.00 必须 10.0000 --
110664572 2024-05-17 2024-05-17 600710 苏美达 1100.00 必须 10.0000 --
110664842 2024-05-17 2024-05-17 600729 重庆百货 300.00 必须 10.0000 --
110664560 2024-05-17 2024-05-17 600123 兰花科创 800.00 必须 10.0000 --
110664844 2024-05-17 2024-05-17 600803 新奥股份 500.00 必须 10.0000 --
110664846 2024-05-17 2024-05-17 600887 伊利股份 300.00 必须 10.0000 --
110664569 2024-05-17 2024-05-17 600566 济川药业 300.00 必须 10.0000 --
110664849 2024-05-17 2024-05-17 600971 恒源煤电 700.00 必须 10.0000 --
110664562 2024-05-17 2024-05-17 600285 羚锐制药 500.00 必须 10.0000 --
110664851 2024-05-17 2024-05-17 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
110664852 2024-05-17 2024-05-17 601126 四方股份 600.00 必须 10.0000 --
110664843 2024-05-17 2024-05-17 600750 江中药业 400.00 必须 10.0000 --
110664855 2024-05-17 2024-05-17 601166 兴业银行 600.00 必须 10.0000 --
110664873 2024-05-17 2024-05-17 603279 景津装备 400.00 必须 10.0000 --
110664869 2024-05-17 2024-05-17 601997 贵阳银行 1600.00 必须 10.0000 --
110664878 2024-05-17 2024-05-17 603357 设计总院 900.00 必须 10.0000 --
110664862 2024-05-17 2024-05-17 601699 潞安环能 400.00 必须 10.0000 --
110664868 2024-05-17 2024-05-17 601939 建设银行 1300.00 必须 10.0000 --
110555945 2024-05-16 2024-05-16 000333 美的集团 200.00 必须 10.0000 13952.0000
110556345 2024-05-16 2024-05-16 603283 赛腾股份 100.00 必须 10.0000 --
110556322 2024-05-16 2024-05-16 601009 南京银行 1200.00 必须 10.0000 --
110556349 2024-05-16 2024-05-16 603357 设计总院 900.00 必须 10.0000 --
110556343 2024-05-16 2024-05-16 603228 景旺电子 400.00 必须 10.0000 --
110556327 2024-05-16 2024-05-16 601168 西部矿业 600.00 必须 10.0000 --
110556348 2024-05-16 2024-05-16 603355 莱克电气 400.00 必须 10.0000 --
110555946 2024-05-16 2024-05-16 000498 山东路桥 1400.00 必须 10.0000 8218.0000
110555961 2024-05-16 2024-05-16 002142 宁波银行 400.00 必须 10.0000 9940.0000
110555977 2024-05-16 2024-05-16 301004 嘉益股份 200.00 必须 10.0000 19194.0000
110555992 2024-05-16 2024-05-16 600461 洪城环境 1000.00 必须 10.0000 --
110555955 2024-05-16 2024-05-16 002032 苏泊尔 200.00 必须 10.0000 11844.0000
110556353 2024-05-16 2024-05-16 603699 纽威股份 600.00 必须 10.0000 --
110555973 2024-05-16 2024-05-16 002911 佛燃能源 900.00 必须 10.0000 8856.0000
110555952 2024-05-16 2024-05-16 000906 浙商中拓 1100.00 必须 10.0000 8910.0000
110556334 2024-05-16 2024-05-16 601717 郑煤机 700.00 必须 10.0000 --
110556347 2024-05-16 2024-05-16 603301 振德医疗 300.00 必须 10.0000 --
110556319 2024-05-16 2024-05-16 600970 中材国际 900.00 必须 10.0000 --
110555983 2024-05-16 2024-05-16 600064 南京高科 1400.00 必须 10.0000 --
110556325 2024-05-16 2024-05-16 601138 工业富联 600.00 必须 10.0000 --
110556346 2024-05-16 2024-05-16 603298 杭叉集团 400.00 必须 10.0000 --
110555959 2024-05-16 2024-05-16 002091 江苏国泰 1100.00 必须 10.0000 8404.0000
