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嘉实原油(QDII-LOF)LOF基金 160723 |
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| 最新净值: 1.5464累计净值: 1.5464净值增长率：-0.6808 2025-06-20 |
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| 嘉实原油(QDII-LOF)(160723) ETF申购赎回基本信息 | ||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) |
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嘉实原油(QDII-LOF)LOF基金 160723 |
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| 最新净值: 1.5464累计净值: 1.5464净值增长率：-0.6808 2025-06-20 |
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| 嘉实原油(QDII-LOF)(160723) ETF申购赎回基本信息 | ||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) |
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