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| 软控股份(002073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,191.47 | 47,429.32 | 89,787.87 | 113,947.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,621.69 | 20,608.31 | 18,576.04 | 16,015.40 | |
| 应收账款 | 199,853.65 | 210,792.55 | 215,485.56 | 196,366.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,240.34 | 44,251.11 | 39,532.59 | 33,096.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,115.22 | 19,660.45 | 15,391.37 | 14,038.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,248.77 | 145,401.31 | 123,191.29 | 141,384.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,938.31 | 19,740.38 | 19,933.13 | 22,926.91 | |
| 流动资产合计 | 501,209.46 | 507,883.44 | 521,897.85 | 537,776.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,480.61 | 21,266.81 | 40,098.81 | 37,229.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,334.67 | 3,763.41 | 2,245.72 | 2,428.93 | |
| 投资性房地产 | 3,442.74 | 3,471.00 | 3,499.26 | 3,508.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,085.00 | 10,536.02 | 9,738.62 | 12,773.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,125.96 | 169,919.12 | 172,039.98 | 170,402.03 | |
| 固定资产清理 | 1,036.82 | -- | 2.68 | 347.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,031.53 | 32,475.68 | 31,012.23 | 31,265.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,320.74 | 24,320.74 | 24,320.74 | 24,320.74 | |
| 长期待摊费用 | 822.06 | 869.01 | 923.35 | 955.19 | |
| 递延所得税资产 | 20,112.10 | 20,322.58 | 20,739.80 | 22,150.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,068.50 | 100.00 | 100.00 | 1,320.78 | |
| 非流动资产合计 | 304,860.73 | 287,044.37 | 304,721.19 | 306,703.45 | |
| 资产总计 | 806,070.19 | 794,927.81 | 826,619.04 | 844,479.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,247.61 | 158,346.35 | 180,896.35 | 146,960.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 47,877.30 | 25,722.21 | 26,608.94 | 38,319.54 | |
| 应付账款 | 66,545.49 | 66,723.68 | 75,465.03 | 71,302.51 | |
| 预收款项 | 43,466.38 | 52,972.65 | 45,589.18 | 67,664.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,119.50 | 1,781.38 | 1,763.14 | 1,940.50 | |
| 应交税费 | 1,887.83 | 1,080.34 | 1,634.46 | 2,266.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 621.55 | 350.28 | 83.34 | 1,806.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,749.36 | 13,377.67 | 7,286.86 | 7,794.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,554.37 | 13.61 | 13.07 | 13.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 322,069.39 | 320,368.15 | 339,340.37 | 438,068.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 16,441.07 | 16,427.32 | 16,414.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2.89 | 2.83 | 2.72 | 2.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 727.35 | 728.84 | 706.28 | 676.93 | |
| 递延所得税负债 | 7,478.92 | 6,629.08 | 9,457.42 | 9,055.52 | |
| 长期递延收益 | 29,776.67 | 27,346.01 | 27,596.12 | 26,203.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,549.00 | 3,549.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,985.83 | 54,696.82 | 57,738.86 | 52,352.37 | |
| 负债合计 | 360,055.21 | 375,064.98 | 397,079.23 | 490,421.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,858.83 | 81,858.83 | 81,858.83 | 74,236.50 | |
| 资本公积 | 94,720.12 | 90,602.67 | 89,357.04 | 33,722.08 | |
| 减：库存股 | 3,549.00 | 3,549.00 | 3,549.00 | -- | |
| 其他综合收益 | 20,365.36 | 14,007.27 | 30,028.99 | 29,031.94 | |
| 专项储备 | 1,954.03 | 1,974.88 | 1,896.64 | 1,727.59 | |
| 盈余公积 | 30,246.02 | 29,380.69 | 29,380.69 | 29,380.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,262.88 | 197,581.37 | 193,261.43 | 186,076.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,858.25 | 411,856.70 | 422,234.61 | 354,175.31 | |
| 少数股东权益 | 19,156.73 | 8,006.13 | 7,305.20 | -116.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,014.97 | 419,862.83 | 429,539.81 | 354,058.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 806,070.19 | 794,927.81 | 826,619.04 | 844,479.84 | |
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