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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,756.65 | 2,962.48 | 4,414.17 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 6,932.96 | 2,673.58 | 7,394.80 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,416.97 | 1,726.88 | 1,681.66 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 615.18 | 643.46 | 785.37 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 22,449.04 | 22,779.93 | 21,318.78 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 116,170.80 | 30,786.32 | 35,594.78 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 877.08 | 865.29 | 865.29 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 7,908.24 | 8,236.53 | 7,595.32 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 28,969.88 | 26,742.40 | 26,230.50 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,088.40 | 3,132.73 | 3,152.02 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 766.18 | 678.40 | 651.47 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 41,902.27 | 39,947.84 | 38,787.09 | ||
| 资产总计 | 158,073.07 | 70,734.17 | 74,381.87 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,309.50 | 7,361.31 | 11,813.55 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 8,937.66 | 8,992.76 | 9,564.54 | ||
| 预收款项 | 0.12 | 12.06 | 13.98 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 703.56 | 2,277.23 | 1,512.67 | ||
| 应交税费 | 638.67 | 546.40 | 1,363.33 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 728.96 | 1,802.32 | 1,651.32 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 26,318.47 | 20,992.08 | 25,919.39 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 11,250.00 | 12,500.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 166.14 | 178.43 | 178.43 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 1,185.95 | 82.67 | 88.17 | ||
| 非流动负债合计 | 11,352.09 | 11,511.09 | 12,766.59 | ||
| 负债合计 | 37,670.56 | 32,503.17 | 38,685.98 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,782.00 | 10,336.00 | 10,336.00 | ||
| 资本公积 | 81,358.07 | 4,373.02 | 4,373.02 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 177.57 | 256.08 | 211.91 | ||
| 盈余公积 | 3,876.33 | 2,601.88 | 2,601.88 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,208.54 | 20,664.02 | 18,173.08 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,402.51 | 38,230.99 | 35,695.89 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,402.51 | 38,230.99 | 35,695.89 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,073.07 | 70,734.17 | 74,381.87 | ||
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