110555964 2024-05-16 2024-05-16 002332 仙琚制药 600.00 必须 10.0000 7698.0000
110556342 2024-05-16 2024-05-16 603040 新坐标 400.00 必须 10.0000 --
110555960 2024-05-16 2024-05-16 002128 电投能源 600.00 必须 10.0000 12894.0000
110555951 2024-05-16 2024-05-16 000895 双汇发展 300.00 必须 10.0000 7743.0000
110556335 2024-05-16 2024-05-16 601838 成都银行 700.00 必须 10.0000 --
110555948 2024-05-16 2024-05-16 000807 云铝股份 700.00 必须 10.0000 10073.0000
110556341 2024-05-16 2024-05-16 603013 亚普股份 500.00 必须 10.0000 --
110555966 2024-05-16 2024-05-16 002687 乔治白 1500.00 必须 10.0000 7170.0000
110555954 2024-05-16 2024-05-16 002027 分众传媒 1300.00 必须 10.0000 8970.0000
110555991 2024-05-16 2024-05-16 600398 海澜之家 1500.00 必须 10.0000 --
110555982 2024-05-16 2024-05-16 600048 保利发展 800.00 必须 10.0000 --
110555979 2024-05-16 2024-05-16 600012 皖通高速 800.00 必须 10.0000 --
110556312 2024-05-16 2024-05-16 600710 苏美达 1100.00 必须 10.0000 --
110556356 2024-05-16 2024-05-16 603871 嘉友国际 500.00 必须 10.0000 --
110555985 2024-05-16 2024-05-16 600123 兰花科创 800.00 必须 10.0000 --
110556332 2024-05-16 2024-05-16 601677 明泰铝业 700.00 必须 10.0000 --
110556336 2024-05-16 2024-05-16 601898 中煤能源 900.00 必须 10.0000 --
110556339 2024-05-16 2024-05-16 601939 建设银行 1300.00 必须 10.0000 --
110555950 2024-05-16 2024-05-16 000885 城发环境 700.00 必须 10.0000 8715.0000
110555943 2024-05-16 2024-05-16 000012 南 玻A 1500.00 必须 10.0000 8505.0000
110556351 2024-05-16 2024-05-16 603444 吉比特 0.00 必须 0.0000 0.0000
110556354 2024-05-16 2024-05-16 603757 大元泵业 300.00 必须 10.0000 --
110556357 2024-05-16 2024-05-16 603995 甬金股份 400.00 必须 10.0000 --
110555963 2024-05-16 2024-05-16 002327 富安娜 900.00 必须 10.0000 10134.0000
110555957 2024-05-16 2024-05-16 002064 华峰化学 1200.00 必须 10.0000 9732.0000
110556329 2024-05-16 2024-05-16 601577 长沙银行 1200.00 必须 10.0000 --
110555962 2024-05-16 2024-05-16 002318 久立特材 400.00 必须 10.0000 10468.0000
110555968 2024-05-16 2024-05-16 002737 葵花药业 300.00 必须 10.0000 9033.0000
110556324 2024-05-16 2024-05-16 601128 常熟银行 1200.00 必须 10.0000 --
110556340 2024-05-16 2024-05-16 601997 贵阳银行 1600.00 必须 10.0000 --
110556337 2024-05-16 2024-05-16 601918 新集能源 1500.00 必须 10.0000 --
110555972 2024-05-16 2024-05-16 002867 周大生 500.00 必须 10.0000 8490.0000
110556326 2024-05-16 2024-05-16 601166 兴业银行 600.00 必须 10.0000 --
110555956 2024-05-16 2024-05-16 002043 兔宝宝 900.00 必须 10.0000 10512.0000
110556330 2024-05-16 2024-05-16 601666 平煤股份 800.00 必须 10.0000 --
110555976 2024-05-16 2024-05-16 300815 玉禾田 500.00 必须 10.0000 6800.0000
110556338 2024-05-16 2024-05-16 601919 中远海控 800.00 必须 10.0000 --
110555988 2024-05-16 2024-05-16 600323 瀚蓝环境 500.00 必须 10.0000 --
110555993 2024-05-16 2024-05-16 600479 千金药业 700.00 必须 10.0000 --
