|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8104 |
2024 |
4 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
|
| 8079 |
2024 |
3 |
2024-02-19 |
2024-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
|
| 8053 |
2024 |
2 |
2024-01-15 |
2024-02-18 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-20 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2024-02-08 |
2024-02-19 |
|
| 8029 |
2024 |
1 |
2023-12-15 |
2024-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
|
| 8002 |
2023 |
12 |
2023-11-15 |
2023-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
|
| 7978 |
2023 |
11 |
2023-10-16 |
2023-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-11-14 |
2023-11-15 |
|
| 7953 |
2023 |
10 |
2023-09-15 |
2023-10-15 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2023-10-13 |
2023-10-16 |
|
| 7925 |
2023 |
9 |
2023-08-15 |
2023-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
|
| 7902 |
2023 |
8 |
2023-07-17 |
2023-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
2023-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-08-14 |
2023-08-15 |
|
| 7877 |
2023 |
7 |
2023-06-15 |
2023-07-16 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-07-14 |
2023-07-17 |
|
| 7853 |
2023 |
6 |
2023-05-15 |
2023-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
|
| 7824 |
2023 |
5 |
2023-04-17 |
2023-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-05-12 |
2023-05-15 |
|
| 7790 |
2023 |
4 |
2023-03-15 |
2023-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-04-16 |
2023-04-17 |
|
| 7759 |
2023 |
3 |
2023-02-15 |
2023-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2023-03-14 |
2023-03-15 |
|
| 7728 |
2023 |
2 |
2023-01-16 |
2023-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-02-14 |
2023-02-15 |
|
| 7698 |
2023 |
1 |
2022-12-15 |
2023-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
|
| 7670 |
2022 |
12 |
2022-11-15 |
2022-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
|
| 7641 |
2022 |
11 |
2022-10-17 |
2022-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2022-11-14 |
2022-11-15 |
|
| 7610 |
2022 |
10 |
2022-09-15 |
2022-10-16 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2022-10-14 |
2022-10-17 |
|
| 7580 |
2022 |
9 |
2022-08-15 |
2022-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-15 |
2022-09-15 |
2022-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2022-09-14 |
2022-09-15 |
|
| 7554 |
2022 |
8 |
2022-07-15 |
2022-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2022-08-12 |
2022-08-15 |
|
| 7527 |
2022 |
7 |
2022-06-15 |
2022-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
|
| 7498 |
2022 |
6 |
2022-05-16 |
2022-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2022-06-14 |
2022-06-15 |
|
| 7471 |
2022 |
5 |
2022-04-15 |
2022-05-15 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-16 |
2022-05-16 |
2022-05-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2022-05-13 |
2022-05-16 |
|
| 7442 |
2022 |
4 |
2022-03-15 |
2022-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2022-04-14 |
2022-04-15 |
|
| 7407 |
2022 |
3 |
2022-02-15 |
2022-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
|
| 7378 |
2022 |
2 |
2022-01-17 |
2022-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-15 |
2022-02-15 |
2022-02-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2022-02-14 |
2022-02-15 |
|
| 7348 |
2022 |
1 |
2021-12-15 |
2022-01-16 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
|
| 7318 |
2021 |
12 |
2021-11-15 |
2021-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
|
| 7281 |
2021 |
11 |
2021-10-15 |
2021-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
|
| 7256 |
2021 |
10 |
2021-09-15 |
2021-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2021-10-14 |
2021-10-15 |
|
| 7221 |
2021 |
9 |
2021-08-16 |
2021-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
|
| 7188 |
2021 |
8 |
2021-07-15 |
2021-08-15 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-08-13 |
2021-08-16 |
|
| 7154 |
2021 |
7 |
2021-06-15 |
2021-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
|
| 7118 |
2021 |
6 |
2021-05-17 |
2021-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2021-06-11 |
2021-06-15 |
|
| 7088 |
2021 |
5 |
2021-04-15 |
2021-05-16 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-05-14 |
2021-05-17 |
|
| 7055 |
2021 |
4 |
2021-03-15 |
2021-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-04-14 |
2021-04-15 |
|
| 7022 |
2021 |
3 |
2021-02-18 |
2021-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
|
| 6988 |
2021 |
2 |
2021-01-15 |
2021-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
2021-02-19 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2021-02-10 |
2021-02-18 |
|
| 6956 |
2021 |
1 |
2020-12-15 |
2021-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
|
| 6924 |
2020 |
12 |
2020-11-16 |
2020-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
|
| 6890 |
2020 |
11 |
2020-10-15 |
2020-11-15 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-11-13 |
2020-11-16 |
|
| 6857 |
2020 |
10 |
2020-09-15 |
