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软控股份(002073) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 199,991.04 | 131,480.80 | 125,373.16 | 71,522.67 | |
交易性金融资产 | 32,505.30 | 67,049.32 | 89,555.30 | 147,555.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 151,028.57 | 131,346.42 | 126,282.98 | 119,131.87 | |
应收票据 | 30,911.66 | 34,705.57 | 36,472.38 | 38,229.85 | |
应收账款 | 120,116.91 | 96,640.85 | 89,810.60 | 80,902.02 | |
应收款项融资 | 18,181.43 | 21,145.60 | 28,307.29 | 14,508.49 | |
预付款项 | 39,630.66 | 56,212.08 | 48,324.60 | 47,315.82 | |
其他应收款(合计) | 6,306.84 | 9,950.03 | 10,455.03 | 10,011.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,306.84 | -- | 10,455.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 350,453.64 | 337,401.30 | 292,221.02 | 246,745.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,828.10 | 11,843.57 | 12,305.40 | 11,727.32 | |
流动资产合计 | 809,925.57 | 766,429.10 | 732,824.79 | 668,518.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,436.18 | 12,202.48 | 12,344.09 | 12,306.37 | |
投资性房地产 | 8,554.19 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 35,268.14 | 37,170.73 | 23,514.45 | 19,503.45 | |
在建工程 | 35,268.14 | -- | 23,330.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 184.37 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 136,100.75 | 123,037.38 | 122,621.07 | 123,838.31 | |
固定资产净额 | 136,100.75 | -- | 122,621.07 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,574.60 | 214.94 | 461.88 | 488.25 | |
无形资产 | 33,352.37 | 35,657.74 | 35,805.32 | 36,116.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 5,219.22 | 5,219.22 | 5,219.22 | |
长期待摊费用 | 439.28 | 367.19 | 261.49 | 241.49 | |
递延所得税资产 | 14,957.89 | 15,180.22 | 15,634.46 | 14,907.37 | |
其他非流动资产 | 20,796.86 | 20,261.81 | 15,850.80 | 15,100.72 | |
非流动资产合计 | 276,803.34 | 259,812.21 | 244,441.70 | 241,391.05 | |
资产总计 | 1,086,728.91 | 1,026,241.31 | 977,266.49 | 909,909.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,198.78 | 17,000.17 | 48,174.36 | 54,260.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 234,512.76 | 205,340.60 | 188,586.97 | 152,519.24 | |
应付票据 | 86,124.45 | 76,263.12 | 53,019.34 | 52,454.77 | |
应付账款 | 148,388.31 | 129,077.47 | 135,567.63 | 100,064.47 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,395.60 | 1,612.51 | 1,882.56 | 1,943.20 | |
应交税费 | 2,073.64 | 1,793.86 | 2,425.60 | 1,683.95 | |
其他应付款(合计) | 9,850.60 | 7,628.69 | 7,827.92 | 7,065.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,850.60 | -- | 7,827.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19.94 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 20,724.19 | 28,485.39 | 22,754.81 | 19,989.79 | |
流动负债合计 | 508,319.65 | 504,973.94 | 468,629.38 | 408,615.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 94,103.31 | 52,331.06 | 43,507.59 | 41,283.47 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,035.38 | 30.20 | 30.20 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,247.32 | 1,082.69 | 1,088.96 | 1,088.96 | |
递延所得税负债 | 953.47 | 1,622.03 | 1,872.46 | 1,937.87 | |
长期递延收益 | 4,953.39 | 4,839.39 | 4,587.39 | 4,587.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 106,292.87 | 59,905.37 | 51,086.61 | 48,897.69 | |
负债合计 | 614,612.52 | 564,879.31 | 519,715.99 | 457,512.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,358.67 | 93,398.67 | 93,398.67 | 93,398.67 | |
资本公积 | 187,938.21 | 185,357.29 | 184,996.47 | 184,834.50 | |
减:库存股 | 2,998.80 | 4,287.25 | 4,287.25 | 4,287.25 | |
其他综合收益 | -80.65 | 845.87 | 2,293.60 | 2,849.90 | |
专项储备 | 2,745.65 | 2,710.28 | 2,292.25 | 2,175.19 | |
盈余公积 | 32,967.65 | 32,640.82 | 32,640.82 | 32,640.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,426.50 | 123,683.17 | 118,901.77 | 116,189.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 445,357.22 | 434,348.84 | 430,236.32 | 427,801.08 | |
少数股东权益 | 26,759.16 | 27,013.16 | 27,314.18 | 24,595.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 472,116.39 | 461,362.00 | 457,550.50 | 452,396.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,086,728.91 | 1,026,241.31 | 977,266.49 | 909,909.67 |
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