110556350 2024-05-16 2024-05-16 603368 柳药集团 400.00 必须 10.0000 --
110556314 2024-05-16 2024-05-16 600750 江中药业 400.00 必须 10.0000 --
110556318 2024-05-16 2024-05-16 600901 江苏金租 1700.00 必须 10.0000 --
110556352 2024-05-16 2024-05-16 603611 诺力股份 400.00 必须 10.0000 --
110555987 2024-05-16 2024-05-16 600285 羚锐制药 500.00 必须 10.0000 --
110556355 2024-05-16 2024-05-16 603816 顾家家居 200.00 必须 10.0000 --
110556344 2024-05-16 2024-05-16 603279 景津装备 400.00 必须 10.0000 --
110556331 2024-05-16 2024-05-16 601668 中国建筑 1700.00 必须 10.0000 --
110555986 2024-05-16 2024-05-16 600248 陕建股份 2000.00 必须 10.0000 --
110555990 2024-05-16 2024-05-16 600348 华阳股份 900.00 必须 10.0000 --
110556309 2024-05-16 2024-05-16 600566 济川药业 300.00 必须 10.0000 --
110556310 2024-05-16 2024-05-16 600612 老凤祥 100.00 必须 10.0000 --
110556313 2024-05-16 2024-05-16 600729 重庆百货 300.00 必须 10.0000 --
110556317 2024-05-16 2024-05-16 600887 伊利股份 300.00 必须 10.0000 --
110556315 2024-05-16 2024-05-16 600803 新奥股份 500.00 必须 10.0000 --
110556321 2024-05-16 2024-05-16 600985 淮北矿业 600.00 必须 10.0000 --
110556333 2024-05-16 2024-05-16 601699 潞安环能 400.00 必须 10.0000 --
110556328 2024-05-16 2024-05-16 601318 中国平安 200.00 必须 10.0000 --
110556323 2024-05-16 2024-05-16 601126 四方股份 600.00 必须 10.0000 --
110555967 2024-05-16 2024-05-16 002697 红旗连锁 1500.00 必须 10.0000 8010.0000
110555969 2024-05-16 2024-05-16 002757 南兴股份 500.00 必须 10.0000 6750.0000
110555971 2024-05-16 2024-05-16 002833 弘亚数控 500.00 必须 10.0000 11025.0000
110555975 2024-05-16 2024-05-16 300770 新媒股份 200.00 必须 10.0000 8118.0000
110555980 2024-05-16 2024-05-16 600018 上港集团 1600.00 必须 10.0000 --
110555978 2024-05-16 2024-05-16 600007 中国国贸 400.00 必须 10.0000 --
110555984 2024-05-16 2024-05-16 600089 特变电工 600.00 必须 10.0000 --
110555989 2024-05-16 2024-05-16 600325 华发股份 1100.00 必须 10.0000 --
110556311 2024-05-16 2024-05-16 600660 福耀玻璃 200.00 必须 10.0000 --
110556320 2024-05-16 2024-05-16 600971 恒源煤电 700.00 必须 10.0000 --
110556316 2024-05-16 2024-05-16 600846 同济科技 900.00 必须 10.0000 --
110555944 2024-05-16 2024-05-16 000090 天健集团 1600.00 必须 10.0000 7232.0000
110555949 2024-05-16 2024-05-16 000848 承德露露 1000.00 必须 10.0000 9440.0000
110555947 2024-05-16 2024-05-16 000786 北新建材 400.00 必须 10.0000 14284.0000
110555953 2024-05-16 2024-05-16 000932 华菱钢铁 1500.00 必须 10.0000 7485.0000
110555958 2024-05-16 2024-05-16 002078 太阳纸业 700.00 必须 10.0000 11095.0000
110555974 2024-05-16 2024-05-16 300073 当升科技 200.00 必须 10.0000 8334.0000
110555965 2024-05-16 2024-05-16 002353 杰瑞股份 300.00 必须 10.0000 10116.0000
110555981 2024-05-16 2024-05-16 600036 招商银行 300.00 必须 10.0000 --
110555970 2024-05-16 2024-05-16 002788 鹭燕医药 900.00 必须 10.0000 8154.0000
返回页顶