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| 软控股份(002073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 334,127.38 | 295,564.79 | 177,456.84 | 183,114.24 | 162,244.80 |
| 交易性金融资产 | 86,127.75 | 65,000.10 | 93,205.30 | 89,505.30 | 95,505.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 187,418.98 | 202,325.53 | 220,896.67 | 171,545.02 | 125,967.24 |
| 应收票据 | 87,694.87 | 85,769.08 | 133,207.03 | 65,568.60 | 30,483.30 |
| 应收账款 | 99,724.12 | 116,556.45 | 87,689.63 | 105,976.42 | 95,483.93 |
| 应收款项融资 | 24,580.89 | 17,677.07 | 5,367.65 | 8,961.48 | 49,414.28 |
| 预付款项 | 32,562.24 | 17,628.42 | 31,697.17 | 37,695.81 | 34,847.06 |
| 其他应收款(合计) | 4,987.73 | 4,578.90 | 8,757.14 | 15,971.87 | 9,059.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 其他应收款 | -- | 4,578.90 | -- | 15,851.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 566,327.25 | 567,327.49 | 592,201.31 | 507,533.72 | 484,930.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,493.20 | 16,744.19 | 30,370.28 | 29,135.31 | 32,765.16 |
| 流动资产合计 | 1,253,625.41 | 1,186,846.48 | 1,159,952.35 | 1,043,462.75 | 994,733.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,901.76 | 12,816.48 | 12,791.96 | 12,732.80 | 12,668.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 7,698.57 |
| 在建工程(合计) | 55,452.63 | 58,050.45 | 18,808.46 | 12,823.24 | 10,384.73 |
| 在建工程 | -- | 58,050.45 | -- | 12,823.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 224,480.58 | 222,167.54 | 217,929.15 | 213,071.33 | 218,186.07 |
| 固定资产净额 | -- | 222,140.66 | -- | 213,071.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 26.88 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,410.66 | 4,623.63 | 4,565.50 | 5,427.97 | 5,708.54 |
| 无形资产 | 40,806.52 | 40,282.23 | 41,016.99 | 38,943.10 | 39,949.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 254.17 | 261.01 | 235.80 | 248.43 | 244.77 |
| 递延所得税资产 | 19,797.10 | 19,328.11 | 18,180.82 | 18,123.60 | 17,071.57 |
| 其他非流动资产 | 8,556.21 | 3,579.58 | 15,767.21 | 22,791.82 | 11,795.89 |
| 非流动资产合计 | 411,792.51 | 409,341.43 | 380,246.85 | 375,958.25 | 376,303.63 |
| 资产总计 | 1,665,417.93 | 1,596,187.91 | 1,540,199.19 | 1,419,421.00 | 1,371,037.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,473.51 | 68,897.84 | 54,034.44 | 54,959.74 | 71,098.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 307,844.44 | 329,388.17 | 312,282.08 | 296,651.90 | 280,015.10 |
| 应付票据 | 115,206.30 | 124,209.31 | 130,082.56 | 104,943.26 | 109,386.30 |
| 应付账款 | 192,638.14 | 205,178.86 | 182,199.52 | 191,708.64 | 170,628.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,462.82 | 16,731.73 | 9,114.43 | 5,853.51 | 3,860.45 |
| 应交税费 | 3,014.16 | 3,432.97 | 1,866.51 | 2,081.40 | 3,462.86 |
| 其他应付款(合计) | 29,683.69 | 28,313.41 | 30,147.50 | 14,761.49 | 14,954.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 63.54 | 63.54 | 127.28 | 127.33 | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,249.87 | -- | 14,634.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,125.60 | 11,307.93 | 85.79 | 3,332.23 | 827.38 |
| 其他流动负债 | 50,861.43 | 56,506.27 | 83,028.00 | 49,192.47 | 43,937.17 |
| 流动负债合计 | 985,348.56 | 931,432.87 | 885,034.74 | 777,457.49 | 734,246.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,096.64 | 94,300.44 | 98,386.50 | 102,229.63 | 103,255.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,773.06 | 2,923.49 | 3,907.07 | 2,585.59 | 4,011.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,366.82 | 2,301.23 | 2,204.39 | 2,148.06 | 2,104.57 |
| 递延所得税负债 | 3,490.91 | 4,271.11 | 2,911.79 | 3,270.84 | 3,559.97 |
| 长期递延收益 | 6,601.18 | 6,607.31 | 6,613.44 | 6,717.57 | 6,653.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 115,328.61 | 110,403.58 | 114,023.18 | 116,951.69 | 119,584.37 |
| 负债合计 | 1,100,677.17 | 1,041,836.45 | 999,057.93 | 894,409.18 | 853,831.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,194.53 | 101,209.65 | 100,699.67 | 96,950.67 | 96,950.67 |
| 资本公积 | 229,834.78 | 227,090.96 | 221,917.44 | 207,674.61 | 205,018.91 |
| 减：库存股 | 20,054.79 | 20,113.15 | 24,012.73 | 9,016.59 | 9,143.92 |
| 其他综合收益 | 1,493.98 | 3,249.13 | 6,012.86 | 6,579.62 | 6,595.61 |
| 专项储备 | 4,159.96 | 3,845.59 | 3,666.69 | 3,695.76 | 3,302.96 |
| 盈余公积 | 33,830.74 | 33,830.74 | 33,198.30 | 33,198.30 | 33,198.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 187,212.94 | 179,683.12 | 165,964.42 | 154,519.09 | 151,325.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 537,672.14 | 528,796.04 | 507,446.65 | 493,601.45 | 487,248.34 |
| 少数股东权益 | 27,068.62 | 25,555.43 | 33,694.62 | 31,410.37 | 29,957.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 564,740.76 | 554,351.46 | 541,141.27 | 525,011.82 | 517,206.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,665,417.93 | 1,596,187.91 | 1,540,199.19 | 1,419,421.00 | 1,371,037.62 |
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