2020-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-10-14 |
2020-10-15 |
|
| 6824 |
2020 |
9 |
2020-08-17 |
2020-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
|
| 6792 |
2020 |
8 |
2020-07-15 |
2020-08-16 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-17 |
2020-08-17 |
2020-08-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
|
| 6759 |
2020 |
7 |
2020-06-15 |
2020-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
|
| 6725 |
2020 |
6 |
2020-05-15 |
2020-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-06-12 |
2020-06-15 |
|
| 6692 |
2020 |
5 |
2020-04-15 |
2020-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
2020-05-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
|
| 6659 |
2020 |
4 |
2020-03-16 |
2020-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
|
| 6624 |
2020 |
3 |
2020-02-17 |
2020-03-15 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-03-13 |
2020-03-16 |
|
| 6592 |
2020 |
2 |
2020-01-15 |
2020-02-16 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2020-02-14 |
2020-02-17 |
|
| 6558 |
2020 |
1 |
2019-12-16 |
2020-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
|
| 6525 |
2019 |
12 |
2019-11-15 |
2019-12-15 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-12-13 |
2019-12-16 |
|
| 6493 |
2019 |
11 |
2019-10-15 |
2019-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
|
| 6460 |
2019 |
10 |
2019-09-16 |
2019-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-10-14 |
2019-10-15 |
|
| 6426 |
2019 |
9 |
2019-08-15 |
2019-09-15 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-09-12 |
2019-09-16 |
|
| 6394 |
2019 |
8 |
2019-07-15 |
2019-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-15 |
2019-08-15 |
2019-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-08-14 |
2019-08-15 |
|
| 6359 |
2019 |
7 |
2019-06-17 |
2019-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-07-12 |
2019-07-15 |
|
| 6323 |
2019 |
6 |
2019-05-15 |
2019-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-06-14 |
2019-06-17 |
|
| 6281 |
2019 |
5 |
2019-04-15 |
2019-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
2019-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-05-14 |
2019-05-15 |
|
| 6245 |
2019 |
4 |
2019-03-15 |
2019-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-04-12 |
2019-04-15 |
|
| 6207 |
2019 |
3 |
2019-02-15 |
2019-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-03-14 |
2019-03-15 |
|
| 6165 |
2019 |
2 |
2019-01-15 |
2019-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-02-14 |
2019-02-15 |
|
| 6125 |
2019 |
1 |
2018-12-17 |
2019-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司 登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
|
| 6090 |
2018 |
12 |
2018-11-15 |
2018-12-16 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-12-14 |
2018-12-17 |
|
| 6047 |
2018 |
11 |
2018-10-15 |
2018-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-11-14 |
2018-11-15 |
|
| 6006 |
2018 |
10 |
2018-09-17 |
2018-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-10-12 |
2018-10-15 |
|
| 5967 |
2018 |
9 |
2018-08-15 |
2018-09-16 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
|
| 5927 |
2018 |
8 |
2018-07-16 |
2018-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
2018-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-08-14 |
2018-08-15 |
|
| 5880 |
2018 |
7 |
2018-06-15 |
2018-07-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-07-13 |
2018-07-16 |
|
| 5827 |
2018 |
6 |
2018-05-15 |
2018-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-19 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
|
| 5785 |
2018 |
5 |
2018-04-16 |
2018-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
2018-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-05-14 |
2018-05-15 |
|
| 5740 |
2018 |
4 |
2018-03-15 |
2018-04-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-04-13 |
2018-04-16 |
|
| 5689 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-03-14 |
2018-03-15 |
|
| 5648 |
2018 |
2 |
2018-01-15 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-02-14 |
2018-02-22 |
|
| 5594 |
2018 |
1 |
2017-12-15 |
2018-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
|
| 5546 |
2017 |
12 |
2017-11-15 |
2017-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
|
| 5495 |
2017 |
11 |
2017-10-16 |
2017-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2017-11-14 |
2017-11-15 |
|
| 5453 |
2017 |
10 |
2017-09-15 |
2017-10-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
2017-10-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-10-13 |
2017-10-16 |
|
| 5402 |
2017 |
9 |
2017-08-15 |
2017-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-15 |
2017-09-15 |
2017-09-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-09-14 |
2017-09-15 |
|
| 5355 |
2017 |
8 |
2017-07-17 |
2017-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-08-14 |
2017-08-15 |
|
| 5308 |
2017 |
7 |
2017-06-15 |
2017-07-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-17 |
2017-07-17 |
2017-07-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-07-14 |
