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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,093.09 | 130,285.74 | 147,383.31 | 136,395.82 | |
| 交易性金融资产 | 20,604.24 | 20,000.00 | 9,052.52 | 14,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,581.54 | 22,471.67 | 44,545.68 | 56,868.40 | |
| 应收票据 | 22.00 | 67.27 | 27.00 | 2.00 | |
| 应收账款 | 45,559.54 | 22,404.40 | 44,518.68 | 56,866.40 | |
| 应收款项融资 | 799.46 | 207.88 | 798.23 | 929.12 | |
| 预付款项 | 4,057.88 | 9,803.23 | 13,253.33 | 39,341.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,878.09 | 2,805.57 | 1,653.98 | 1,807.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 517.69 | 383.04 | 383.04 | 383.04 | |
| 其他应收款 | 1,360.40 | -- | 1,270.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,746.80 | 209,033.56 | 190,618.27 | 165,211.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,299.76 | 8,498.69 | 9,803.67 | 10,039.52 | |
| 流动资产合计 | 378,060.86 | 403,106.34 | 417,108.98 | 424,593.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,091.18 | 2,460.96 | 2,460.96 | 2,105.91 | |
| 投资性房地产 | 11,740.66 | 10,271.61 | 10,399.43 | -- | |
| 在建工程(合计) | 76,978.40 | 73,547.66 | 72,917.57 | 60,611.27 | |
| 在建工程 | 76,948.62 | -- | 72,917.57 | -- | |
| 工程物资 | 29.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 313,846.75 | 264,478.57 | 240,886.55 | 254,076.57 | |
| 固定资产净额 | 313,846.75 | -- | 240,886.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,448.50 | 5,700.82 | 4,684.07 | 4,137.41 | |
| 无形资产 | 46,636.67 | 39,595.12 | 39,863.12 | 39,502.62 | |
| 开发支出 | 500.75 | 375.14 | 327.52 | 267.72 | |
| 商誉 | 69,270.01 | 70,609.04 | 66,762.32 | 63,165.18 | |
| 长期待摊费用 | 3,655.47 | 2,720.86 | 2,717.96 | 2,315.93 | |
| 递延所得税资产 | 11,967.76 | 9,608.15 | 9,518.88 | 8,275.03 | |
| 其他非流动资产 | 6,386.35 | 23,801.48 | 16,770.87 | 16,364.80 | |
| 非流动资产合计 | 548,522.51 | 503,169.40 | 467,309.25 | 450,822.44 | |
| 资产总计 | 926,583.37 | 906,275.75 | 884,418.23 | 875,415.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,013.05 | 18,999.29 | 27,180.49 | 30,026.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,710.18 | 66,018.82 | 64,802.57 | 63,934.11 | |
| 应付票据 | 7,287.42 | 5,937.42 | 3,937.42 | -- | |
| 应付账款 | 86,422.76 | 60,081.41 | 60,865.16 | 63,934.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,739.29 | 28,782.70 | 23,386.17 | 19,178.52 | |
| 应交税费 | 13,856.01 | 9,481.41 | 7,423.55 | 11,356.54 | |
| 其他应付款(合计) | 22,896.72 | 24,997.59 | 24,825.74 | 24,813.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 326.32 | -- | |
| 其他应付款 | 22,896.72 | -- | 24,499.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,656.50 | 1,309.08 | 1,145.80 | 1,764.18 | |
| 其他流动负债 | 296.36 | 170.47 | 162.31 | 120.21 | |
| 流动负债合计 | 201,639.20 | 162,262.00 | 180,995.94 | 203,082.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,523.91 | 64,412.91 | 53,719.25 | 33,719.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,585.91 | 4,554.02 | 3,614.93 | 3,350.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 129.51 | 114.16 | 107.68 | 102.19 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 409.15 | 400.29 | 384.09 | 373.35 | |
| 递延所得税负债 | 1,641.34 | 1,094.74 | 1,074.59 | 1,061.02 | |
| 长期递延收益 | 6,237.56 | 5,029.85 | 5,230.64 | 4,649.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4.12 | 3.94 | 3.82 | |
| 非流动负债合计 | 46,527.38 | 75,610.10 | 64,135.12 | 43,258.64 | |
| 负债合计 | 248,166.58 | 237,872.10 | 245,131.05 | 246,340.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,013.02 | 93,033.52 | 93,033.52 | 93,033.52 | |
| 资本公积 | 249,414.42 | 247,280.67 | 245,200.80 | 243,095.01 | |
| 减：库存股 | 19,999.64 | 20,735.56 | 20,735.56 | 20,735.56 | |
| 其他综合收益 | 3,588.79 | 8,469.74 | -1,282.91 | -7,022.80 | |
| 专项储备 | 1,925.30 | 1,992.02 | 1,941.22 | 1,830.97 | |
| 盈余公积 | 37,981.75 | 33,717.00 | 33,717.00 | 33,717.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 262,697.46 | 259,255.84 | 243,959.99 | 241,874.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 628,621.09 | 623,013.23 | 595,834.07 | 585,792.84 | |
| 少数股东权益 | 49,795.71 | 45,390.42 | 43,453.11 | 43,281.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 678,416.80 | 668,403.65 | 639,287.18 | 629,074.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 926,583.37 | 906,275.75 | 884,418.23 | 875,415.46 | |
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