2017-07-17 |
|
| 5257 |
2017 |
6 |
2017-05-15 |
2017-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
2017-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-06-14 |
2017-06-15 |
|
| 5209 |
2017 |
5 |
2017-04-17 |
2017-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
2017-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-05-12 |
2017-05-15 |
|
| 5155 |
2017 |
4 |
2017-03-15 |
2017-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-04-14 |
2017-04-17 |
|
| 5104 |
2017 |
3 |
2017-02-15 |
2017-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
2017-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-03-14 |
2017-03-15 |
|
| 5057 |
2017 |
2 |
2017-01-16 |
2017-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
2017-02-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-02-14 |
2017-02-15 |
|
| 5006 |
2017 |
1 |
2016-12-15 |
2017-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2017-01-13 |
2017-01-16 |
|
| 4957 |
2016 |
12 |
2016-11-15 |
2016-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
|
| 4915 |
2016 |
11 |
2016-10-17 |
2016-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-15 |
2016-11-15 |
2016-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-11-14 |
2016-11-15 |
|
| 4871 |
2016 |
10 |
2016-09-19 |
2016-10-16 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-17 |
2016-10-17 |
2016-10-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-10-14 |
2016-10-17 |
|
| 4821 |
2016 |
9 |
2016-08-15 |
2016-09-18 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
2016-09-20 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-09-14 |
2016-09-19 |
|
| 4776 |
2016 |
8 |
2016-07-15 |
2016-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-15 |
2016-08-15 |
2016-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-08-12 |
2016-08-15 |
|
| 4731 |
2016 |
7 |
2016-06-15 |
2016-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-07-14 |
2016-07-15 |
|
| 4682 |
2016 |
6 |
2016-05-16 |
2016-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-15 |
2016-06-15 |
2016-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-06-14 |
2016-06-15 |
|
| 4634 |
2016 |
5 |
2016-04-15 |
2016-05-15 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-16 |
2016-05-16 |
2016-05-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-05-13 |
2016-05-16 |
|
| 4586 |
2016 |
4 |
2016-03-15 |
2016-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
|
| 4536 |
2016 |
3 |
2016-02-15 |
2016-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-15 |
2016-03-15 |
2016-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-03-14 |
2016-03-15 |
|
| 4489 |
2016 |
2 |
2016-01-15 |
2016-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
2016-02-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-02-05 |
2016-02-15 |
|
| 4451 |
2016 |
1 |
2015-12-15 |
2016-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
|
| 4400 |
2015 |
12 |
2015-11-16 |
2015-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-15 |
2015-12-15 |
2015-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-12-14 |
2015-12-15 |
|
| 4348 |
2015 |
11 |
2015-10-15 |
2015-11-15 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-16 |
2015-11-16 |
2015-11-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-11-13 |
2015-11-16 |
|
| 4302 |
2015 |
10 |
2015-09-15 |
2015-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-15 |
2015-10-15 |
2015-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-10-14 |
2015-10-15 |
|
| 4255 |
2015 |
9 |
2015-08-17 |
2015-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-15 |
2015-09-15 |
2015-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-09-14 |
2015-09-15 |
|
| 4209 |
2015 |
8 |
2015-07-15 |
2015-08-16 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-17 |
2015-08-17 |
2015-08-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-08-14 |
2015-08-17 |
|
| 4163 |
2015 |
7 |
2015-06-15 |
2015-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
|
| 4114 |
2015 |
6 |
2015-05-15 |
2015-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-15 |
2015-06-15 |
2015-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-06-12 |
2015-06-15 |
|
| 4070 |
2015 |
5 |
2015-04-15 |
2015-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-15 |
2015-05-15 |
2015-05-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-05-14 |
2015-05-15 |
|
| 4027 |
2015 |
4 |
2015-03-16 |
2015-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-04-14 |
2015-04-15 |
|
| 3976 |
2015 |
3 |
2015-02-16 |
2015-03-15 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-16 |
2015-03-16 |
2015-03-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-03-13 |
2015-03-16 |
|
| 3935 |
2015 |
2 |
2015-01-15 |
2015-02-15 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-16 |
2015-02-16 |
2015-02-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-02-13 |
2015-02-16 |
|
| 3889 |
2015 |
1 |
2014-12-15 |
2015-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2015-01-14 |
2015-01-15 |
|
| 3840 |
2014 |
12 |
2014-11-17 |
2014-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-15 |
2014-12-15 |
2014-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-12-12 |
2014-12-15 |
|
| 3794 |
2014 |
11 |
2014-10-15 |
2014-11-16 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-17 |
2014-11-17 |
2014-11-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-11-14 |
2014-11-17 |
|
| 3746 |
2014 |
10 |
2014-09-15 |
2014-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-15 |
2014-10-15 |
2014-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-10-14 |
2014-10-15 |
|
| 3692 |
2014 |
9 |
2014-08-15 |
2014-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-15 |
2014-09-15 |
2014-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-09-12 |
2014-09-15 |
|
| 3641 |
2014 |
8 |
2014-07-15 |
2014-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-15 |
2014-08-15 |
2014-08-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-08-14 |
2014-08-15 |
|
| 3596 |
2014 |
7 |
2014-06-16 |
2014-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-15 |
2014-07-15 |
2014-07-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-07-14 |
2014-07-15 |
|
| 3549 |
2014 |
6 |
2014-05-15 |
2014-06-15 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-16 |
2014-06-16 |
2014-06-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-06-13 |
2014-06-16 |
|
| 3505 |
2014 |
5 |
2014-04-15 |
2014-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-15 |
2014-05-15 |
2014-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2014-05-14 |
2014-05-15 |
|
| 3463 |
2014 |
4 |
2014-03-17 |
2014-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-15 |
2014-04-15 |
2014-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2014-04-14 |
2014-04-15 |
|
| 3419 |
2014 |
3 |
2014-02-17 |
2014-03-16 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-17 |
2014-03-17 |
2014-03-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2014-03-14 |
2014-03-17 |
|
| 3379 |
2014 |
2 |
2014-01-15 |
2014-02-16 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-17 |
2014-02-17 |
2014-02-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2014-02-14 |
2014-02-17 |
|
| 3333 |
2014 |
1 |
2013-12-16 |
2014-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-15 |
2014-01-15 |
2014-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2014-01-14 |
2014-01-15 |
|
| 3290 |
2013 |
12 |
2013-11-15 |
2013-12-15 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-16 |
2013-12-16 |
2013-12-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2013-12-13 |
2013-12-16 |
|
| 3250 |
2013 |
11 |
2013-10-15 |
2013-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-15 |
2013-11-15 |
2013-11-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2013-11-14 |
2013-11-15 |
|
| 3206 |
2013 |
10 |
2013-09-16 |
2013-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-15 |
2013-10-15 |
2013-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2013-10-14 |
2013-10-15 |
|
| 3164 |
2013 |
9 |
2013-08-15 |
2013-09-15 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-16 |
2013-09-16 |
2013-09-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-09-13 |
2013-09-16 |
|
| 3122 |
2013 |
8 |
2013-07-15 |
2013-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-15 |
2013-08-15 |
2013-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-08-14 |
2013-08-15 |
|
| 3086 |
2013 |
7 |
2013-06-17 |
2013-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-15 |
2013-07-15 |
2013-07-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-07-12 |
2013-07-15 |
|
| 3039 |
2013 |
6 |
2013-05-15 |
2013-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-17 |
2013-06-17 |
2013-06-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-06-14 |
2013-06-17 |
|
| 2991 |
2013 |
5 |
2013-04-15 |
2013-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-15 |
2013-05-15 |
2013-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-05-14 |
2013-05-15 |
|
| 2946 |
2013 |
4 |
2013-03-15 |
2013-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-15 |
2013-04-15 |
2013-04-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-04-12 |
2013-04-15 |
|
| 2903 |
2013 |
3 |
2013-02-18 |
2013-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-15 |
2013-03-15 |
2013-03-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-03-14 |
2013-03-15 |
|
| 2855 |
2013 |
2 |
2013-01-15 |
2013-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-18 |
2013-02-19 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-02-08 |
2013-02-18 |
|
| 2814 |
2013 |
1 |
2012-12-17 |
2013-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-01-14 |
2013-01-15 |
|
| 2766 |
2012 |
12 |
2012-11-15 |
2012-12-16 |
收益再投资 |
0 |
2012-12-17 |
2012-12-17 |
2012-12-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-12-14 |
2012-12-17 |
|
| 2727 |
2012 |
11 |
2012-10-15 |
2012-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-15 |
2012-11-15 |
2012-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-11-14 |
2012-11-15 |
|
| 2676 |
2012 |
10 |
2012-09-17 |
2012-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-15 |
2012-10-15 |
2012-10-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-10-12 |
2012-10-15 |
|
| 2632 |
2012 |
9 |
2012-08-15 |
2012-09-16 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-17 |
2012-09-17 |
2012-09-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2012-09-14 |
2012-09-17 |
|
| 2589 |
2012 |
8 |
2012-07-16 |
2012-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-15 |
2012-08-15 |
2012-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2012-08-14 |
2012-08-15 |
|
| 2549 |
2012 |
7 |
2012-06-15 |
2012-07-15 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-16 |
2012-07-16 |
2012-07-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2012-07-13 |
2012-07-16 |
|
| 2504 |
2012 |
6 |
2012-05-15 |
2012-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-15 |
2012-06-15 |
2012-06-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-06-14 |
2012-06-15 |
|
| 2468 |
2012 |
5 |
2012-04-16 |
2012-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-15 |
2012-05-15 |
2012-05-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-05-14 |
2012-05-15 |
|
| 2430 |
2012 |
4 |
2012-03-15 |
2012-04-15 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-16 |
2012-04-16 |
2012-04-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-04-13 |
2012-04-16 |
|
| 2392 |
2012 |
3 |
2012-02-15 |
2012-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-15 |
2012-03-15 |
2012-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-03-14 |
2012-03-16 |
|
| 2348 |
2012 |
2 |
2012-01-16 |
2012-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-15 |
2012-02-15 |
2012-02-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2012-02-14 |
2012-02-15 |
|
| 2314 |
2012 |
1 |
2011-12-15 |
2012-01-15 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-16 |
2012-01-16 |
2012-01-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
|
2012-01-13 |
2012-01-16 |
|
| 2283 |
2011 |
12 |
2011-11-15 |
2011-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-15 |
2011-12-15 |
2011-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-12-14 |
2011-12-16 |
|
| 2240 |
2011 |
11 |
2011-10-17 |
2011-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-15 |
2011-11-15 |
2011-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-11-14 |
2011-11-15 |
|
| 2207 |
2011 |
10 |
2011-09-15 |
2011-10-16 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-17 |
2011-10-17 |
2011-10-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-10-14 |
2011-10-17 |
|
| 2171 |
2011 |
9 |
2011-08-15 |
2011-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-15 |
2011-09-15 |
2011-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
|
-- |
2011-09-14 |
2011-09-15 |
|
| 2135 |
2011 |
8 |
2011-07-15 |
2011-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-15 |
2011-08-15 |
2011-08-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-08-12 |
2011-08-15 |
|
| 2097 |
2011 |
7 |
2011-06-15 |
2011-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-15 |
2011-07-15 |
2011-07-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-07-14 |
2011-07-15 |
|
| 2061 |
2011 |
6 |
2011-05-16 |
2011-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-15 |
2011-06-15 |
2011-06-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-06-14 |
2011-06-15 |
|
| 2029 |
2011 |
5 |
2011-04-15 |
2011-05-15 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-16 |
2011-05-16 |
2011-05-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-05-13 |
2011-05-16 |
|
| 1993 |
2011 |
4 |
2011-03-15 |
2011-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-15 |
2011-04-15 |
2011-04-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-04-14 |
2011-04-15 |
|
| 1957 |
2011 |
3 |
2011-02-15 |
2011-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-15 |
2011-03-15 |
2011-03-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-03-14 |
2011-03-15 |
|
| 1916 |
2011 |
2 |
2011-01-17 |
2011-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-15 |
2011-02-15 |
2011-02-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-02-14 |
2011-02-15 |
|
| 1885 |
2011 |
1 |
2010-12-15 |
2011-01-16 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2011-01-14 |
2011-01-18 |
|
| 1844 |
2010 |
5 |
2010-11-15 |
2010-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-12-14 |
2010-12-15 |
|
| 1814 |
2010 |
4 |
2010-10-15 |
2010-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-15 |
2010-11-15 |
2010-11-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-11-12 |
2010-11-15 |
|
| 1777 |
2010 |
3 |
2010-09-15 |
2010-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-15 |
2010-10-15 |
2010-10-18 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-10-14 |
2010-10-15 |
|
| 1744 |
2010 |
2 |
2010-08-16 |
2010-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-16 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-09-14 |
2010-09-15 |
|
| 1711 |
2010 |
1 |
2010-07-28 |
2010-08-15 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-16 |
2010-08-16 |
2010-08-17 |
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2010-08-13 |
2010-08-16 |
|
